歌尔股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
歌尔股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2026 年期初 占用资金余 额 | 2026 年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息) | 2026 年半年 度资金占用 的利息 (如有) | 2026 年半年度 偿还累计发生 金额 | 2026 年6 月 末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性 质 |
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 | 歌尔创客(青岛) 数字创意科技有限 公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 1.11 | 4.20 | | 1.11 | 4.20 | 提供劳务、租 赁 | 经营性往来 |
| 歌尔创客(威海) 数字创意科技有限 公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 2.49 | | | 2.49 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 歌尔创客(潍坊) 数字创意科技有限 公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.73 | | | 0.73 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 山东歌尔教育集团 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.37 | 7.78 | | 8.15 | | 销售商品、租 赁 | 经营性往来 |
| 歌尔创客(北京) 数字创意科技有限 公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.05 | | | 0.05 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 济南歌尔视显科技 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 119.75 | 1,411.59 | | 602.94 | 928.40 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产 | 经营性往来 |
| 歌尔生活有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 79.35 | 409.55 | | 225.94 | 262.96 | 销售商品、提 供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| 上海歌尔视显科技 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 1,101.12 | 3,045.54 | | 3,976.76 | 169.90 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产 | 经营性往来 |
| 歌尔集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 37.27 | 145.30 | | 182.57 | | 销售商品、提 供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| 上海歌尔泰克机器 人有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 309.94 | 237.80 | | 529.09 | 18.65 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 |
| | 西安歌尔视显科技 有限责任公司 | 实际控制人的附属 企业 | 应收账款 | 2.00 | 11.40 | | 12.50 | 0.90 | 提供劳务、处 置资产 | 经营性往来 |
| 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 | 北歌(潍坊)智能 科技有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.18 | 10.28 | | 10.34 | 0.12 | 销售商品、提 供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| 青岛歌尔视显科技 有限公司 | 实际控制人的附属 企业 | 应收账款 | 400.64 | 1,136.75 | | 1,379.59 | 157.80 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产、租赁 | 经营性往来 |
| 潍坊高新区浞河幼 儿园 | 控股股东子公司设 立的民办非营利组 织 | 应收账款 | | 3.15 | | 3.15 | | 租赁 | 经营性往来 |
| 歌尔研学教育服务 (山东)有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 0.45 | 0.91 | | 1.36 | | 提供劳务、租 赁 | 经营性往来 |
| 潍坊歌创未来技术 开发有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.32 | | 0.32 | | 租赁 | 经营性往来 |
| 潍坊歌尔健康管理 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.29 | | 0.29 | | 租赁 | 经营性往来 |
| | 青岛古点酒店管理 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 14.40 | | | 14.40 | | 租赁 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 2,066.58 | 6,428.13 | | 6,948.51 | 1,546.20 | | - |
| 上市公 司的子 公司及 其附属 企业 | 香港歌尔泰克有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 564,629.83 | 1,729,582.98 | 4,848.24 | 2,175,055.58 | 124,005.47 | 借款 | 非经营性往来 |
| 歌尔智能科技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 94,860.35 | 120,089.74 | | 111,400.00 | 103,550.09 | 借款 | 非经营性往来 |
| 歌尔电子科技(越 南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 74,919.90 | 823.08 | | 75,742.98 | 借款 | 非经营性往来 |
| 歌尔科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84,170.80 | 59,337.49 | | 83,395.94 | 60,112.35 | 借款 | 非经营性往来 |
| 怡力精密制造有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 77,651.84 | 179,500.00 | | 203,616.60 | 53,535.24 | 借款 | 非经营性往来 |
| 青岛歌尔视界科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 51,500.00 | | 1,500.00 | 50,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 青岛歌尔商业保理 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,000.00 | | | | 13,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 潍坊高新区歌尔教 育中心 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,897.20 | 300.00 | | | 12,197.20 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海南歌尔贸易有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46.83 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,046.83 | 借款 | 非经营性往来 |
| 西安歌尔泰克电子 科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,125.00 | | 1,400.00 | 9,725.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市歌尔泰克科 技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,483.79 | 5,483.13 | | 5,158.76 | 7,808.16 | 借款 | 非经营性往来 |
| 歌尔星启科技(青 岛)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,700.00 | 10,004.48 | | 7,700.00 | 7,004.48 | 借款 | 非经营性往来 |
| 东莞怡力科技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 1,650.00 | | 400.00 | 2,550.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海歌尔科技发展 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 137.00 | 6,826.00 | | 4,800.00 | 2,163.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公 司的子 公司及 其附属 企业 | 北京歌尔泰克科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,460.00 | 5,158.70 | | 6,329.70 | 289.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 杭州歌尔泰克科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 40.00 | | | 210.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 潍坊歌尔智能科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 20.00 | | | 33.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 潍坊歌尔贸易有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 302.30 | | 302.00 | 0.30 | 借款 | 非经营性往来 |
| 潍坊歌尔电子有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 334,609.52 | | 334,609.52 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 潍坊歌尔通讯技术 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 54,247.00 | | 54,247.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 东莞怡力精密制造 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 776.12 | 50,000.00 | | 50,776.12 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 沂水泰克电子科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 860.00 | 14,800.00 | | 15,660.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 南宁歌尔贸易有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,886.00 | | 11,886.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 南京歌尔声学科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,914.30 | | 2,914.30 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 青岛歌尔声学科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 449.57 | 2,550.00 | | 2,999.57 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 成都歌尔科技有限 责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 850.00 | | 850.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 重庆歌尔智行科技 有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 370.00 | | 370.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| | 潍坊歌尔贸易有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.45 | | 1.45 | | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 863,606.33 | 2,748,067.99 | 5,671.32 | 3,085,372.54 | 531,973.10 | | - |
| 其他关 联方及 其附属 企业 | 潍坊歌尔丹拿电子 科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,964.84 | 6,039.86 | | 3,328.45 | 5,676.25 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产、租赁 | 经营性往来 |
| 歌尔光学科技(潍 坊)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1,755.99 | | 122.52 | 1,633.47 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产、租赁 | 经营性往来 |
| 歌尔光学科技有限 公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 3,326.73 | 4,927.93 | | 7,142.82 | 1,111.84 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产、租赁 | 经营性往来 |
| 青岛同歌创业投资 管理有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 1,054.55 | 957.60 | | 872.14 | 1,140.01 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 歌尔光电科技(青 岛)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 383.49 | 3,385.70 | | 2,867.50 | 901.69 | 销售商品、提 供劳务、处置 资产 | 经营性往来 |
| 深圳歌尔丹拿科技 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 55.35 | 120.62 | | 55.35 | 120.62 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| Dotcom Holding Inc | 其他关联方 | 应收账款 | | 52.36 | | | 52.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 青岛虚拟现实研究 院有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 306.50 | | 272.28 | 34.22 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 歌尔丹拿科技有限 公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5.54 | 25.33 | | 5.62 | 25.25 | 销售商品、提 供劳务、租赁 | 经营性往来 |
| 南京驭光科技有限 公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 27.44 | 44.99 | | 55.01 | 17.42 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| Dynaudio A/S | 其他关联方 | 应收账款 | | 17.23 | | 5.74 | 11.49 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关 联方及 其附属 企业 | 青岛同歌创业投资 管理有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 1.11 | | | 1.11 | 租赁 | 经营性往来 |
| 嘉兴驭光光电科技 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.79 | 0.99 | | 1.77 | 0.01 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 |
| 歌尔光学科技(香 港)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 224.33 | 2,206.82 | | 2,431.15 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小鸟创新(北京) 科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 5.57 | 22.93 | | 28.50 | | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 |
| 歌尔奥来光学科技 (青岛)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 7.95 | | 3.67 | 4.28 | 销售商品、提 供劳务 | 经营性往来 |
| 万有引力(宁波) 电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 6.44 | | 6.44 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京古点咖啡有限 公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 96.24 | | | 96.24 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 驭光科技(北京) 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 44.78 | | | 44.78 | | 提供劳务、租 赁 | 经营性往来 |
| 北京古点创意设计 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.35 | | | 0.35 | | 租赁 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 8,190.00 | 19,880.35 | | 17,340.33 | 10,730.02 | | - |
| 总计 | - | - | - | 873,862.91 | 2,774,376.47 | 5,671.32 | 3,109,661.38 | 544,249.32 | | - |
法定代表人:姜滨
主管会计工作负责人:李永志
会计机构负责人:李永志