安妮股份：年度关联方资金占用专项审计报告
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门安妮股份有限公司单位：人民币万元
-3-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,821.00 | 1,500.00 | - | 3,321.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |
| 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,414.27 | - | 364.27 | 1,050.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 北京版全家科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 330.00 | - | 330.00 | - | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 上海超级标贴系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 233.13 | 695.00 | - | 928.13 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 北京市淘智惠科技管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 162.25 | 1,236.30 | 150.00 | 1,248.55 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 厦门版全家科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 141.12 | - | 34.00 | 107.12 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市前海智慧版权创新发展研究院 | 受控制的附属单位 | 其他应收款 | 110.10 | 85.00 | - | 195.10 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 安妮香草园（厦门）科技服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.61 | - | 7.61 | - | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 安妮（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.96 | - | - | 1.96 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,994.47 | 2,408.86 | 9,585.62 | 提供资金等 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,099.20 | 27,792.36 | 1,306.84 | |||||
| 厦门恒千物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,461.00 | 1,420.68 | 40.32 | |||||
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,866.72 | 2,978.79 | 887.93 | |||||
| 小计 | 4,221.44 | 49,937.70 | - | 35,486.58 | 18,672.56 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 4,221.44 | 49,937.70 | - | 35,486.58 | 18,672.56 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文