联化科技:2024年三季度报告

查股网  2024-10-31  联化科技(002250)公司公告

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2024-047

联化科技股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,380,803,764.992.06%4,358,811,013.10-13.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)18,347,981.94118.36%32,503,844.03143.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,932,699.74105.44%18,673,885.46-11.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)922,996,577.508.17%
基本每股收益(元/股)0.02118.47%0.04150.00%
稀释每股收益(元/股)0.02118.47%0.04150.00%
加权平均净资产收益率0.29%1.73%0.51%1.60%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)13,649,072,278.8413,907,013,976.85-1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,380,573,279.106,441,634,199.75-0.95%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,522,005.923,578,911.93
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)6,494,677.2231,409,052.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益8,408,865.27-11,120,911.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,200,224.36-5,858,932.30
减:所得税影响额1,564,757.262,935,739.62
少数股东权益影响额(税后)2,245,284.591,242,422.79
合计12,415,282.2013,829,958.57--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目本报告期/期末上年同期/期初同比增减变动原因
衍生金融资产738,602.207,065,042.67-89.55%主要系本期美元汇率波动较大对应衍生品波动所致。
其他应收款72,431,773.0949,762,703.3045.55%主要系本期政府收回土地使用权,公司尚未收到的款项增加所致。
合同资产19,835,040.6646,435,109.46-57.28%主要系本期合同资产收回增加所致。
一年内到期的非流动资产78,824,000.0018,924,679.39316.51%主要系本期长期大额存单转一年内到期增加所致。
其他流动资产137,517,935.20289,835,273.25-52.55%主要系待抵扣的增值税本期抵扣所致。
合同负债105,817,131.07183,817,652.05-42.43%主要系本期预收款结转收入但新增的预收款比去年同期减少所致。
一年内到期的非流动负债948,813,691.11439,130,233.12116.07%主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他非流动负债267,567,052.66548,842,954.70-51.25%主要系去年第四季度英国公司预收客户独占权使用费被免除所致。
其他综合收益-6,108,233.874,779,827.60-227.79%主要系本期外币报表折算差额增加所致。
其他收益31,409,052.9917,316,240.7681.38%主要系本期政府补助较去年同期增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)-5,498,026.55-103,461,390.02-94.69%主要系本期美元汇率波动较大对应衍生品波动所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,326,440.47-28,483,962.93-77.79%主要系本期美元汇率波动较大对应衍生品波动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,260,733.5128,571,878.42-125.41%主要系去年同期保险费收回冲回坏账较今年增加所致。
营业外收入12,673,120.464,411,916.74187.25%主要系本期收到保险赔偿款增加所致。
营业外支出18,532,052.769,986,116.8285.58%主要系本期报废固定资产增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金63,016,589.17424,784,127.45-85.17%主要系去年同期收到的保险款比今年同期增加所致。
支付的各项税费134,081,054.60310,347,145.37-56.80%主要系本期企业所得税支付减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,273,000.00100.00%主要系本期收到处置非流动资产款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金423,812,276.86739,653,345.76-42.70%主要系本期购买长期资产支出的现金较去年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金55,378,936.77192,658,504.96-71.26%主要系本期远期外汇交易较去年同期减少所致。
取得借款收到的现金1,709,499,938.262,666,878,350.00-35.90%主要系本期调整长短期借款结构所致。
支付其他与筹资活动有关的现金132,388,655.1337,771,946.71250.49%主要系本期股权回购所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数32,199报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
牟金香境内自然人25.40%234,535,8530不适用0
洪泽君境内自然人4.97%45,900,0000不适用0
张有志境内自然人2.37%21,835,4820不适用0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金其他1.73%16,000,0000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.47%13,581,9300不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.30%12,034,9560不适用0
张贤桂境内自然人1.10%10,150,0000不适用0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.95%8,800,0000不适用0
金莺境内自然人0.87%8,024,3000不适用0
王功新境内自然人0.74%6,836,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
牟金香234,535,853人民币普通股234,535,853
洪泽君45,900,000人民币普通股45,900,000
张有志21,835,482人民币普通股21,835,482
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金16,000,000人民币普通股16,000,000
香港中央结算有限公司13,581,930人民币普通股13,581,930
中央汇金资产管理有限责任公司12,034,956人民币普通股12,034,956
张贤桂10,150,000人民币普通股10,150,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金8,800,000人民币普通股8,800,000
金莺8,024,300人民币普通股8,024,300
王功新6,836,000人民币普通股6,836,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)洪泽君参与融资融券信用交易担保证券账户持有45,900,000股;金莺参与融资融券信用交易担保证券账户持有2,136,700股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金15,463,2001.67%536,8000.06%16,000,0001.73%00.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金896,9000.10%198,3000.02%8,800,0000.95%00.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:联化科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,318,431,020.98651,380,228.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产738,602.207,065,042.67
应收票据
应收账款1,062,277,491.921,113,422,910.64
应收款项融资202,723,625.84304,528,508.55
预付款项57,698,508.8957,039,005.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款72,431,773.0949,762,703.30
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,272,893,728.752,619,558,679.67
其中:数据资源
合同资产19,835,040.6646,435,109.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产78,824,000.0018,924,679.39
其他流动资产137,517,935.20289,835,273.25
流动资产合计5,223,371,727.535,157,952,140.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资93,875,202.3995,026,781.76
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,795,988,001.815,459,750,933.92
在建工程2,563,215,523.402,237,882,364.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产42,491,321.8149,131,202.09
无形资产523,014,279.80493,001,944.28
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉5,897,874.005,897,874.00
长期待摊费用
递延所得税资产133,607,151.16140,033,319.21
其他非流动资产266,611,196.94267,337,416.50
非流动资产合计8,425,700,551.318,749,061,836.10
资产总计13,649,072,278.8413,907,013,976.85
流动负债:
短期借款593,993,938.26804,110,757.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据781,618,337.29761,206,487.34
应付账款849,591,399.451,018,303,629.30
预收款项
合同负债105,817,131.07183,817,652.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬177,708,887.55196,591,097.63
应交税费40,207,652.3152,056,629.06
其他应付款225,278,284.66194,063,666.26
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债948,813,691.11439,130,233.12
其他流动负债5,670,682.629,272,625.76
流动负债合计3,728,700,004.323,658,552,777.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,724,145,000.002,777,620,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债40,077,364.7443,454,225.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益90,857,870.5798,546,592.87
递延所得税负债17,682,911.9921,617,615.31
其他非流动负债267,567,052.66548,842,954.70
非流动负债合计3,140,330,199.963,490,081,388.35
负债合计6,869,030,204.287,148,634,166.34
所有者权益:
股本923,246,256.00923,246,256.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,277,791,642.072,262,426,306.12
减:库存股79,815,376.82
其他综合收益-6,108,233.874,779,827.60
专项储备
盈余公积358,638,184.63358,638,184.63
一般风险准备
未分配利润2,906,820,807.092,892,543,625.40
归属于母公司所有者权益合计6,380,573,279.106,441,634,199.75
少数股东权益399,468,795.46316,745,610.76
所有者权益合计6,780,042,074.566,758,379,810.51
负债和所有者权益总计13,649,072,278.8413,907,013,976.85

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:陈飞彪 会计机构负责人:薛云轩

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,358,811,013.105,018,258,456.94
其中:营业收入4,358,811,013.105,018,258,456.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,219,382,879.904,907,664,790.24
其中:营业成本3,369,136,420.193,921,238,512.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加37,553,836.2849,631,642.03
销售费用22,356,580.5625,014,653.79
管理费用521,403,383.98543,847,452.80
研发费用215,014,829.99325,271,170.61
财务费用53,917,828.9042,661,358.42
其中:利息费用84,172,940.70102,186,489.75
利息收入14,449,791.3120,023,748.04
加:其他收益31,409,052.9917,316,240.76
投资收益(损失以“-”号填列)-5,498,026.55-103,461,390.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-703,555.38-802,885.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,326,440.47-28,483,962.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,260,733.5128,571,878.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,610,975.86-17,401,038.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,578,911.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)142,719,921.737,135,394.19
加:营业外收入12,673,120.464,411,916.74
减:营业外支出18,532,052.769,986,116.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)136,860,989.431,561,194.11
减:所得税费用60,071,431.4451,832,110.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,789,557.99-50,270,915.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,789,557.99-50,270,915.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)32,503,844.03-75,367,187.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)44,285,713.9625,096,271.44
六、其他综合收益的税后净额-10,888,061.476,259,259.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,888,061.476,259,259.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,888,061.476,259,259.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-10,888,061.476,259,259.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65,901,496.52-44,011,656.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额21,615,782.56-69,107,927.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额44,285,713.9625,096,271.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04-0.08
(二)稀释每股收益0.04-0.08

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:陈飞彪 会计机构负责人:薛云轩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,469,478,425.975,409,680,900.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还231,675,200.97347,848,267.05
收到其他与经营活动有关的现金63,016,589.17424,784,127.45
经营活动现金流入小计4,764,170,216.116,182,313,294.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,435,424,137.773,644,689,227.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金894,617,366.551,113,720,528.09
支付的各项税费134,081,054.60310,347,145.37
支付其他与经营活动有关的现金377,051,079.69260,247,788.16
经营活动现金流出小计3,841,173,638.615,329,004,688.84
经营活动产生的现金流量净额922,996,577.50853,308,605.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,273,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,233,611.11
投资活动现金流入小计4,373,000.0010,233,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金423,812,276.86739,653,345.76
投资支付的现金7,350,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金55,378,936.77192,658,504.96
投资活动现金流出小计479,191,213.63939,662,050.72
投资活动产生的现金流量净额-474,818,213.63-929,428,439.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金37,608,463.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,608,463.20
取得借款收到的现金1,709,499,938.262,666,878,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金40,261,022.8327,750,000.00
筹资活动现金流入小计1,787,369,424.292,694,628,350.00
偿还债务支付的现金1,463,345,257.472,129,538,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,111,365.17227,532,541.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,236,048.4033,021,426.60
支付其他与筹资活动有关的现金132,388,655.1337,771,946.71
筹资活动现金流出小计1,713,845,277.772,394,842,848.66
筹资活动产生的现金流量净额73,524,146.52299,785,501.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,327,262.9512,757,213.07
五、现金及现金等价物净增加额509,375,247.44236,422,880.64
加:期初现金及现金等价物余额595,881,825.69468,946,943.23
六、期末现金及现金等价物余额1,105,257,073.13705,369,823.87

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

联化科技股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件:公告原文