大洋电机：2026年一季度报告
证券代码：002249证券简称：大洋电机公告编号：2026-021
中山大洋电机股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 3,038,651,059.43 | 3,161,751,095.05 | -3.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 298,975,578.89 | 284,448,537.65 | 5.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 295,280,159.39 | 280,421,016.04 | 5.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 117,051,282.75 | 234,023,526.91 | -49.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.98% | 3.02% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 19,350,124,198.54 | 18,725,118,463.94 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,147,037,945.11 | 9,866,222,642.66 | 2.85% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,014.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 23,483,561.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -19,548,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 901,982.97 | |
| 减：所得税影响额 | 941,196.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,344.06 | |
| 合计 | 3,695,419.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
．报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目情况说明
报告期末公司资产总额1,935,012.42万元，较期初增加幅度为
3.34%；负债总额899,565.36万元，较期初增加幅度为
4.03%；所有者权益总额1,035,447.06万元，较期初增加幅度为
2.74%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 1 | 衍生金融资产 | 224.81 | 695.79 | -67.69% | 报告期末公司衍生金融资产与期初相比减少470.98万元，减少幅度为67.69%，主要系公司本期期末持有的期汇合约公允价值变动收益减少所致。 |
| 2 | 其他非流动金融资产 | 32,667.58 | 19,317.34 | 69.11% | 报告期末公司其他非流动金融资产与期初相比增加13,350.24万元，增加幅度为69.11%，主要系公司本期增加对睿尔曼智能科技（北京）有限公司等公司投资所致。 |
| 3 | 衍生金融负债 | 14.99 | 0.00 | 100.00% | 报告期末公司衍生金融负债与期初相比增加14.99万元，增加幅度为100%，主要系公司本期期末持有的期货合约公允价值变动损失增加所致。 |
| 4 | 其他综合收益 | -14,165.67 | -8,501.29 | -66.63% | 报告期末公司其他综合收益与期初相比减少5,664.38万元，减少幅度为66.63%，主要系公司本期外币报表折算差额减少所致。 |
2．报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目情况说明报告期内公司实现营业收入303,865.11万元，与上年同期相比减少幅度为3.89%，实现营业利润35,951.46万元，利润总额36,086.03万元，净利润30,986.73万元，归属于上市公司股东的净利润29,897.56万元，与上年同期相比增长幅度分别为
1.90%、
2.82%、
5.56%、
5.11%，主要影响因素说明如下：
（
）报告期内，公司适时调整经营策略，持续强化资源协调能力与市场拓展力度，促使新能源汽车动力总成系统及其关键零部件和起发电机业务收入实现稳步增长；受空调行业产销不景气等因素影响，公司建筑及家居电器电机业务收入有所下降，导致整体营业收入较去年同期历史高位出现小幅下降；
（
）报告期内公司进一步提升精细化管理水平，以精益思维为引领，数智技术为依托，大力推进“以机代人”及自动化项目落地，加强对成本费用的管控，开源节流、降本增效，使得销售费用、管理费用及研发费用率均控制在合理的范围内，公司的整体盈利能力相应得到提升。
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 1 | 财务费用 | 1,926.52 | -3,942.58 | 148.86% | 报告期内公司财务费用与上年同期相比增加5,869.10万元，增加幅度为148.86%，主要系本期人民币汇率呈现持续升值走势，本期汇兑损失增加所致。 |
| 2 | 其他收益 | 2,738.39 | 1,523.23 | 79.78% | 报告期内公司其他收益与上年同期相比增加1,215.16万元，增加幅度为79.78%，主要系本期与资产相关的政府补助项目通过验收从“递延收益”科目转入“其他收益”科目的金额增加所致。 |
| 3 | 公允价值变动收益 | -1,954.86 | 0.00 | -100.00% | 报告期内公司公允价值变动收益与上年同期相比减少1,954.86万元，减少幅度为100%，主要系公司期末持有的博雷顿科技股份公司股价下跌相应公允价值变动损失增加所致。 |
| 4 | 信用减值损失 | -141.52 | -1,218.43 | 88.39% | 报告期内公司信用减值损失相比上年同期减少1,076.91万元，降低幅度为88.39%，主要系公司本期计提的坏账准备减少所致。 |
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 5 | 资产减值损失 | 1,441.89 | 3,131.72 | -53.96% | 报告期内公司资产减值损失与上年同期相比增加1,689.83万元，增加幅度为53.96%，主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 6 | 资产处置收益 | 2.56 | 39.75 | -93.56% | 报告期内公司资产处置收益与上年同期相比减少37.19万元，减少幅度为93.56%，主要系公司本期处置闲置固定资产减少所致。 |
| 7 | 营业外收入 | 198.49 | 36.13 | 449.38% | 报告期内公司营业外收入与上年同期相比增加162.36万元，增加幅度为449.38%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 |
| 8 | 营业外支出 | 63.93 | 221.15 | -71.09% | 报告期内公司营业外支出与上年同期相比减少157.22万元，减少幅度为71.09%，主要系公司本期对外捐赠支出减少所致。 |
3．报告期公司现金流量分析如下
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,705.13 | 23,402.35 | -49.98% | 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少金额为11,697.22万元，减少幅度为49.98%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少及收到的出口退税金额降低所致。 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | 14,993.20 | -4,619.57 | 424.56% |
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为19,612.77万元，增加幅度为
424.56%，主要系公司本期收回到期大额存单金额增加所致。
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,131.08 | 5,307.37 | -140.15% | 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少金额为7,438.45万元，减少幅度为140.15%，主要系公司本期吸收投资收到的现金及取得短期借款减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 190,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 鲁楚平 | 境内自然人 | 24.89% | 613,591,916 | 460,193,937 | 质押 | 64,000,000 |
| 徐海明 | 境内自然人 | 5.67% | 139,687,320 | 104,765,490 | 不适用 | 0 |
| 彭惠 | 境内自然人 | 1.95% | 48,090,000 | 36,067,500 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.59% | 39,277,793 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 21,991,575 | 0 | 不适用 | 0 |
| 石河子市庞德大洋股权投资合伙 | 境内非国有 | 0.85% | 21,076,810 | 0 | 不适用 | 0 |
| 企业（有限合伙） | 法人 | ||||||
| 熊杰明 | 境内自然人 | 0.83% | 20,376,870 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 19,567,047 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 程建华 | 境内自然人 | 0.74% | 18,325,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 鲁三平 | 境内自然人 | 0.59% | 14,591,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 鲁楚平 | 153,397,979 | 人民币普通股 | 153,397,979 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 39,277,793 | 人民币普通股 | 39,277,793 | ||||
| 徐海明 | 34,921,830 | 人民币普通股 | 34,921,830 | ||||
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 21,991,575 | 人民币普通股 | 21,991,575 | ||||
| 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙） | 21,076,810 | 人民币普通股 | 21,076,810 | ||||
| 熊杰明 | 20,376,870 | 人民币普通股 | 20,376,870 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 19,567,047 | 人民币普通股 | 19,567,047 | ||||
| 程建华 | 18,325,000 | 人民币普通股 | 18,325,000 | ||||
| 鲁三平 | 14,591,400 | 人民币普通股 | 14,591,400 | ||||
| 彭惠 | 12,022,500 | 人民币普通股 | 12,022,500 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生、彭惠女士、鲁三平先生、熊杰明先生为一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前
名股东及前
名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司已根据相关法律法规要求对公司报告期内发生的重要事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露，现将相关情况简述如下：
（一）权益分派实施情况
公司分别于2026年3月20日、2026年4月16日召开第七届董事会第十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度权益分派预案的议案》，以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司刊载于2026年
月
日巨潮资讯网上的《关于2025年度权益分派预案的公告》（公告编号：
2026-015）。截至本报告披露日，上述权益分派方案尚未实施完成。
（二）员工持股计划实施情况
．公司“头部狼计划四期”员工持股计划锁定期已于2026年
月
日届满。本员工持股计划锁定期届满后，存续期内，管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出所购买的标的股票。具体内容详见公司刊载于2026年
1月5日巨潮资讯网上的《关于头部狼计划四期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2026-001）。截至本报告披露日，“头部狼计划四期”员工持股计划所持股份尚未出售。
2．公司分别于2026年1月9日、2026年1月26日召开第七届董事会第十次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施“头部狼计划五期”员工持股计划。截至2026年
月
日，“头部狼计划五期”员工持股计划已完成股票购买，通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票1,709,200股，占公司当时总股本的
0.07%，成交总金额为1,829.50万元，成交均价约为人民币10.70元/股。具体内容详见公司刊载于2026年2月10日巨潮资讯网上的《关于头部狼计划五期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：
2026-010）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司
2026年
月
日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,956,670,790.88 | 2,768,158,422.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,248,107.08 | 6,957,907.08 |
| 应收票据 | 733,021,108.61 | 767,127,765.44 |
| 应收账款 | 3,259,930,945.42 | 2,566,702,989.27 |
| 应收款项融资 | 616,638,434.30 | 516,949,665.87 |
| 预付款项 | 151,907,034.78 | 137,122,480.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 210,159,233.59 | 176,072,403.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,627,623,571.90 | 1,678,018,297.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,223,226,107.22 | 1,426,904,166.67 |
| 其他流动资产 | 73,894,582.84 | 71,965,173.73 |
| 流动资产合计 | 10,855,319,916.62 | 10,115,979,271.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 3,510,142,663.88 | 3,690,773,330.04 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 115,251,034.28 | 112,938,750.54 |
| 其他权益工具投资 | 142,893,840.37 | 147,553,355.85 |
| 其他非流动金融资产 | 326,675,770.98 | 193,173,370.98 |
| 投资性房地产 | 109,201,910.12 | 111,439,137.13 |
| 固定资产 | 1,840,797,382.13 | 1,808,821,699.22 |
| 在建工程 | 319,883,994.35 | 369,635,228.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 377,713,917.04 | 397,134,496.00 |
| 无形资产 | 378,653,774.35 | 375,545,424.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 824,549,694.15 | 824,549,694.15 |
| 长期待摊费用 | 69,436,586.65 | 59,122,897.64 |
| 递延所得税资产 | 399,608,387.19 | 408,172,611.67 |
| 其他非流动资产 | 79,995,326.43 | 110,279,195.10 |
| 非流动资产合计 | 8,494,804,281.92 | 8,609,139,192.10 |
| 资产总计 | 19,350,124,198.54 | 18,725,118,463.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 76,314,995.54 | 97,083,295.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 149,900.00 | |
| 应付票据 | 2,772,703,566.01 | 2,581,734,130.71 |
| 应付账款 | 3,323,463,245.22 | 3,019,892,531.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 52,989,208.19 | 50,778,568.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,014,431,440.09 | 1,091,489,327.58 |
| 应交税费 | 225,136,483.51 | 226,494,954.30 |
| 其他应付款 | 126,699,990.14 | 117,636,083.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 16,211,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 241,038,287.58 | 293,755,184.08 |
| 其他流动负债 | 132,940,382.82 | 115,276,933.02 |
| 流动负债合计 | 7,965,867,499.10 | 7,594,141,008.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 127,855,141.58 | 130,404,532.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 248,501,957.23 | 232,150,859.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 437,917,856.09 | 468,705,887.67 |
| 递延收益 | 86,517,752.66 | 101,913,134.60 |
| 递延所得税负债 | 128,993,430.85 | 119,812,221.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,029,786,138.41 | 1,052,986,635.89 |
| 负债合计 | 8,995,653,637.51 | 8,647,127,644.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,465,354,484.00 | 2,462,498,833.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,781,820,988.32 | 5,746,193,177.92 |
| 减：库存股 | 56,896,248.61 | 56,896,248.61 |
| 其他综合收益 | -141,656,658.40 | -85,012,920.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 559,770,920.67 | 554,458,684.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,538,644,459.13 | 1,244,981,116.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,147,037,945.11 | 9,866,222,642.66 |
| 少数股东权益 | 207,432,615.92 | 211,768,176.68 |
| 所有者权益合计 | 10,354,470,561.03 | 10,077,990,819.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,350,124,198.54 | 18,725,118,463.94 |
法定代表人：鲁楚平主管会计工作负责人：伍小云会计机构负责人：吴志汉
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,038,651,059.43 | 3,161,751,095.05 |
| 其中：营业收入 | 3,038,651,059.43 | 3,161,751,095.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,732,031,058.25 | 2,879,667,725.37 |
| 其中：营业成本 | 2,292,749,153.95 | 2,437,749,279.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,113,495.38 | 15,331,580.31 |
| 销售费用 | 58,335,349.72 | 64,847,924.61 |
| 管理费用 | 211,546,599.45 | 238,051,264.70 |
| 研发费用 | 137,021,291.25 | 163,113,472.48 |
| 财务费用 | 19,265,168.50 | -39,425,795.85 |
| 其中：利息费用 | 4,463,330.73 | 5,067,289.37 |
| 利息收入 | 10,136,842.58 | 20,522,184.11 |
| 加：其他收益 | 27,383,859.56 | 15,232,348.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,030,079.15 | 35,974,142.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,741,411.96 | 7,555,008.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,548,600.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,415,195.00 | -12,184,332.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,418,876.90 | 31,317,247.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,618.17 | 397,477.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 359,514,639.96 | 352,820,251.90 |
| 加：营业外收入 | 1,984,903.15 | 361,327.71 |
| 减：营业外支出 | 639,284.31 | 2,211,549.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 360,860,258.80 | 350,970,029.79 |
| 减：所得税费用 | 50,992,983.46 | 57,429,150.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 309,867,275.34 | 293,540,878.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 309,867,275.34 | 293,540,878.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 298,975,578.89 | 284,448,537.65 |
| 2.少数股东损益 | 10,891,696.45 | 9,092,341.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -64,068,278.53 | -14,985,307.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,643,737.84 | -15,857,712.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,204,249.47 | -13,942,793.29 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,204,249.47 | -13,942,793.29 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -62,847,987.31 | -1,914,919.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -4,706,236.02 | 22,242,335.94 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -58,141,751.29 | -24,157,254.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,424,540.69 | 872,404.90 |
| 七、综合收益总额 | 245,798,996.81 | 278,555,571.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 242,331,841.05 | 268,590,825.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,467,155.76 | 9,964,746.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁楚平主管会计工作负责人：伍小云会计机构负责人：吴志汉
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,897,008,427.11 | 2,965,110,575.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,026,857.96 | 100,310,111.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,215,259.71 | 82,594,639.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,983,250,544.78 | 3,148,015,326.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,037,093,937.25 | 2,040,623,031.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 544,923,238.04 | 546,731,978.27 |
| 支付的各项税费 | 65,997,319.43 | 102,609,194.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,184,767.31 | 224,027,594.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,866,199,262.03 | 2,913,991,799.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,051,282.75 | 234,023,526.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,122,299,435.15 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,382,575.77 | 13,721,008.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,571.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,841,708.22 | 14,143,601.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,233,523,719.14 | 27,897,181.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,222,327.98 | 68,774,289.27 |
| 投资支付的现金 | 953,000,000.00 | 5,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,369,435.15 | 18,611.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,083,591,763.13 | 74,092,900.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,931,956.01 | -46,195,718.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,682,720.11 | 37,301,136.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,132,531.66 | 28,712,450.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,815,251.77 | 103,013,587.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,156,975.20 | 31,820,207.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,085,927.22 | 339,794.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,211,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,883,148.30 | 17,779,917.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,126,050.72 | 49,939,919.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,310,798.95 | 53,073,667.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,931,029.06 | 20,870,154.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,741,410.75 | 261,771,630.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,324,312,631.65 | 3,478,268,861.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,532,054,042.40 | 3,740,040,492.61 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
中山大洋电机股份有限公司
董事会2026年04月30日