奥特迅：关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的公告

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-066

深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的议案》。公司董事会同意公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称“前海奥特迅”）、深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）及深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）各申请人民币1,000万元的贷款额度，共计3,000万元，用于上述全资子公司的日常经营,公司及奥特迅软件以名下专利权向高新投小额贷款提供质押担保，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）拟为全资子公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，公司拟与高新投融资担保签订《反担保保证合同》，以反担保保证人的身份向高新投融资担保承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与高新投小额贷款合作的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金融资本的精准对接与有机融合。公司全资子公司前海奥特迅、奥特迅科技及奥特迅软件为拓宽融资渠道，拟向高新投小额贷款各申请人民币1,000万元的贷款额度，共计3,000万元，公司及奥特迅软件以名下专利权为全资子公司前述融资事项向高新投小额贷款提供质押担保，高新投融资担保为全资子公司上述融资业务的还本

付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，公司为高新投融资担保提供无条件、不可撤销、连带的反担保。此事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款、专利权质押担保及反担保手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次专利权质押担保及反担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。公司独立董事对公司为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保事项发表了同意的独立意见。

二、交易对手方基本情况

（1）贷款人

企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

法定代表人：曾珲

成立日期：2014年5月13日

统一社会信用代码：914403003060169615

经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

（2）反担保对象

企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

法定代表人：樊庆峰

成立日期：2011年4月1日

统一社会信用代码：91440300571956268F

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

股权结构：

最近一年及一期主要财务数据如下：

是否失信被执行人：否关联关系：公司与高新投融资担保之间不存在关联关系。

三、贷款、专利权质押担保及反担保的基本情况

1、贷款人：深圳市高新投小额贷款有限公司；

2、贷款币种和总额度：人民币3000万元，借款人可在贷款额度内按实际用款需求向金融机构申请；

3、贷款期限：12个月，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；

4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准；

5、担保措施：

（1）以公司及全资子公司奥特迅软件拥有的五项专利作为质押担保，五项专利分别是矩阵式柔性充电堆及动态分配功率的充电方法（专利号：

201510124712.9）、一种直流电源系统（专利号：201720728029.0）、具有宽输入

电压范围的电路、高频开关电源（专利号：201821065989.4）、一种电池相对健康状况的判断方法及电池组供电系统（专利号：ZL201710147184.8）、蓄电池组在线维护方法及系统（专利号：ZL202010101042.X）。

（2）高新投融资担保为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保;公司为高新投融资担保提供无条件、不可撤销、连带的反担保。

6：质押担保及反担保的贷款总额度：共计人民币3,000万元；

7、质押期限：12个月，质押期间以实际签署的质押合同约定的日期为准。

具体贷款条款、质押担保及反担保措施，以双方最终签署的贷款合同、质押合同及反担保合同为准。

四、对公司的影响

本次为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保事项的实施，有利于为公司全资子公司融资提供保障，该笔贷款有助于满足公司全资子公司流动资金需求，能够提高全资子公司资金使用效率，优化资产结构，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，有利于更好的开展公司业务，未损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为本次为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保事项，可以为全资子公司拓宽融资渠道，有利于全资子公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此独立董事同意该事项的实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次反担保生效后，公司累计对外担保总额为4,800万元，其中对全资子公司的担保4,300万元、对控股孙公司的担保500万元。公司对外担保总额占公司2022年经审计后净资产的4.37%。公司及控股子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2023年10月31日