拓日新能：2026年一季度报告
证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2026-026
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2026年第一季度报告本公司及除董事陈琛外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事陈琛因对《2026年第一季度报告》投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示：
1.董事会及除董事陈琛外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事陈琛因对《2026年第一季度报告》投弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元）230,810,618.91253,675,644.48-9.01%归属于上市公司股东的净利润（元）
-40,303,050.86-40,814,435.941.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-42,284,301.91-44,564,971.185.12%经营活动产生的现金流量净额（元）
28,318,325.98-37,512,353.82175.49%基本每股收益（元/股）-0.0286-0.02891.04%稀释每股收益（元/股）-0.0286-0.02891.04%加权平均净资产收益率-1.02%-0.98%-0.04%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
（%）总资产（元）6,410,569,077.596,497,790,714.08-1.34%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,930,019,055.693,968,241,720.97-0.96%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-141,942.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
4,034,776.04除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
578,750.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,610,134.78减：所得税影响额-119,802.63合计1,981,251.05--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元资产负债表2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动原因应收款项融资20,511,250.969,188,602.13123.22%主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致预付款项38,834,824.3325,471,441.9052.46%主要系公司为采购材料预付款增加所致开发支出19,990,315.2514,834,152.8834.76%主要系公司研发投入增加所致其他非流动资产0124,500.00-100.00%
主要系上年同期会计科目重分类，本报告期无此事项所致应付票据84,305,139.8131,250,259.46169.77%主要系公司用票据支付货款未到期兑付增加所致合同负债26,819,418.5313,654,254.9396.42%主要系订单预收款项未出货所致利润表2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因
财务费用17,288,800.8910,221,005.3769.15%主要系汇兑损益影响所致投资收益802,415.26546,036.4046.95%
主要系公司购买的结构性存款到期赎回收益增加所致公允价值变动收益578,750.01278,361.10107.91%
主要系公司购买的结构性存款持有期间公允价值变动收益增加所致信用减值损失176,501.60106,892.3165.12%主要系报告期内公司转回坏账准备金额减少所致营业外收入105,061.15363,752.22-71.12%
主要系上年将历史遗留的无需支付应付款项结转为营业外收入，报告期无此项业务所致营业外支出2,715,195.931,784,500.0352.15%主要系光伏电站所涉税收缴纳滞纳金增加所致所得税费用2,917,871.564,201,023.33-30.54%主要系公司本报告期净利润减少所致
现金流量表2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因经营活动产生的现金流量净额
28,318,325.98-37,512,353.82175.49%主要系前期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额
29,240,446.81-9,113,350.05420.85%
主要系结构性存款到期赎回，致使投资活动流入现金流量增加所致。筹资活动产生的现金流量净额
-30,015,488.49136,027,026.55-122.07%主要系相对上年同期，报告期融资净额减少所致。现金及现金等价物净增加额
22,657,091.4191,723,457.48-75.30%
主要系报告期融资流入现金及现金等价物减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数170,146报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量深圳市奥欣投资发展有限公司
境内非国有法人
28.23%397,590,7140不适用0深圳市东方和鑫科技有限公司
境内非国有法人
9.13%128,582,6980质押66,000,000陈五奎境内自然人1.92%27,086,40020,314,800不适用0香港中央结算有限公司
境外法人1.74%24,492,2700不适用0张晓境内自然人1.07%15,099,8000不适用0刘大学境内自然人0.68%9,514,2000不适用0
陈远明境内自然人0.57%8,057,0000不适用0BARCLAYSBANKPLC境外法人0.56%7,909,9040不适用0郑灵峰境内自然人0.49%6,928,6000不适用0陈麟境内自然人0.31%4,427,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量深圳市奥欣投资发展有限公司397,590,714人民币普通股397,590,714深圳市东方和鑫科技有限公司128,582,698人民币普通股128,582,698香港中央结算有限公司24,492,270人民币普通股24,492,270张晓15,099,800人民币普通股15,099,800刘大学9,514,200人民币普通股9,514,200陈远明8,057,000人民币普通股8,057,000BARCLAYSBANKPLC7,909,904人民币普通股7,909,904郑灵峰6,928,600人民币普通股6,928,600陈五奎6,771,600人民币普通股6,771,600陈麟4,427,000人民币普通股4,427,000上述股东关联关系或一致行动的说明
1.深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司和陈五奎先生存在关联关系。
2.其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
股东刘大学通过信用交易担保证券账户持有公司9,514,200股股票，股东郑灵峰通过信用交易担保证券账户持有公司6,928,600股股票，股东陈麟通过信用交易担保证券账户持有公司3,705,800股股票。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用
?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用
?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?不适用
三、其他重要事项
□适用
?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金697,994,189.18675,629,160.76结算备付金拆出资金交易性金融资产250,203,680.56340,103,680.56衍生金融资产应收票据61,585,505.91应收账款1,239,949,866.321,158,926,614.62应收款项融资20,511,250.969,188,602.13预付款项38,834,824.3325,471,441.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,081,118.838,875,469.77其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货269,846,412.84303,643,707.26其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产34,281,969.0236,009,960.00其他流动资产65,546,767.2478,913,594.14流动资产合计2,627,250,079.282,698,347,737.05非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资44,961,747.7045,113,604.25其他权益工具投资20,492,000.0020,492,000.00其他非流动金融资产投资性房地产25,964,352.2026,818,457.82固定资产2,667,358,717.012,728,715,710.64在建工程531,318,331.17480,036,054.49生产性生物资产油气资产使用权资产53,969,389.7855,390,178.86无形资产261,014,383.36269,252,724.13其中：数据资源开发支出19,990,315.2514,834,152.88其中：数据资源商誉13,371,241.3513,371,241.35长期待摊费用41,066,751.9642,217,416.11递延所得税资产103,811,768.53103,076,936.50其他非流动资产124,500.00非流动资产合计3,783,318,998.313,799,442,977.03资产总计6,410,569,077.596,497,790,714.08流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债应付票据84,305,139.8131,250,259.46应付账款164,037,367.59190,166,639.24预收款项2,052,644.521,794,269.52合同负债26,819,418.5313,654,254.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬12,674,460.0810,081,900.42应交税费32,775,160.3946,468,308.09其他应付款176,964,539.73174,472,272.90其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债610,015,349.37722,627,874.69其他流动负债1,134,214.6461,918,680.57流动负债合计1,110,778,294.661,252,434,459.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,243,458,887.981,148,811,951.29应付债券其中：优先股永续债租赁负债38,076,907.1939,819,466.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益82,800,825.5383,685,744.28递延所得税负债5,435,106.544,797,371.17其他非流动负债非流动负债合计1,369,771,727.241,277,114,533.29负债合计2,480,550,021.902,529,548,993.11所有者权益：
股本1,408,300,149.001,413,020,549.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积2,101,248,616.952,121,940,085.95减：库存股25,411,869.00其他综合收益-16,603,312.52-18,683,698.10专项储备盈余公积80,204,243.2280,204,243.22一般风险准备未分配利润356,869,359.04397,172,409.90归属于母公司所有者权益合计3,930,019,055.693,968,241,720.97少数股东权益所有者权益合计3,930,019,055.693,968,241,720.97负债和所有者权益总计6,410,569,077.596,497,790,714.08法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：余永米
2、合并利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入230,810,618.91253,675,644.48
其中：营业收入230,810,618.91253,675,644.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本270,406,740.51293,729,448.77
其中：营业成本206,760,895.47234,538,963.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,812,617.275,721,533.78销售费用4,084,083.293,860,517.49管理费用31,706,693.1935,366,186.49研发费用3,753,650.404,021,242.52财务费用17,288,800.8910,221,005.37其中：利息费用12,645,646.2815,116,353.13利息收入544,331.611,298,833.35加：其他收益4,034,776.044,559,272.68
投资收益（损失以“－”号填列）
802,415.26546,036.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-151,856.55210,959.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
578,750.01278,361.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）
176,501.60106,892.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-629,422.98-629,423.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-141,942.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-34,775,044.52-35,192,664.80加：营业外收入105,061.15363,752.22减：营业外支出2,715,195.931,784,500.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-37,385,179.30-36,613,412.61减：所得税费用2,917,871.564,201,023.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-40,303,050.86-40,814,435.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-40,303,050.86-40,814,435.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-40,303,050.86-40,814,435.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额2,080,385.58-1,538,668.81归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,080,385.58-1,538,668.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,080,385.58-1,538,668.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,080,385.58-1,538,668.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-38,222,665.28-42,353,104.75
归属于母公司所有者的综合收益总额
-38,222,665.28-42,353,104.75
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0286-0.0289
（二）稀释每股收益-0.0286-0.0289法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：余永米
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金213,473,762.89155,117,984.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,881,496.931,218,331.33收到其他与经营活动有关的现金48,814,554.0852,814,667.73经营活动现金流入小计264,169,813.90209,150,983.56
购买商品、接受劳务支付的现金164,465,983.35167,869,467.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,715,244.5926,282,663.81支付的各项税费25,676,360.9716,161,951.17支付其他与经营活动有关的现金23,993,899.0136,349,254.54经营活动现金流出小计235,851,487.92246,663,337.38经营活动产生的现金流量净额28,318,325.98-37,512,353.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金954,271.81335,077.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金89,900,000.0065,663,884.23投资活动现金流入小计90,854,271.8165,998,961.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61,613,825.0072,595,738.46
投资支付的现金2,516,572.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计61,613,825.0075,112,311.34投资活动产生的现金流量净额29,240,446.81-9,113,350.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.00720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,768,162.99筹资活动现金流入小计142,768,162.99720,000,000.00
偿还债务支付的现金147,965,588.63569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,125,587.5214,885,041.23其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,692,475.3387,932.22筹资活动现金流出小计172,783,651.48583,972,973.45筹资活动产生的现金流量净额-30,015,488.49136,027,026.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-4,886,192.892,322,134.80
五、现金及现金等价物净增加额22,657,091.4191,723,457.48
加：期初现金及现金等价物余额617,662,704.73581,087,611.81
六、期末现金及现金等价物余额640,319,796.14672,811,069.29
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用
?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是
?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会2026年4月30日