安妮股份：2023年三季度报告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-041
厦门安妮股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 108,887,175.49 | 24.64% | 272,982,053.76 | -14.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,353,392.63 | -11.02% | -10,242,000.44 | -11.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,260,190.14 | -13.31% | -27,261,288.10 | -6.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 104,902.24 | -98.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0317 | -11.23% | -0.0177 | -12.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0317 | -11.23% | -0.0177 | -12.03% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.84% | -0.47% | -1.02% | -0.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,286,625,212.65 | 1,267,935,538.19 | 1.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 988,883,147.76 | 997,677,037.20 | -0.88% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -232.72 | 5,391.94 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,476,226.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,071,331.91 | 3,538,969.98 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,890,175.00 | 12,191,566.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,685.86 | 142,747.55 |
| 减：所得税影响额 | 101,526.54 | 296,788.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,636.00 | 38,826.20 |
| 合计 | 5,906,797.51 | 17,019,287.66 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 143,857,366.14 | 284,972,870.39 | -49.52% | 主要是购买结构存款 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 659,505,316.67 | 480,380,000.00 | 37.29% | 主要是购买结构存款 |
| 预付款项 | 8,053,472.86 | 4,968,860.83 | 62.08% | 主要是原材料涨价，新增采购所致 |
| 存货 | 41,564,540.57 | 27,926,983.14 | 48.83% | 主要是原材料涨价，新增采购所致 |
| 在建工程 | 414,000.00 | 740,599.97 | -44.10% | 主要是结转减少所致 |
| 短期借款 | 70,009,394.44 | 49,978,778.34 | 40.08% | 主要是本期借款增加所致 |
| 应付账款 | 62,177,298.76 | 38,750,059.12 | 60.46% | 主要是采购增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,355,250.76 | 8,413,158.05 | -48.23% | 上期末计提本期发放所致 |
| 应交税费 | 1,672,073.75 | 4,459,850.41 | -62.51% | 上期末计提本期上缴所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,090.24 | 2,511,003.12 | -91.87% | 主要是租金本期支付减少所致 |
| 其他流动负债 | 9,095,334.22 | 14,162,029.31 | -35.78% | 主要是上年期末预提本期支付减少 |
| 2、合并利润表 | ||||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | -1,091,708.34 | -250,958.14 | -335.02% | 主要是报告期内利息支出减少 |
利息费用
| 利息费用 | 921,088.92 | 1,616,839.87 | -43.03% | 主要是利率较上年同期降低 |
| 其他收益（损失以"-"号填列） | 1,498,932.40 | 604,095.97 | 148.13% | 主要是报告期内与生产经营有关的补贴增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -25,711,008.76 | -4,574,865.44 | 462.01% | 主要是本期新增单项计提所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -14,920,364.54 | 100.00% | 主要是本期无上期计提事项 | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 2,355.98 | -444,183.48 | 100.53% | 主要是本期资产处置事项较上年减少 |
| 所得税费用 | 632,031.87 | -40,196.01 | 1,672.37% | 主要是报告期内企业应缴纳所得税的利润总额增加 |
| 3、现金流量表 | ||||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,228,695.57 | 11,364,367.88 | 104.40% | 主要是经营性往来增加所致 |
| 支付的各项税费 | 13,610,679.43 | 6,825,730.17 | 99.40% | 主要是应税增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,902.24 | 8,468,060.63 | -98.76% | 主要是收到销售款较上年减少，且本期策略性增加采购所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,605,219.98 | 898,476.66 | 301.26% | 主要是收到结构性存款收益增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,350.75 | 6,996,379.06 | -92.41% | 主要是本期设备购买支出减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 577,000,000.00 | 390,012,821.78 | 47.94% | 主要是购买结构性存款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,476,130.77 | -29,641,853.46 | -451.50% | 主要是报告期内购买结构性存款比上年同期增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 主要是本期增加借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 104,500,000.00 | -42.58% | 主要是本期还款较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,714,460.14 | -74,066,559.19 | 125.27% | 主要是报告期内较上年同期收到借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -144,758,850.56 | -95,505,876.49 | -51.57% | 主要是购买结构性存款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 104,258 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林旭曦 | 境内自然人 | 14.95% | 86,669,683 | |||
| 张杰 | 境内自然人 | 5.95% | 34,493,494 | 25,870,120 | ||
| 杨超 | 境内自然人 | 1.23% | 7,114,279 | 5,341,351 | 质押/标记 | 7,114,279 |
| 陈嘉华 | 境内自然人 | 0.49% | 2,859,800 | |||
| 唐龙福 | 境内自然人 | 0.45% | 2,628,500 | |||
| 崔汉帝 | 境内自然人 | 0.35% | 2,000,000 | |||
| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 1,947,900 | |||
| 陈爱连 | 境内自然人 | 0.29% | 1,704,800 | |||
| 王宏升 | 境内自然人 | 0.25% | 1,422,500 | |||
| 张邵维 | 境内自然人 | 0.23% | 1,358,998 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 林旭曦 | 86,669,683 | 人民币普通股 | 86,669,683 | |
| 张杰 | 8,623,374 | 人民币普通股 | 8,623,374 | |
| 陈嘉华 | 2,859,800 | 人民币普通股 | 2,859,800 | |
| 唐龙福 | 2,628,500 | 人民币普通股 | 2,628,500 | |
| 崔汉帝 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |
| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 1,947,900 | 人民币普通股 | 1,947,900 | |
| 杨超 | 1,772,928 | 人民币普通股 | 1,772,928 | |
| 陈爱连 | 1,704,800 | 人民币普通股 | 1,704,800 | |
| 王宏升 | 1,422,500 | 人民币普通股 | 1,422,500 | |
| 张邵维 | 1,358,998 | 人民币普通股 | 1,358,998 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈嘉华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 2,859,800股，合计持有2,859,800股;股东陈爱连通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,704,800股，合计持有1,704,800股;股东张邵维通过普通证券账户持有100,000股，通过信用证券账户持有 1,258,998股，合计持有1,358,998股。 | |||
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至报告期末，厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有上市公司6,771,800 股股票，占公司总股本 1.17%。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司防伪溯源系统，是利用AI、大数据、物联网、移动互联网以及区块链等技术，以RFID、二维码信息技术为核心，以防伪标签、防伪包装为载体的高科技信息管理平台。该系统可以从商品的生产、仓储、物流和市场流通环节进行全流程追溯管理，提供安全溯源、商品防伪、窜货预警、供应商管理及数字营销服务。报告期内，公司新增蚂蚁区块链等大客户，截止报告期末，公司防伪溯源系统业务营业收入为8,550.57万元，占营业总收入比重为31.32%；该业务毛利占总毛利的比重为30.10%。
2、截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,771,800股，占公司目前总股本的1.17%，最高成交价为5.35 元/股，最低成交价为 4.08 元/股，成交总金额29,997,039.00 元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：
2022-024）。
3、诉讼情况
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院/ 仲裁委员会 | 案件进展 |
| 1 | 上海超级标贴系统有限公司 | 湖北活力集团有限公司 | 合同纠纷 | 222.52 | 湖北省荆州市沙市区人民法院 | 强制执行中 |
| 2 | 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 北京太和华融投资管理有限公司、吴毅 | 合同纠纷 | 5,518.02 | 北京市东城区人民法院 | 等待法院开庭审理 |
| 3 | 北京版全家科技发展有限公司 | 北京启泰远洋文化传媒有限公司、杨硕 | 合同纠纷 | 1,556.37 | 北京市朝阳区人民法院 | 等待法院开庭审理 |
| 4 | 郭阿尾、贾梅等人 | 厦门安妮股份有限公司 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 31,000.00 | 厦门市中级人民法院 | 一审中 |
| 5 | 广州博冠信息科技有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司、海南嘉元科技有限公司、深圳静思科技有限公司、深圳市超神互娱科技有限公司 | 侵害商标权纠纷 | 300.00 | 深圳市福田区人民法院 | 一审中 |
| 6 | 上海游族信息技术有限公司 | 北京畅元国讯科技有限公司、北京萌我爱网络技术有限公司、今鸿（杭州）科技有限公司、杭州今娱网络科技有限公司、深圳酷饭科技有限公司、杭州今跃网络科技有限公司 | 著作权侵权及不正当竞争纠纷 | 510.00 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 一审中 |
| 7 | 北京版全家科技发展有限公司 | 北京国际广告传媒集团有限公司、京广启迪（北京）国际会展有限公司 | 合同纠纷 | 6,269.00 | 北京市朝阳区人民法院 | 等待法院开庭审理 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 143,857,366.14 | 284,972,870.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 659,505,316.67 | 480,380,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,100,661.85 | 9,303,790.43 |
| 应收账款 | 132,796,726.26 | 150,892,312.30 |
| 应收款项融资 | 10,000.00 | |
| 预付款项 | 8,053,472.86 | 4,968,860.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,453,154.08 | 62,877,727.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 41,564,540.57 | 27,926,983.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,267,696.87 | 10,983,262.65 |
| 流动资产合计 | 1,056,598,935.30 | 1,032,315,807.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,330,624.06 | 36,330,624.06 |
| 其他权益工具投资 | 23,030,290.03 | 23,480,290.03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,783,383.51 | 41,674,200.06 |
| 固定资产 | 84,318,722.23 | 87,780,084.38 |
| 在建工程 | 414,000.00 | 740,599.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,454,757.00 | 8,386,165.35 |
| 无形资产 | 17,423,229.89 | 16,005,332.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,459,002.99 | 3,459,002.99 |
| 长期待摊费用 | 2,744,242.95 | 3,751,967.97 |
| 递延所得税资产 | 3,876,846.46 | 3,900,284.85 |
| 其他非流动资产 | 12,191,178.23 | 10,111,178.19 |
| 非流动资产合计 | 230,026,277.35 | 235,619,730.61 |
| 资产总计 | 1,286,625,212.65 | 1,267,935,538.19 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 70,009,394.44 | 49,978,778.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,914,680.97 | 40,132,599.80 |
| 应付账款 | 62,177,298.76 | 38,750,059.12 |
| 预收款项 | 502,759.05 | 685,614.16 |
| 合同负债 | 4,291,770.55 | 8,563,346.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,355,250.76 | 8,413,158.05 |
| 应交税费 | 1,672,073.75 | 4,459,850.41 |
| 其他应付款 | 45,132,497.36 | 44,682,335.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 204,090.24 | 2,511,003.12 |
| 其他流动负债 | 9,095,334.22 | 14,162,029.31 |
| 流动负债合计 | 239,355,150.10 | 212,338,774.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,856,773.33 | 6,609,843.48 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 41,899,448.07 | 41,899,448.07 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 179,625.00 | 92,125.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,935,846.40 | 48,601,416.55 |
| 负债合计 | 288,290,996.50 | 260,940,191.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,572,284.00 | 579,572,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,745,727.59 | 1,424,745,727.59 |
| 减：库存股 | 29,997,039.00 | 29,997,039.00 |
| 其他综合收益 | -98,799,598.97 | -100,247,709.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -906,241,187.38 | -895,999,186.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 988,883,147.76 | 997,677,037.20 |
| 少数股东权益 | 9,451,068.39 | 9,318,309.88 |
| 所有者权益合计 | 998,334,216.15 | 1,006,995,347.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,286,625,212.65 | 1,267,935,538.19 |
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 272,982,053.76 | 319,527,206.34 |
| 其中：营业收入 | 272,982,053.76 | 319,527,206.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,125,859.82 | 324,927,728.70 |
| 其中：营业成本 | 216,282,348.76 | 263,945,583.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,835,900.09 | 2,137,834.33 |
| 销售费用 | 21,219,049.53 | 19,345,219.96 |
| 管理费用 | 26,800,697.64 | 31,442,279.78 |
| 研发费用 | 9,079,572.14 | 8,307,768.94 |
| 财务费用 | -1,091,708.34 | -250,958.14 |
| 其中：利息费用 | 921,088.92 | 1,616,839.87 |
| 利息收入 | 2,960,392.45 | 3,184,348.77 |
| 加：其他收益 | 1,498,932.40 | 604,095.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,543,318.75 | 4,915,052.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,191,566.67 | 10,107,333.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,711,008.76 | -4,574,865.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,920,364.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,355.98 | -444,183.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,618,641.02 | -9,713,454.11 |
| 加：营业外收入 | 172,873.06 | 29,407.32 |
| 减：营业外支出 | 31,442.10 | 114,867.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,477,210.06 | -9,798,914.40 |
| 减：所得税费用 | 632,031.87 | -40,196.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,109,241.93 | -9,758,718.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,109,241.93 | -9,758,718.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,242,000.44 | -9,177,322.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 132,758.51 | -581,395.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 448,111.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 448,111.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 448,111.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 448,111.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,661,130.93 | -9,758,718.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,793,889.44 | -9,177,322.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 132,758.51 | -581,395.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0177 | -0.0158 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0177 | -0.0158 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,713,101.49 | 282,450,258.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 940,779.28 | 434,064.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,228,695.57 | 11,364,367.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,882,576.34 | 294,248,690.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,276,016.40 | 206,609,633.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,394,173.80 | 37,780,790.46 |
| 支付的各项税费 | 13,610,679.43 | 6,825,730.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,496,804.47 | 34,564,475.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,777,674.10 | 285,780,630.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,902.24 | 8,468,060.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 450,000.00 | 1,115,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,605,219.98 | 898,476.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,793.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 410,000,000.00 | 365,341,076.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 414,055,219.98 | 367,367,347.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,350.75 | 6,996,379.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 577,000,000.00 | 390,012,821.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 577,531,350.75 | 397,009,200.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,476,130.77 | -29,641,853.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 104,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,285,539.86 | 12,055,718.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,510,840.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,285,539.86 | 134,066,559.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,714,460.14 | -74,066,559.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,082.17 | -265,524.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,758,850.56 | -95,505,876.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,851,894.56 | 229,697,855.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,093,044.00 | 134,191,978.56 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司董事会
2023年10月30日
附件：公告原文