安徽江南化工股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | AUXIN HOLDINGS (HONGKONG) LIMI.TED | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1,473.71 | | | 1,032.94 | 440.77 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 安徽易泰工程科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 179.85 | 49.69 | | 27.92 | 201.62 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 百色市建华职业培训学校 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 11.60 | | | 10.72 | 0.88 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北方科技信息研究所 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.18 | | | 0.07 | 0.11 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京北方昊天科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 30.00 | | | | 30.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京北方诺信科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 3,842.97 | 45,202.89 | | 43,083.89 | 5,961.97 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京北方天亚工程设计有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 10.00 | 16.00 | | | 26.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京兴国环球认证有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 3.75 | | | 0.70 | 3.05 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 受同一最终控制方 | 预付账款 | 0.70 | | | | 0.70 | 采购商品 | 经营性往 |
| 控制 | | | | | | | | 来 |
| 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | | 1.50 | | | 1.50 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 山西协诚工程招标代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.08 | | | | 0.08 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中刚开发股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 567.68 | | | 567.68 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中国兵工物资华北有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 3.87 | | | 0.59 | 3.28 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中国兵工物资集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.45 | 0.50 | | | 0.95 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中国兵器工业集团人才研究中心 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 2.45 | | | 2.45 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中国兵器工业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 200.00 | | | | 200.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 泸州北方化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | | 236.06 | | 236.06 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 甘肃银光化学工业集 | 受同一最 | 应收账 | 20.94 | | | 20.94 | 0.00 | 出售 | 经营 |
| 团有限公司 | 终控制方控制 | 款 | | | | | | 商品 | 性往来 |
| 广西建华机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 577.22 | 80.03 | | 380.00 | 277.25 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 科米卡矿业简易股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,991.67 | 3,840.76 | | 2,556.33 | 3,276.10 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 14.95 | | | | 14.95 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 辽宁庆阳民爆器材有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 354.49 | | | | 354.49 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 96.30 | | | 53.50 | 42.80 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 山西北方兴安化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 18.08 | | | | 18.08 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中刚开发股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 64.52 | 359.61 | | 424.13 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 百色市建华职业培训学校 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.15 | | | 0.07 | 0.08 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北方特种能源集团有限公司西安庆华公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.01 | | | 0.01 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 61.22 | 2.30 | | | 63.52 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 山西北方晋东化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | | 65.07 | | | 65.07 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 泸州北方化学工业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | | 75.90 | | | 75.90 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京北方诺信科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 49.46 | 36.75 | | | 86.21 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 诺信资源有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 70.29 | | | 70.29 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广西建华机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 355.82 | 134.76 | | | 490.58 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 科米卡矿业简易股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 835.75 | 31.35 | | | 867.10 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 受同一最终控制方 | 其他应收款 | 32.93 | | | 27.61 | 5.32 | 提供劳务 | 经营性往 |
| 控制 | | | | | | | | 来 |
| 中国兵工物资集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.65 | | | 0.55 | 0.10 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国兵器工业集团人才研究中心 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.37 | | | 1.30 | 0.07 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 安徽易泰工程科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 719.04 | | | 719.04 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京北方诺信科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 8,144.95 | | | 7,509.22 | 635.73 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京北方昊天科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | | 5,982.57 | | | 5,982.57 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京北方诺信科技有限公司长治分公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 639.22 | | | | 639.22 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京五洲中兴机电设备开发有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 33.80 | | | | 33.80 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 辽宁庆阳民爆器材有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 492.00 | | | 492.00 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 山西惠丰特种汽车有 | 受同一最 | 其他非 | 347.25 | 103.37 | | | 450.62 | 采购 | 经营 |
| 限公司 | 终控制方控制 | 流动资产 | | | | | | 商品 | 性往来 |
| 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 8.80 | | | | 8.80 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.96 | | | 0.96 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 湖北金兰特种金属材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,573.53 | 320.41 | | 320.41 | 3,573.53 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江苏剑峤化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 36.17 | | | 336.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁国市平安爆破服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.53 | | | 3.53 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 四川省南部永生化工有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109.46 | | | 7.20 | 102.26 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 四川宇泰特种工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,626.14 | 13.55 | | | 1,639.69 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新疆江南易泰建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,256.12 | 20.75 | | | 2,276.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江盾安新能源发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190,863.35 | 23,798.27 | | 76,448.00 | 138,213.62 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中金立华工业工程服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.84 | | | 1.84 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 马鞍山江南化工有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 380.00 | | 380.00 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 安徽省宁国市江南油相材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 654.61 | | 654.61 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 陕西庆华汽车安全系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 327.58 | | 327.58 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新疆天河化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新疆天河民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10,000.00 | | 1,440.00 | 8,560.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 261.75 | | | 261.75 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 19.82 | 12.15 | | | 31.97 | 采购商品 | 经营性往 |
| | | | | | | | | 来 |
| 池州市池联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 49.22 | 12.40 | | | 61.62 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 福建省联久民爆物品有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 525.92 | | | 20.00 | 505.92 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 21.70 | 66.33 | | 51.83 | 36.20 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 新疆紫金锌业有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,548.95 | 6,391.21 | | 5,773.86 | 3,166.30 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 新疆紫金黄金有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 843.70 | | 31.23 | 812.47 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 459.05 | | 385.58 | 73.47 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 黄山市久联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 275.49 | | 57.44 | 218.05 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 安庆宜联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1,485.43 | | 1,359.02 | 126.41 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广安市联发民用爆破 | 其他关联 | 应收账 | 248.45 | 371.36 | | 212.00 | 407.81 | 出售 | 经营 |
| 工程有限公司 | 方 | 款 | | | | | | 商品 | 性往来 |
| 宣城市宣联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1,907.98 | | 1,344.38 | 563.60 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 广西八桂民用爆破器材有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 257.39 | | 257.39 | 0.00 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 德阳市兴远民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 383.50 | | 9.50 | 374.00 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 通山泰安爆破工程服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 13.32 | | 13.32 | 0.00 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 克州金盾保安押运有限责任公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 284.39 | | | 284.39 | 0.00 | 应收股利 | 经营性往来 |
| ERKHET TUNSH LLC | 其他关联方 | 其他应收款 | 1,137.99 | 114.43 | | | 1,252.42 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.72 | 0.65 | | | 1.37 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 100.00 | 12.50 | | | 112.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 物华能源科技有限公司百色分公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.71 | 0.08 | | | 0.79 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 营山县宏盛爆破工程有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.31 | | | | 0.31 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 池州市池联民爆器材有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 1.87 | | | 1.87 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 六安市皖西民爆器材有限责任公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 40.00 | | | | 40.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 225,233.03 | 108,379.29 | 0.00 | 150,863.83 | 182,748.49 | | |