鸿博股份:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2023-091
鸿博股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,现将鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》汇报如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1057号)文件核准,核准贵公司非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股(A 股)股票34,982,142股,发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日,本公司共募集资金783,599,980.80元,扣除发行费用21,099,982.14元后,募集资金净额762,499,998.66元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第351ZA0033 号《验资报告》验证。
(二)本报告期使用金额及当前余额。
1、本报告期使用金额及当前余额
2023年06月30日,本公司募集资金使用情况为:
(1)截至2023年06月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目452,436,557.67元,其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”77,860,713.02元;投入电子彩票研发中心项目4,545,254.42元;投入北京AI创新赋能中心项目155,615,174.30元;投入补充流动资金项目214,415,415.93元。
(2)本期使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款明细(发生额)如下:
序号 | 签约银行 | 投资金额(万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 收益(元) | 是否存在关联关系 |
1 | 工商银行股份有限公司福州城东支行 | 26,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-1-13 | 2023-3-30 | 2.70% | 1,461,698.63 | 否 |
2 | 华夏银行福州金融街支行 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-3-7 | 随时可赎 | 1.80% | 未到期 | 否 |
3 | 华夏银行福州金融街支行 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023-3-15 | 随时可赎 | 2.00% | 未到期 | 否 |
综上,截至2023年06月30日,直接投入项目452,436,557.67元,使用闲置资金购买的银行理财产品及结构性存款未到期赎回60,000,000.00元,募集资金专项账户余额为332,165,729.71元(含利息收入及理财收益等)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2015年11月17日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年08月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日,本公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
中国工商银行股份有限公司福州城东支行 | 1402095129600106725 | 205,010,000.00 | 115,423,091.09 | 活期 |
泉州银行股份有限公司福州分行 | 0000019727658012 | - | 34,111,220.29 | 活期 |
招商银行股份有限公司福州古田支行 | 591902969410986 | 100,000,000.00 | 16,258,137.95 | 活期 |
泉州银行股份有限公司福州分行 | 1010011200003220182 | - | 2,750.77 | 活期 |
合计 | 165,795,200.10 |
截至2023年06月30日,子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
招商银行股份有限公司福州古田支行 | 591905161810501 | - | 3,641,834.28 | 活期 |
银行名称
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
合计 | - | 3,641,834.28 |
截至2023年06月30日,子公司乐特瑞(海南)科技有限公司(原名为鸿博彩票(海南)有限公司)募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
泉州银行股份有限公司福州分行 | 0000022205620012 | - | 18,232,446.18 | 活期 |
合计 | 18,232,446.18 |
截至2023年06月30日,子公司北京英博数科科技有限公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
泉州银行股份有限公司福州分行 | 1010011200001380177 | - | 144,496,249.15 | 活期 |
合计 | 144,496,249.15 |
注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及理财收益扣除手续费后净额80,397,779.87元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集
资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。附件:
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
鸿博股份有限公司董事会二〇二三年八月二十五日
附表1:
附表1: | |||||||||||||||||||||||||||
募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年半年度 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鸿博股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||
募集资金总额 | 762,499,998.66 | 本年度投入募集资金总额 | 112,759,077.38 | ||||||||||||||||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 200,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 452,436,557.67 | ||||||||||||||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 300,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 39.34% | ||||||||||||||||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||||||||||
承诺投资项目 | |||||||||||||||||||||||||||
1、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” | 是 | 445,010,000.00 | 77,671,621.44 | 77,860,713.02 | 100.24% | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||||||||||||||||
(1)收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资 | 否 | 40,980,000.00 | 40,980,000.00 | 41,169,091.58 | 100.46% | 2017-3-31 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||
(2)彩票物联网智能化管理及应用项目 | 是 | 404,030,000.00 | 36,691,621.44 | 36,691,621.44 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||||||||||||||||
2、电子彩票研发中心项目 | 是 | 104,590,000.00 | 4,545,300.00 | 4,545,254.42 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||||||||||||||||
3、北京AI创新赋能中心项目 | 否 | 300,000,000.00 | 112,759,077.38 | 155,615,174.30 | 51.87% | 2025-12-31 | 不适用 | 否 | |||||||||||||||||||
4、补充流动资金项目 | 否 | 212,899,998.66 | 212,899,998.66 | 214,415,415.93 | 100.71% | 2016-8-31 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||
合计 | — | 762,499,998.66 | 595,116,920.00 | 112,759,077.38 | 452,436,557.67 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、因目前国内互联网彩票政策没有变化,仍处于禁售状态,彩票物联网智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目建设已终止; 2、收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权已全部投入; 3、补充流动资金项目资金已全部投入。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募投项目“电子彩票研发中心项目”、“彩票物联网智能化管理及应用项目”系公司于2016年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定,但由于国内互联网彩票具体政策尚未落地,该项目长期处于停滞状态。随着公司业务战略的调整,项目研发方向和研发投入发生变化,公司已终止 “电子彩票研发中心项目”与“彩票物联网智能化管理及应用项目”。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不存在该情况 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2017年,募集资金投资项目"电子彩票研发中心项目",实施地点变更为子公司乐特瑞住所地海南省海口市,实施主体由公司本部变更为乐特瑞。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不存在该情况 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不存在该情况 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在该情况 |
用闲置募集资金投资产品情况 | 截至2023年06月30日,公司使用闲置资金购买的银行理财产品及结构性存款未到期赎回60,000,000.00元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不存在该情况 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 除使用闲置募集资金购买理财产品外,尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户内,专项管理。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在该情况 |
募集资金其他使用情况 | 不存在该情况 |
附表2:
附表2: | |||||||||
变更募集资金投资项目情况表 | |||||||||
2023年半度 | |||||||||
编制单位:鸿博股份有限公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
北京AI创新赋能中心项目 | 电子彩票研发中心项目、彩票物联网智能化管理及应用项目 | 300,000,000.00 | 112,759,077.38 | 155,615,174.30 | 51.87% | 2025-12-31 | - | 不适用 | 否 |
合计 | 300,000,000.00 | 112,759,077.38 | 155,615,174.30 | - | |||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、原募投项目“电子彩票研发中心项目”、“彩票物联网智能化管理及应用项目”系公司于2016年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定,但由于国内互联网彩票具体政策尚未落地,该项目长期处于停滞状态。随着公司业务战略的调整,项目研发方向和研发投入发生变化,公司拟终止 “电子彩票研发中心项目”与“彩票物联网智能化管理及应用项目”。 2、公司分别于2022年8月23日和2022年9月9日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议及公司 2022年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,即终止“电子彩票研发中心项目”,将该项目结余的募集资金其中10,000.00万元用于新增的“北京AI创新赋能中心项目”,并披露了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》(公告编号:2022-101)等相关公告。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见,持续督导机构世纪证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。 3、公司分别于2023年4月27日和2023年5月10日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及公司2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,即终止“彩票物联网智能化管理及应用项目”,将该项目结余的募集资金其中20,000.00万元用于追加投入新增的“北京AI创新赋能中心项目”,并披露了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-042)等相关公告。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见,持续督导机构世纪证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在该情况 |