奥维通信：2024年三季度报告
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-065
奥维通信股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 114,782,342.91 | 448.53% | 404,099,614.38 | 306.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,938,188.08 | 14.06% | -18,244,404.16 | -801.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,124,441.67 | -0.06% | -23,379,341.83 | -85.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -86,881,238.88 | 50.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0344 | 14.21% | -0.0526 | -806.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0344 | 14.21% | -0.0526 | -806.90% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.89% | 0.03% | -5.89% | -5.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 599,764,301.13 | 540,243,602.68 | 11.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 300,643,511.48 | 318,887,915.64 | -5.72% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,697.55 | -70,233.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,225,756.10 | 5,482,819.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,861.72 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,300.00 | 36,900.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 66,371.68 | 118,323.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,958.94 | -379,014.04 | |
| 减：所得税影响额 | 16,592.92 | 31,546.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,924.78 | 30,172.39 | |
| 合计 | 2,186,253.59 | 5,134,937.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.交易性金融资产较年初减少100.00%，主要系本报告期公司之子公司无锡东和欣购买的理财产品到期赎回所致；
2.应收账款较年初减少41.26%，主要系本报告期销售回款所致；
3.预付款项较年初增长126.31%，主要系本报告期末金属制品业务预付采购款增加所致；
4.合同资产较年初减少92.53%，主要系本报告期销售回款及质保金到期转至应收账款所致；
5.其他流动资产较年初增长52.43%，主要系本报告期待抵扣增值税增加所致；
6.使用权资产较年初增长165.28%，主要系本报告期新增租赁房屋所致；
7.长期待摊费用较年初增长36.43%，主要系本报告期公司新增需按期分摊的服务费所致；
8.短期借款较年初减少35.97%，主要系本报告期借款到期偿还所致；
9.应付票据较年初减少76.86%，主要系本报告期票据到期支付所致；
10.合同负债较年初增长90.25%，主要系本报告期金属制品业务预收货款增加所致；
11.应交税费较年初减少84.88%，主要系本报告期公司缴纳增值税所致；
12.其他应付款较年初增长160.70%，主要系本报告期金属制品业务开具的未到期的债务凭证所致；
13.一年内到期的非流动负债较年初增长108.33%，主要系本报告期新增租赁房屋所致；
14.其他流动负债较年初增长1464.26%，主要系本报告期末待转销项税额增加所致；
15.租赁负债较年初增长237.67%，主要系本报告期新增租赁房屋所致；
16.递延收益较年初减少100.00%，主要系本报告期项目验收，递延收益结转损益所致；
17.营业收入较上年同期增长306.37%，主要系本报告期金属制品业务量增加所致；
18.营业成本较上年同期增长388.37%，主要系本报告期公司营业收入增加，营业成本亦相应增加；
19.研发费用较上年同期减少38.25%，主要系公司本报告期支付的直接材料支出及委外研发费及测试服务费减少所致；
20.财务费用较上年同期增长97.74%，主要系公司本报告期利息收入减少以及利息费用增加所致；
21.其他收益较上年同期增长153.60%，主要系公司本报告期政府补助增加所致；
22.投资收益较上年同期减少100.96%，主要系公司上年同期原子公司深圳奥维与自然人李娟、杨东琼针对股权纠纷案件达成和解，形成的债务重组收益，以及处置子公司深圳奥维形成投资收益所致；
23.信用减值损失较上年同期增长109.43%，主要系上年同期原子公司深圳奥维与自然人李娟、杨东琼针对股权纠纷案件达成和解，相关债权债务抵消，转回前期确认的坏账准备所致；
24.资产减值损失较上年同期减少245.06%，主要系本报告期计提的合同资产减值损失较上年同期减少所致；
25.资产处置收益较上年同期减少100.00%，主要系公司本报告期发生固定资产处置损失所致；
26.营业外收入较上年同期减少73.28%，主要系本报告期公司无法支付的应付款项转入损益较上年同期减少所致；
27.营业外支出较上年同期增长131.87%，主要系本报告期公司发生固定资产报废等非经常性支出增加所致；
28.所得税费用较上年同期减少69.69%，主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期减少所致；
29.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.36%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
30.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1199.81%，主要系本报告期公司之子公司无锡东和欣购买的理财产品赎回所致；
31.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 115.49%，主要系本报告期公司之子公司无锡东和欣少数股东投入注册资金所致；
32.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 91.62%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,519 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杜方 | 境内自然人 | 20.00% | 69,375,000 | 52,031,250 | 质押 | 61,311,250 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.56% | 1,957,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.38% | 1,308,336 | 0 | 不适用 | 0 |
| 薛海彪 | 境内自然人 | 0.31% | 1,074,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 董亮 | 境内自然人 | 0.30% | 1,030,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林建财 | 境内自然人 | 0.29% | 1,018,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄定旺 | 境内自然人 | 0.29% | 1,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 骆春华 | 境内自然人 | 0.29% | 1,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东耘阳私募基金管理有限公司－耘阳锐怡多策略私募证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 959,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姜爱武 | 境内自然人 | 0.24% | 835,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杜方 | 17,343,750 | 人民币普通股 | 17,343,750 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 1,957,300 | 人民币普通股 | 1,957,300 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,308,336 | 人民币普通股 | 1,308,336 | |||
| 薛海彪 | 1,074,700 | 人民币普通股 | 1,074,700 | |||
| 董亮 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | |||
| 林建财 | 1,018,100 | 人民币普通股 | 1,018,100 | |||
| 黄定旺 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 骆春华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 广东耘阳私募基金管理有限公司－耘阳锐怡多策略私募证券投资基金 | 959,200 | 人民币普通股 | 959,200 | |||
| 姜爱武 | 835,000 | 人民币普通股 | 835,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 董亮持有公司1,030,000股，其中普通账户持有0股，信用账户持有1,030,000股；黄定旺持有公司1,000,000股，其中普通账户持有0股，信用账户持有1,000,000股；骆春华持有公司1,000,000股，其中普通账户持有0股，信用账户持有1,000,000股；广东耘阳私募基金管理有限公司－耘阳锐怡多策略私募证券投资基金持有公司959,200股，其中普通账户持有753,700股，信用账户持有205,500股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于为控股子公司提供担保
公司分别于2024年7月14日、2024年7月30日召开第六届董事会第二十六次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司向招商银行、苏州银行、江苏银行等金融机构申请不超过1亿元的综合授信额度按照66%的持股比例提供不超过6,600万元的连带责任担保。报告期内，公司向江苏银行出具了《最高额连带责任保证书》，公司按66%的持股比例，为东和欣新材料产业（无锡）有限公司在江苏银行开展融资业务提供连带责任保证，担保最高债权本金为人民币1,320.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-041）及《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2、关于调整公司组织架构
公司于2024年8月16日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，整合资源配置，根据实际生产经营需要，公司设立新材料事业部，大力发展新材料业务，为公司整体业务发展提供有力支撑。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-049）。
3、关于变更公司高级管理人员
公司于2024年8月16日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任邹梦华女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-050）。
公司董事会于2024年9月30日收到公司财务总监戴明女士提交的书面辞职报告，戴明女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。同日，公司召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李继芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2024-062）。
4、关于公司实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份
公司控股股东、实际控制人杜方先生于2024年8月14日与上海东和欣新材料集团有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有的17,342,600股股份（占公司总股本的5.00%），通过协议转让的方式转让给上海东和欣新材料集团有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-047）及《关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-063）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,153,453.50 | 63,026,956.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,001,657.76 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,292,421.95 | 5,623,360.00 |
| 应收账款 | 66,896,033.50 | 113,884,454.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 214,062,399.23 | 94,586,490.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,530,921.94 | 3,517,444.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 201,090,147.73 | 169,118,271.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 326,082.37 | 4,366,646.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,864,668.71 | 7,127,426.85 |
| 流动资产合计 | 548,216,128.93 | 487,252,707.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,437,221.64 | 37,856,686.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 2,918,250.28 | 1,100,059.36 |
| 无形资产 | 2,013,716.98 | 2,154,699.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,868.86 | 25,558.13 |
| 递延所得税资产 | 7,867,360.64 | 7,732,147.71 |
| 其他非流动资产 | 3,276,753.80 | 4,121,743.81 |
| 非流动资产合计 | 51,548,172.20 | 52,990,895.04 |
| 资产总计 | 599,764,301.13 | 540,243,602.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,694,289.60 | 21,388,055.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 4,322,325.73 |
| 应付账款 | 126,345,906.67 | 142,175,013.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 76,806,360.16 | 40,371,997.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,209,411.98 | 1,177,324.78 |
| 应交税费 | 151,237.98 | 1,000,345.65 |
| 其他应付款 | 12,364,067.28 | 4,742,657.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 968,042.71 | 464,667.86 |
| 其他流动负债 | 6,608,761.95 | 422,484.91 |
| 流动负债合计 | 239,148,078.33 | 216,064,872.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,055,769.33 | 608,814.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,682,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,055,769.33 | 5,290,814.14 |
| 负债合计 | 241,203,847.66 | 221,355,687.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,850,017.00 | 346,850,017.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 125,008,469.93 | 125,008,469.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,224,042.84 | 30,224,042.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -201,439,018.29 | -183,194,614.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 300,643,511.48 | 318,887,915.64 |
| 少数股东权益 | 57,916,941.99 | |
| 所有者权益合计 | 358,560,453.47 | 318,887,915.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 599,764,301.13 | 540,243,602.68 |
法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：安金凤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 404,099,614.38 | 99,440,454.73 |
| 其中：营业收入 | 404,099,614.38 | 99,440,454.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 426,668,707.07 | 114,056,204.96 |
| 其中：营业成本 | 392,158,111.78 | 80,299,693.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 981,400.85 | 963,423.25 |
| 销售费用 | 7,846,871.82 | 10,417,656.83 |
| 管理费用 | 19,780,612.29 | 15,698,878.46 |
| 研发费用 | 5,969,304.61 | 9,666,619.68 |
| 财务费用 | -67,594.28 | -2,990,066.72 |
| 其中：利息费用 | 326,745.79 | 168,803.20 |
| 利息收入 | 385,871.36 | 3,271,190.98 |
| 加：其他收益 | 5,277,224.27 | 2,080,912.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,384.16 | 2,124,263.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -937,091.01 | 9,933,041.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 847,769.33 | -584,424.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,417.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,468,991.81 | -1,061,957.39 |
| 加：营业外收入 | 35,215.54 | 131,780.92 |
| 减：营业外支出 | 417,045.73 | 179,858.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,850,822.00 | -1,110,034.93 |
| 减：所得税费用 | 276,640.17 | 912,811.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,127,462.17 | -2,022,846.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,127,462.17 | -2,022,846.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,244,404.16 | -2,022,846.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 116,941.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -18,127,462.17 | -2,022,846.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,244,404.16 | -2,022,846.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 116,941.99 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0526 | -0.0058 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0526 | -0.0058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：安金凤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,007,657.85 | 95,355,774.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,517,686.05 | 11,371,281.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,525,343.90 | 106,727,056.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,862,498.57 | 233,493,444.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,305,178.00 | 20,646,481.24 |
| 支付的各项税费 | 2,334,290.77 | 6,620,543.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,904,615.44 | 20,998,381.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,406,582.78 | 281,758,850.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,881,238.88 | -175,031,794.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,519.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,980.00 | 4,360.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,121,499.48 | 10,004,360.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 798,869.37 | 8,056,176.48 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 798,869.37 | 8,056,176.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,322,630.11 | 1,948,184.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 57,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200,000.00 | 27,893,765.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000,000.00 | 27,893,765.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,893,765.95 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 449,621.56 | 194,508.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 742,966.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,086,354.19 | 5,194,508.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,913,645.81 | 22,699,257.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,888.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,608,074.35 | -150,384,352.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,592,526.46 | 216,847,410.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,984,452.11 | 66,463,057.56 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
奥维通信股份有限公司董事会
2024年10月28日