天威视讯：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天威视讯股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 应收账款 | 3,971.55 | 3,971.39 | 0.16 | 节目传输费 | 经营性往来 | ||
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 付费频道、互联网及工程 | 经营性往来 | ||||
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 应收账款 | 2.41 | 2.23 | 0.18 | 光纤链路建设 | 经营性往来 | |||
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东 | 应收账款 | 97.80 | 97.80 | 媒体服务费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳文化产权交易所有限公司 | 控股股东之附属企业 | 应收账款 | 13.90 | 13.90 | 互联网接入服务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司 | 控股股东之附属企业 | 其他应收款 | 1.92 | 1.92 | 餐费等 | 经营性往来 | ||||
| 深圳广播电影电视文化产业有限公司 | 控股股东之附属企业 | 其他应收款 | 124.53 | 10.27 | 134.80 | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 140.35 | 4,082.13 | 3,987.62 | 234.86 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市天威数据网络股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 45.00 | 45.00 | 热线服务费 | 经营性往来 | |||
| 深圳宜和股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 103.65 | 103.65 | 垫付工薪 | 非经营性往来 |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,490.15 | 11,367.19 | 9,789.56 | 11,067.78 | 宽带业务分成等 | 经营性往来 | |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,210.33 | 2,210.33 | 设备款 | 经营性往来 |
深圳市天隆广播电视网络有限公司
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,643.47 | 1,233.41 | 1,209.96 | 4,666.92 | 宽带业务分成等 | 经营性往来 | |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,151.99 | 1,151.99 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 深圳市天威广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.90 | 2.56 | 5.46 | 垫付工薪 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 667.45 | 557.59 | 1,225.04 | 预付网络维护费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23.30 | 1,364.01 | 1,387.31 | 往来款 | 经营性往来 |
| 深圳市天威信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.36 | 1.36 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | |||
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,420.97 | 13,678.58 | 26,099.55 | 垫付工程款 | 非经营性往来 | ||
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 207.17 | 72.61 | 35.00 | 244.78 | 垫付工薪 | 非经营性往来 | |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 183.74 | 183.74 | 通信工程项目 | 经营性往来 | |||
| 深圳市威弘信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 907.21 | 2,100.00 | 3,007.21 | 工程款 | 经营性往来 |
深圳市长泰传媒有限公司
| 深圳市长泰传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22.18 | 22.18 | 垫付餐费 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 31,981.22 | 30,479.60 | 17,009.19 | 45,451.63 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中广电传媒有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 398.65 | 161.03 | 214.65 | 345.03 | 节目购置费 | 经营性往来 | |
| 中广电传媒 | 联营公司 | 应收账款 | 5.52 | 5.15 | 0.37 | 出租电车 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 服务 | ||||||||
| 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 2.52 | 0.96 | 3.48 | 房屋租金收入 | 经营性往来 | ||
| 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 本公司之股东 | 应收账款 | 99.00 | 86.63 | 12.37 | 购销服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 本公司之股东 | 应收账款 | 34.65 | 34.65 | 广告宣传 | 经营性往来 | |||
| 中广电传媒有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 11.07 | 0.13 | 11.20 | 餐费等 | 经营性往来 | ||
| 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | 餐费等 | 经营性往来 | |||
| 深圳市智城天威通信有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 5.08 | 0.26 | 4.82 | 餐费等 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 551.13 | 167.64 | 306.69 | 412.08 |
| 总计 | - | - | - | 32,672.70 | 34,729.37 | 21,303.50 | 46,098.57 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
张育民 林 杨 邓海峰
附件：公告原文