天威视讯：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市天威视讯股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关联

关系

上市公司核算的

会计科目

2026年初占用资金

余额

2026年1-6月占用累计发生金额(不含利

息)

2026年1-6月占用资金的利息

(如有)

2026年1-6月偿还累计发生金额

2026年6月末占

用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制

人及其附属企业

不存在-

小计——— - - - - -前控股股东、实际控

制人及其附属企业

不存在-

小计——— - - - - -其他关联方及其附属

企业

-

小计——— - - - - -总计——— - - - - -其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关联

关系

上市公司核算的

会计科目

2026年初往来资金

余额

2026年1-6月往来累计发生金额(不含利

息

2026年1-6月往来资金的利息

如有

2026年1-6月偿还累计发生金额

2026年6月末往

来资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制

人及其附属企业

深圳广播电影电视集团控股股东应收账款1,021.50 1,214.60 1,375.48 860.62节目传输费等经营性往来深圳广播电影电视集团控股股东合同资产

17.97 7.74 - 25.71节目传输费等经营性往来深圳市环球财经传媒有限责任公司控股股东之附属企业应收账款

1.60 2.97 4.12 0.45互联网接入服务经营性往来深圳市广视后勤物业管理有限公司控股股东之附属企业其他应收款

7.04 - 6.54 0.50押金经营性往来深圳广播电影电视文化产业有限公司控股股东之附属企业其他应收款

115.57 51.20 65.15 101.62房租押金经营性往来深圳花朵文化传媒有限公司控股股东之附属企业应收账款

41.02 20.51 41.02 20.51技术服务及物业管理费等经营性往来深圳市深视体育健康文化发展有限公司控股股东之附属企业应收账款

2.00 - 2.00 -网络使用费经营性往来深圳广电数字科技有限公司控股股东之附属企业应收账款

18.56 182.15 18.56 182.15销售商品及制作服务费经营性往来深圳市广视优品荟文化有限公司控股股东之附属企业应收账款

52.43 -6.59 45.84 -工程服务经营性往来深圳市广视文化产业运营有限公司控股股东之附属企业其他应收款

0.50 1.80 - 2.30押金经营性往来深圳市广视后勤物业管理有限公司控股股东之附属企业合同资产

)

- 0.09 - 0.09销售商品及制作服务费经营性往来深圳广播电影电视集团(国际)有限公司控股股东之附属企业应收账款

- 38.00 38.00 -销售商品及制作服务费经营性往来深圳花朵文化传媒有限公司控股股东之附属企业应收账款

- 7.56 7.56 -销售商品及制作服务费经营性往来深圳市广视优品荟文化有限公司控股股东之附属企业合同资产

- 6.59 - 6.59工程服务经营性往来深圳市移动视讯有限公司控股股东之附属企业应收账款

- 1.80 - 1.80销售商品及制作服务费经营性往来深圳广播电影电视集团控股股东合同资产

- 1.60 - 1.60工程服务经营性往来深圳广播电影电视集团控股股东预付账款

- 1.89 - 1.89销售商品及制作服务费经营性往来深圳市环球财经传媒有限责任公司控股股东之附属企业应收账款

- 2.55 2.55 -销售商品及制作服务费经营性往来深圳文化产权交易所有限公司控股股东之附属企业应收账款

- 1.02 1.02 -销售商品及制作服务费经营性往来

其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2026年初往来资金余额

2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息

2026年1-6月往来资金的利息

如有

2026年1-6月偿还累计发生金额

2026年

月末往来资金余额

往来形成原因

往来性质(经营性往来、非经营性往来)

上市公司的子公司及

其附属企业

深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司

控股子公司应收账款

492.10 - - 492.10宣传费、材料款经营性往来深圳市天威数据网络股份有限公司控股子公司应收账款

45.00 - 45.00 -热线服务费经营性往来深圳市天宝广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款15,662.87 1,239.04 5,493.90 11,408.01宽带业务分成等经营性往来深圳市天隆广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款4,901.98 371.62 2,587.00 2,686.60宽带业务分成等经营性往来深圳宜和股份有限公司控股子公司其他应收款

36.37 0.02 34.74 1.65垫付企业年金非经营性往来深圳市天威信息技术有限公司全资子公司其他应收款

4.31 - 2.15 2.16垫付餐费非经营性往来深圳市长泰传媒有限公司控股子公司其他应收款

22.18 - - 22.18垫付餐费非经营性往来深圳市天威广告有限公司控股子公司其他应收款

2.25 0.53 - 2.78垫付餐费非经营性往来深圳市天威广告有限公司控股子公司其他应收款2,064.42 1,685.85 224.73 3,525.54节目传输费等经营性往来深汕特别合作区深汕广播电视网络有限

)公司

控股子公司其他应收款

9.59 0.03 - 9.62垫付工薪非经营性往来深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司

控股子公司其他应收款2,982.57 36.41 1,041.06 1,977.92通信工程项目经营性往来深汕特别合作区威视信息科技有限公司全资子公司其他应收款35,520.81 3,498.13 7,292.89 31,726.05垫付工程款及工薪非经营性往来深圳市威弘信息科技有限公司全资子公司其他应收款7,246.68 547.33 25.92 7,768.09垫付工程款非经营性往来深圳市广电网络有限公司全资子公司其他应收款

80.00 5.00 80.00 5.00垫付费用非经营性往来深圳市天擎数字有限责任公司控股子公司其他应收款

48.37 12.98 12.81 48.54内容制作款经营性往来

其他关联方及其附属企业

中广电传媒有限公司联营企业应收账款

3.60 - 3.60 -

营销佣金及增值运营服务费、工程收入

经营性往来广东深汕投资控股集团有限公司

控股子公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司之持股5%以上股东

应收账款

1.19 12.66 6.47 7.38收视及宽带费经营性往来中国电信股份有限公司上市公司之持股股东预付账款

16.46 - 16.46 -管道租赁费经营性往来中国电信股份有限公司上市公司之持股股东预付账款

公司

- 7.01 6.99 0.02费用结算非经营性往来中广电传媒有限公司联营企业其他应收款

11.12 0.02 - 11.14垫付餐费非经营性往来深圳市智城天威通信有限公司联营企业其他应收款

5.72 - - 5.72垫付费用非经营性往来广东深汕投资控股集团有限公司

控股子公司深汕特别合作

区深汕广播电视网络有限

其他应收款

6.86 - - 6.86房租押金经营性往来总计——— 70,442.64

8,952.11

-

18,481.56

60,913.19

公司法定代表人：季彤主管会计工作的负责人：韩正辉会计机构负责人：王桂芬