盛新锂能:2024年三季度报告

查股网  2024-10-31  盛新锂能(002240)公司公告

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-107

盛新锂能集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比 上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)919,289,202.92-50.85%3,498,040,469.65-47.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)-274,706,487.47-156.83%-461,654,377.82-142.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-304,608,003.16-2,692.10%-587,324,528.93-223.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)772,032,587.55-18.75%
基本每股收益(元/股)-0.31-158.49%-0.51-142.50%
稀释每股收益(元/股)-0.31-158.49%-0.51-142.50%
加权平均净资产收益率-2.23%-5.95%-3.62%-11.85%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)21,243,873,897.3320,753,051,190.472.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)12,126,869,242.3412,960,810,837.23-6.43%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告 期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-27,148.46-1,190,987.05
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,010,123.004,743,905.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益27,352,788.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,539,515.1331,184,946.75
委托他人投资或管理资产的损益3,583,078.967,892,270.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-270,240.72-6,263,790.17
外汇套期保值、商品期货套期保值结算产生的损益29,496,553.7462,005,605.40
外汇套期保值、商品期货套期保值公允价值变动产生的损益-1,784,309.1323,979,831.12
减:所得税影响额5,579,058.9827,513,216.80
少数股东权益影响额(税后)66,997.85-178,797.27
合计29,901,515.69125,670,151.11--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

受锂电新能源行业持续低迷影响,报告期内锂盐产品价格较上年同期下降幅度较大,导致公司营业收入较上年同期下降;同时根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定,公司针对在2024年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试,计提了相应的资产减值准备;报告期内,美元

汇率波动导致公司确认汇兑损失增加。以上因素综合导致公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等财务指标较上年同期有所下降。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数138,486报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳盛屯集团有限公司境内非国有法人9.66%88,964,5050质押74,488,892
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司境内非国有法人5.89%54,282,2670质押54,240,000
比亚迪股份有限公司境内非国有法人5.06%46,630,91746,630,917不适用0
深圳市盛屯益兴科技有限公司境内非国有法人3.25%29,908,0290质押5,340,000
四川省先进材料产业投资集团有限公司国有法人2.95%27,154,3580不适用0
厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.24%20,625,4520质押20,550,000
李建华境内自然人2.23%20,549,0000不适用0
姚娟英境内自然人1.95%18,000,0000质押3,640,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人1.47%13,523,8850不适用0
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金其他1.19%10,922,2040不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳盛屯集团有限公司88,964,505人民币普通股88,964,505
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司54,282,267人民币普通股54,282,267
深圳市盛屯益兴科技有限公司29,908,029人民币普通股29,908,029
四川省先进材料产业投资集团有限公司27,154,358人民币普通股27,154,358
厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)20,625,452人民币普通股20,625,452
李建华20,549,000人民币普通股20,549,000
姚娟英18,000,000人民币普通股18,000,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司13,523,885人民币普通股13,523,885
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金10,922,204人民币普通股10,922,204
香港中央结算有限公司10,707,637人民币普通股10,707,637
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司;厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为盛屯集团,出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司;姚娟英女士是盛屯集团的董事,与盛屯集团构成一致行动关系,为一致行动人。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明截至本报告期末,公司回购专用证券账户持股数量14,246,879股,占公司目前总股本的1.55%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、申请发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市为进一步推进全球化战略,拓宽国际融资渠道,提升国际品牌形象和综合竞争力,公司于2024年8月23日和2024年9月9日分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议及2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了申请发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市的事项。目前公司正在积极推进本次发行境外上市外资股(H股)事项的相关工作。

2、回购公司股份的实施进展

公司于2023年10月30日披露了回购公司股份的方案,拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元,回购价格不超过人民币32.76元/股。截至报告期末,公司已累计回购股份数量为14,246,879股,占公司总股本的1.55%,回购金额为250,087,885.35元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盛新锂能集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,673,661,396.112,905,728,201.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产55,531,244.2214,569,666.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款344,853,471.57636,750,897.89
应收款项融资120,976,149.90304,268,227.54
预付款项679,311,126.74817,960,368.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款228,524,630.95392,790,815.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,534,686,141.852,930,573,580.05
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产853,889,454.18619,690,279.86
流动资产合计6,491,433,615.528,622,332,037.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,628,625,163.612,788,134,956.83
其他权益工具投资285,730,456.07280,711,725.82
其他非流动金融资产860,148,671.14856,699,322.71
投资性房地产8,228,568.818,411,425.86
固定资产3,937,435,548.823,664,375,011.67
在建工程4,338,568,669.112,770,358,299.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,989,332.046,135,909.57
无形资产975,368,619.061,044,992,736.33
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉2,000,722.672,000,722.67
长期待摊费用267,918,241.57251,350,120.67
递延所得税资产60,700,967.5359,616,001.19
其他非流动资产384,725,321.38397,932,920.98
非流动资产合计14,752,440,281.8112,130,719,153.42
资产总计21,243,873,897.3320,753,051,190.47
流动负债:
短期借款3,925,104,711.593,327,819,731.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债5,899,969.59
衍生金融负债
应付票据159,683,032.13280,067,486.18
应付账款986,429,827.18894,855,334.80
预收款项
合同负债367,022,319.702,999,326.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,968,299.2366,725,751.50
应交税费19,235,590.7388,590,052.58
其他应付款441,391,899.07459,078,058.17
其中:应付利息
应付股利40,875,652.6545,875,652.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债941,230,366.36786,316,960.82
其他流动负债6,560,375.3556,213,521.26
流动负债合计6,883,626,421.345,968,566,193.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,836,458,562.871,341,409,549.47
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,097,369.113,492,484.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债31,976,319.0758,265,251.71
递延收益42,106,291.7145,879,451.71
递延所得税负债60,057,941.7060,310,270.05
其他非流动负债
非流动负债合计1,973,696,484.461,509,357,007.84
负债合计8,857,322,905.807,477,923,201.45
所有者权益:
股本921,265,872.00921,265,872.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,724,492,977.315,700,144,860.80
减:库存股309,474,251.61131,200,816.94
其他综合收益-35,856,273.58-22,905,033.04
专项储备45,145,738.0831,961,782.14
盈余公积339,449,280.79339,449,280.79
一般风险准备
未分配利润5,441,845,899.356,122,094,891.48
归属于母公司所有者权益合计12,126,869,242.3412,960,810,837.23
少数股东权益259,681,749.19314,317,151.79
所有者权益合计12,386,550,991.5313,275,127,989.02
负债和所有者权益总计21,243,873,897.3320,753,051,190.47

法定代表人:周祎 主管会计工作负责人:邓伟军 会计机构负责人:王琪

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,498,040,469.656,628,491,352.32
其中:营业收入3,498,040,469.656,628,491,352.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,966,059,331.226,018,645,476.85
其中:营业成本3,391,368,035.225,589,833,291.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,825,336.7164,299,148.75
销售费用9,428,738.207,825,426.09
管理费用274,674,264.28326,346,882.86
研发费用4,326,415.495,028,687.52
财务费用255,436,541.3225,312,039.75
其中:利息费用185,261,232.33138,207,142.77
利息收入48,674,874.9549,565,507.02
加:其他收益90,280,965.26154,811,600.76
投资收益(损失以“-”号填列)48,792,228.51582,198,976.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-24,598,670.583,448,438.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益566,116,572.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)51,332,619.9829,033.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)-48,076,010.959,483,021.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-139,881,109.95-104,733,867.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,190,987.05-3,987,369.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-466,761,155.771,247,647,269.83
加:营业外收入217,092.07214,529.06
减:营业外支出6,480,882.2310,781,916.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-473,024,945.931,237,079,882.17
减:所得税费用35,863,061.29117,437,200.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-508,888,007.221,119,642,681.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-508,888,007.221,119,642,681.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-461,654,377.821,094,809,668.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-47,233,629.4024,833,013.37
六、其他综合收益的税后净额-12,951,240.5478,814,008.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,951,240.5478,814,008.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-27,630,872.07
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-27,630,872.07
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,679,631.5378,814,008.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备31,947,628.06
6.外币财务报表折算差额-17,267,996.5378,814,008.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-521,839,247.761,198,456,690.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-474,605,618.361,173,623,677.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额-47,233,629.4024,833,013.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.511.20
(一)稀释每股收益-0.511.20

法定代表人:周祎 主管会计工作负责人:邓伟军 会计机构负责人:王琪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,119,114,449.017,539,842,236.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还83,297,046.4686,417,566.40
收到其他与经营活动有关的现金255,279,808.7993,503,797.97
经营活动现金流入小计4,457,691,304.267,719,763,600.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,724,452,497.445,631,253,320.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金354,869,085.32300,954,837.94
支付的各项税费326,431,534.57730,043,232.69
支付其他与经营活动有关的现金279,905,599.38107,301,818.66
经营活动现金流出小计3,685,658,716.716,769,553,209.42
经营活动产生的现金流量净额772,032,587.55950,210,391.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金95,060,235.87327,498,308.91
取得投资收益收到的现金103,773,930.61568,328,794.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,700.007,193,662.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,903,538,790.7916,247,198,147.11
投资活动现金流入小计4,102,449,657.2717,150,218,912.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,990,713,394.632,316,077,240.75
投资支付的现金994,199,780.282,224,989,133.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,060,372.50
支付其他与投资活动有关的现金3,623,808,602.9816,615,268,493.38
投资活动现金流出小计6,608,721,777.8921,205,395,240.48
投资活动产生的现金流量净额-2,506,272,120.62-4,055,176,328.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-930,581.08146,690,171.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,790,171.43
取得借款收到的现金4,698,222,903.774,192,502,515.32
收到其他与筹资活动有关的现金441,786,930.00301,130,596.20
筹资活动现金流入小计5,139,079,252.694,640,323,282.95
偿还债务支付的现金3,468,423,532.471,582,967,452.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金371,374,198.53723,567,009.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金605,303,948.76499,498,069.49
筹资活动现金流出小计4,445,101,679.762,806,032,532.02
筹资活动产生的现金流量净额693,977,572.931,834,290,750.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,867,606.08-16,420,821.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,077,129,566.22-1,287,096,007.11
加:期初现金及现金等价物余额2,043,892,935.634,606,878,877.86
六、期末现金及现金等价物余额966,763,369.413,319,782,870.75

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会二○二四年十月三十日


附件:公告原文