科大讯飞：关于中期票据获准注册的公告

科大讯飞股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月20日召开的第六届董事会第八次会议和2024年9月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号2024-044）。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN966号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。现就有关事项公告如下：

一、公司本次中期票据注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将结合自身财务和市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月十五日