盛新锂能:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  盛新锂能(002240)公司公告

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-036

盛新锂能集团股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,783,811,335.881,686,909,236.1065.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)463,588,054.441,069,812,904.28-56.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)312,684,970.051,068,782,412.04-70.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)586,869,884.9157,404,310.06922.34%
基本每股收益(元/股)0.511.24-58.87%
稀释每股收益(元/股)0.511.24-58.87%
加权平均净资产收益率3.58%18.71%-15.13%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)19,255,927,865.2818,430,744,512.834.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)12,596,315,164.5812,725,808,143.14-1.02%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-222,119.45
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)144,044,755.11
委托他人投资或管理资产的损益5,119,722.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益27,687,517.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,531,400.44
减:所得税影响额22,766,418.50
少数股东权益影响额(税后)-571,027.82
合计150,903,084.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日变动比例变动原因
应收账款772,766,707.321,193,360,872.53-35.24%主要系本期应收账款收回所致
预付账款449,600,523.54264,301,504.8770.11%主要系本期预付原材料款增加所致
其他应收款396,401,193.96161,042,238.80146.15%主要系本期出售债权资产增加应收款项所致
持有待售资产183,309,423.90-100.00%主要系本期将持有的智利锂业股权重分类至持有待售资产所致
其他流动资产225,346,302.38129,752,515.2473.67%主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致
债权投资198,739,404.00361,051,954.01-44.96%主要系本期公司债权资产出售所致
投资性房地产8,247,618.85-100.00%主要系本期公司房产出租所致
在建工程1,168,479,260.10836,419,763.6239.70%主要系海外项目建设投入增加所致
其他非流动资产858,585,664.71419,304,845.49104.76%主要系本期预付工程、设备款增加所致
应付职工薪酬25,712,124.5562,403,867.79-58.80%主要系本期支付上年计提的奖金所致
应交税费170,992,702.48358,320,752.78-52.28%主要系本期缴纳上年税款及本期利润同比减少综合所致
其他应付款1,120,310,982.85345,390,778.40224.36%主要系应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债431,873,723.68309,512,371.7939.53%主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债28,799,592.2513,786,988.91108.89%主要系本期未终止确认的应收票据增加所致
其他综合收益-66,266,044.01-46,569,661.96-42.29%主要系汇率变动所致
专项储备16,491,707.136,677,307.32146.98%主要系本期计提专项储备增加所致
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
营业收入2,783,811,335.881,686,909,236.1065.02%主要系本期锂产品的销量、销售价格较上年同期增加所致
营业成本2,173,724,684.89342,353,665.54534.94%主要系本期锂产品的销量、原材料的价格较上年同期上升综合所致
税金及附加6,290,265.6613,452,970.64-53.24%主要系本期销售毛利较上年同期减少所致
管理费用96,356,298.6849,163,080.9195.99%主要系公司规模扩大,相应的管理成本增加所致
研发费用2,979,355.941,341,777.41122.05%主要系本期锂产品研发投入增加所致
财务费用49,778,996.986,587,531.45655.65%主要系汇率变动及利息费用增加所致
其他收益144,044,755.112,278,291.786,222.49%主要系本期确认的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)27,650,177.77-2,367,247.681,268.03%主要系本期公司出售债权资产确认投资收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)12,718,598.44-29,697,264.23142.83%主要系应收账款余额减少,计提的坏账准备减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-108,300,608.90--100.00%主要系本期计提存货跌价准备所致
所得税费用71,718,148.16177,395,590.93-59.57%主要系本期应纳税所得额较上年同期减少所致
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)463,588,054.441,069,812,904.28-56.67%主要系本期营业成本较上年同期上升所致
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,216,597.47-7,581,136.15-34.76%主要系本期合并报表范围变更,新增控股孙公司亏损所致
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额586,869,884.9157,404,310.06922.34%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数161,141报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
深圳盛屯集团有限公司境内非国有法人9.76%88,964,5053,629,458质押67,447,892
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司境内非国有法人5.95%54,282,2670质押27,140,000
比亚迪股份有限公司境内非国有法人5.11%46,630,91746,630,917
四川省先进材料产业投资集团有限公司国有法人3.51%31,975,5580
深圳市盛屯益兴科技有限公司境内非国有法人3.28%29,908,0290
厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.65%24,125,4520质押11,350,000
李建华境内自然人2.25%20,549,0000
香港中央结算有限公司境外法人2.20%20,037,7830
李晓奇境内自然人2.04%18,611,0000
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金其他2.01%18,331,6260
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳盛屯集团有限公司85,335,047人民币普通股85,335,047
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司54,282,267人民币普通股54,282,267
四川省先进材料产业投资集团有限公司31,975,558人民币普通股31,975,558
深圳市盛屯益兴科技有限公司29,908,029人民币普通股29,908,029
厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)24,125,452人民币普通股24,125,452
李建华20,549,000人民币普通股20,549,000
香港中央结算有限公司20,037,783人民币普通股20,037,783
李晓奇18,611,000人民币普通股18,611,000
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金18,331,626人民币普通股18,331,626
姚娟英18,000,000人民币普通股18,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系,构成关联股东关系,为一致行动人。姚娟英女士为深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)董事,深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司,厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为盛屯集团,出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司,上述股东与盛屯集团构成一致行动关系,为一致行动人。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)盛屯集团通过投资者信用证券账户持有公司股票13,000,000股;姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票5,800,000股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盛新锂能集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金6,168,500,279.776,579,618,145.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款772,766,707.321,193,360,872.53
应收款项融资794,719,534.74915,174,340.04
预付款项449,600,523.54264,301,504.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款396,401,193.96161,042,238.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,230,464,457.112,742,620,622.49
合同资产
持有待售资产183,309,423.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产225,346,302.38129,752,515.24
流动资产合计12,221,108,422.7211,985,870,239.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资198,739,404.00361,051,954.01
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资494,324,139.41623,378,623.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产698,353,645.18699,478,992.95
投资性房地产8,247,618.85
固定资产2,312,165,119.042,320,201,281.60
在建工程1,168,479,260.10836,419,763.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产38,998,032.2942,127,089.10
无形资产1,016,424,323.99943,179,786.87
开发支出
商誉2,000,722.672,000,722.67
长期待摊费用178,350,588.12154,334,493.19
递延所得税资产60,150,924.2043,396,720.09
其他非流动资产858,585,664.71419,304,845.49
非流动资产合计7,034,819,442.566,444,874,273.17
资产总计19,255,927,865.2818,430,744,512.83
流动负债:
短期借款2,574,462,516.972,249,066,747.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款422,281,121.08550,359,899.74
预收款项
合同负债121,944,472.85166,539,496.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,712,124.5562,403,867.79
应交税费170,992,702.48358,320,752.78
其他应付款1,120,310,982.85345,390,778.40
其中:应付利息
应付股利592,732,316.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债431,873,723.68309,512,371.79
其他流动负债28,799,592.2513,786,988.91
流动负债合计4,896,377,236.714,055,380,904.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,267,673,546.701,159,263,893.97
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债39,949,952.1942,590,990.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债72,178,752.3655,595,814.60
递延收益51,069,278.3851,976,998.37
递延所得税负债67,988,380.9967,676,330.20
其他非流动负债
非流动负债合计1,498,859,910.621,377,104,027.42
负债合计6,395,237,147.335,432,484,931.48
所有者权益:
股本911,895,872.00911,895,872.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,537,805,560.535,528,272,294.49
减:库存股26,507,875.0026,507,875.00
其他综合收益-66,266,044.01-46,569,661.96
专项储备16,491,707.136,677,307.32
盈余公积213,315,388.65213,315,388.65
一般风险准备
未分配利润6,009,580,555.286,138,724,817.64
归属于母公司所有者权益合计12,596,315,164.5812,725,808,143.14
少数股东权益264,375,553.37272,451,438.21
所有者权益合计12,860,690,717.9512,998,259,581.35
负债和所有者权益总计19,255,927,865.2818,430,744,512.83

法定代表人:周祎 主管会计工作负责人:邓伟军 会计机构负责人:王琪

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,783,811,335.881,686,909,236.10
其中:营业收入2,783,811,335.881,686,909,236.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,331,081,133.29414,427,821.46
其中:营业成本2,173,724,684.89342,353,665.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,290,265.6613,452,970.64
销售费用1,951,531.141,528,795.51
管理费用96,356,298.6849,163,080.91
研发费用2,979,355.941,341,777.41
财务费用49,778,996.986,587,531.45
其中:利息费用42,629,198.3316,963,323.41
利息收入17,521,584.58801,751.85
加:其他收益144,044,755.112,278,291.78
投资收益(损失以“-”号填列)27,650,177.77-2,367,247.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-66,832.03-2,774,274.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益27,687,450.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)12,718,598.44-29,697,264.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-108,300,608.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)-222,119.45-384,874.53
三、营业利润(亏损以“-”填列)528,621,005.561,242,310,319.98
加:营业外收入47,075.51407,577.01
减:营业外支出3,578,475.943,090,537.93
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)525,089,605.131,239,627,359.06
减:所得税费用71,718,148.16177,395,590.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)453,371,456.971,062,231,768.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)453,371,456.971,062,231,768.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润463,588,054.441,069,812,904.28
2.少数股东损益-10,216,597.47-7,581,136.15
六、其他综合收益的税后净额-19,696,382.04271.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19,696,382.04271.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-19,696,382.04271.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-19,696,382.04271.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额433,675,074.931,062,232,039.32
归属于母公司所有者的综合收益总额443,891,672.401,069,813,175.47
归属于少数股东的综合收益总额-10,216,597.47-7,581,136.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.511.24
(二)稀释每股收益0.511.24

法定代表人:周祎 主管会计工作负责人:邓伟军 会计机构负责人:王琪

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,269,089,248.29710,058,438.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,577,766.5142,739.06
收到其他与经营活动有关的现金20,417,629.464,707,749.65
经营活动现金流入小计3,302,084,644.26714,808,927.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,244,807,384.03343,840,167.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金114,062,926.4157,305,658.37
支付的各项税费307,074,453.41236,155,605.04
支付其他与经营活动有关的现金49,269,995.5020,103,186.14
经营活动现金流出小计2,715,214,759.35657,404,617.27
经营活动产生的现金流量净额586,869,884.9157,404,310.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,032,098.47171,859,729.66
取得投资收益收到的现金5,996,790.151,744,230.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,254.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,679,123,000.001,893,987,369.57
投资活动现金流入小计4,754,270,143.422,067,591,329.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金831,369,169.13164,637,194.87
投资支付的现金65,832,053.87873,658,815.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,889,972.50
支付其他与投资活动有关的现金4,900,000,000.001,894,000,000.00
投资活动现金流出小计5,845,091,195.502,932,296,010.24
投资活动产生的现金流量净额-1,090,821,052.08-864,704,680.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,681,201.69116,883,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,681,201.698,600,000.00
取得借款收到的现金1,395,348,880.901,236,450,933.33
收到其他与筹资活动有关的现金315,692,975.91131,354,992.86
筹资活动现金流入小计1,722,723,058.501,484,689,876.19
偿还债务支付的现金748,999,999.99172,091,748.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,442,886.0817,822,671.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21,898,282.51347,943,815.88
筹资活动现金流出小计814,341,168.58537,858,235.99
筹资活动产生的现金流量净额908,381,889.92946,831,640.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,629,498.02-1,186,661.27
五、现金及现金等价物净增加额396,801,224.73138,344,608.35
加:期初现金及现金等价物余额4,606,878,877.86888,073,404.85
六、期末现金及现金等价物余额5,003,680,102.591,026,418,013.20

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会2023年4月28日


附件:公告原文