川大智胜：2023年一季度报告
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证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-017
四川川大智胜软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 36,692,670.35 | 57,782,417.20 | -36.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,459,484.58 | 2,980,632.82 | -51.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -609,609.04 | 1,531,596.57 | -139.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,893,298.32 | -33,479,123.63 | 88.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0065 | 0.0132 | -50.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0. 0065 | 0.0132 | -50.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | 0.21% | 下降0.10个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,784,694,587.04 | 1,751,181,509.81 | 1.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,376,328,989.78 | 1,374,869,505.20 | 0.11% |
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（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,549.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,235,049.57 | 此项占归属于上市公司股东的净利润的比例为153.14%，比上年同期增加47.85万元， 同比增长27.24%。公司的政府补助系与主营业务及研发投入相关的补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,583.13 | |
| 减：所得税影响额 | 234,937.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,150.71 | |
| 合计 | 2,069,093.62 |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 资产负债表项目
应收票据，期末较期初增加80.00万元，增长比例为80.00%，主要系本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。
应付票据，期末较期初减少328.68万元，下降比例为40.03%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。
预收款项，期末较期初减少29.70万元，下降比例为30.89%，主要系本期经营出租的设备确认租金收入减少预收款项所致。
应交税费，期末较期初减少88.33万元，下降比例为41.78%，主要系本期子公司华控图形公司缴纳期初应缴增值税94.48万元所致。
其他流动负债，期末较期初减少29.41万元，下降比例为30.10%，主要系本期待转销项税额减少所致。
长期借款，期末较期初增加4,000.00万元，增长比例为68.97%，主要系本期新增成都银行3年期4,000.00万元流动资金信用借款所致。
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2. 利润表项目
营业收入，本期较上年同期减少2,108.97万元，同比下降36.50%，主要系受宏观经济与行业持续影响，存量合同减少，导致本期确认收入下降所致。
营业成本，本期较上年同期减少1,547.48万元，同比下降38.50%，主要系收入减少，导致本期确认的成本相应减少所致。
税金及附加，本期较上年同期减少30.29万元，同比下降93.50%，主要系本期应缴纳增值税减少，相应的附加税费减少所致。
销售费用，本期较上年同期增加95.03万元，同比增长30.14%，主要系本期项目售后维护费用增加所致。
研发费用，本期较上年同期减少575.12万元，同比下降66.35%，主要系部分无形资产所包含的经济利益通过其他资产实现，其摊销计入了相关资产的成本所致。
其他收益，本期较上年同期增加104.68万元，同比增长59.60%，主要系本期按政策确认与资产相关政府补助收入以及收到即征即退软件增值税增加共同影响所致。
信用减值损失，本期损失金额较上年同期增加242.24万元，同比增长
133.31%，主要系本期按会计政策计提坏账准备增加所致。
资产减值损失，本期损失金额较上年同期减少21.97万元，同比下降
340.02%，主要系本期收回质保金，计提的合同资产坏账准备减少所致。
营业外收入，本期较上年同期增加9.88万元，同比增长12,324.91%，主要系本期确认违约金收入所致。
所得税费用，本期较上年同期增加171.06万元，同比增长119.89%，主要系本期递延所得税资产增加所致。
3. 现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加2,958.58万元，同比增长88.37%，主要系本期回款增加与支付项目合同采购款减少共同影响所致。
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投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加686.99万元，同比增长51.88%，主要系本期长期资产采购减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加4,226.95万元，同比增长1,718.64%，主要系本期收到4,000.00万元长期流动资金借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,847 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 游志胜 | 境内自然人 | 9.13% | 20,589,033 | 15,441,775 | 质押 | 4,032,000 | |||
| 四川大学 | 国有法人 | 6.97% | 15,724,800 | ||||||
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.55% | 14,778,550 | 质押 | 4,880,000 | ||||
| 成都西南民航空管实业有限公司 | 国有法人 | 3.37% | 7,610,250 | ||||||
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 4,416,360 | ||||||
| 陈素华 | 境内自然人 | 1.37% | 3,097,803 | ||||||
| 杨红雨 | 境内自然人 | 1.29% | 2,903,385 | 2,177,539 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 1.23% | 2,766,607 | ||||||
| 郑就有 | 境内自然人 | 1.14% | 2,564,000 | ||||||
| 巫雷 | 境内自然人 | 0.80% | 1,801,789 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 四川大学 | 15,724,800 | 人民币普通股 | 15,724,800 | ||||||
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 14,778,550 | 人民币普通股 | 14,778,550 | ||||||
| 成都西南民航空管实业有限公司 | 7,610,250 | 人民币普通股 | 7,610,250 | ||||||
| 游志胜 | 5,147,258 | 人民币普通股 | 5,147,258 | ||||||
| 成都西南民航巨龙实业有限公司 | 4,416,360 | 人民币普通股 | 4,416,360 | ||||||
| 陈素华 | 3,097,803 | 人民币普通股 | 3,097,803 | ||||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,766,607 | 人民币普通股 | 2,766,607 | ||||||
| 郑就有 | 2,564,000 | 人民币普通股 | 2,564,000 | ||||||
| 巫雷 | 1,801,789 | 人民币普通股 | 1,801,789 | ||||||
| #李立 | 1,282,600 | 人民币普通股 | 1,282,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游志胜为智胜视科公司的执行董事，持有智胜视科公司 20.23%的股权；陈素华为游志胜 | ||||||||
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的配偶。除此之外，公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2023年3月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 128,234,965.81 | 100,231,705.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 189,091,794.05 | 206,591,402.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,516,118.80 | 25,700,537.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,265,257.66 | 16,963,332.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,353,912.41 | 182,617,660.53 |
| 合同资产 | 5,982,383.31 | 6,897,841.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,554,322.39 | 39,926,011.10 |
| 流动资产合计 | 617,798,754.43 | 579,928,491.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,439,974.53 | 81,601,238.63 |
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| 其他权益工具投资 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 385,376,944.74 | 393,031,450.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,768,583.35 | 2,093,563.85 |
| 无形资产 | 358,697,470.11 | 369,919,635.04 |
| 开发支出 | 198,469,972.45 | 181,492,653.80 |
| 商誉 | 2,336,637.50 | 2,336,637.50 |
| 长期待摊费用 | 837,326.78 | 1,030,251.55 |
| 递延所得税资产 | 18,659,410.86 | 18,874,518.42 |
| 其他非流动资产 | 67,659,512.29 | 68,223,069.72 |
| 非流动资产合计 | 1,166,895,832.61 | 1,171,253,018.69 |
| 资产总计 | 1,784,694,587.04 | 1,751,181,509.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,208,100.84 | 28,676,281.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,924,577.00 | 8,211,344.08 |
| 应付账款 | 62,701,724.19 | 57,170,308.28 |
| 预收款项 | 664,639.43 | 961,667.32 |
| 合同负债 | 11,450,442.67 | 11,650,772.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,316,108.76 | 10,130,169.99 |
| 应交税费 | 1,230,851.41 | 2,114,112.29 |
| 其他应付款 | 22,977,302.50 | 27,596,891.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,832,904.12 | 32,598,851.95 |
| 其他流动负债 | 682,927.28 | 977,068.56 |
| 流动负债合计 | 174,989,578.20 | 180,087,467.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 98,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 应付债券 |
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| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 498,086.42 | 495,447.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,270,740.59 | 1,662,492.88 |
| 递延收益 | 78,810,994.51 | 80,929,045.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 178,579,821.52 | 141,086,985.83 |
| 负债合计 | 353,569,399.72 | 321,174,453.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 829,024,311.61 | 829,024,311.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 164,974.88 | 164,974.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,069,280.54 | 77,069,280.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 244,444,327.75 | 242,984,843.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,376,328,989.78 | 1,374,869,505.20 |
| 少数股东权益 | 54,796,197.54 | 55,137,550.91 |
| 所有者权益合计 | 1,431,125,187.32 | 1,430,007,056.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,784,694,587.04 | 1,751,181,509.81 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：胡清娴
2. 合并利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2023年1-3月 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 36,692,670.35 | 57,782,417.20 |
| 其中：营业收入 | 36,692,670.35 | 57,782,417.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 36,583,802.47 | 58,478,364.43 |
| 其中：营业成本 | 24,723,579.73 | 40,198,352.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
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| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,040.16 | 323,902.54 |
| 销售费用 | 4,103,308.06 | 3,153,053.83 |
| 管理费用 | 3,937,951.52 | 5,212,895.38 |
| 研发费用 | 2,916,925.64 | 8,668,112.43 |
| 财务费用 | 880,997.36 | 922,047.47 |
| 其中：利息费用 | 1,118,188.83 | 1,079,642.26 |
| 利息收入 | 264,388.82 | 165,925.59 |
| 加：其他收益 | 2,803,338.59 | 1,756,520.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,161,264.10 | -1,514,345.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,161,264.10 | -1,514,345.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -605,297.04 | 1,817,063.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 155,088.96 | -64,615.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,549.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 1,302,283.43 | 1,298,675.44 |
| 加：营业外收入 | 99,583.13 | 801.48 |
| 减：营业外支出 | 54.78 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 1,401,866.56 | 1,299,422.14 |
| 减：所得税费用 | 283,735.35 | -1,426,858.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,118,131.21 | 2,726,280.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,118,131.21 | 2,726,280.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,459,484.58 | 2,980,632.82 |
| 2.少数股东损益 | -341,353.37 | -254,352.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
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| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,118,131.21 | 2,726,280.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,459,484.58 | 2,980,632.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -341,353.37 | -254,352.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0065 | 0.0132 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0065 | 0.0132 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：胡清娴
3. 合并现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2023年3月31日 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,714,859.00 | 40,362,674.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 571,556.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,663,169.92 | 14,388,808.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,949,585.81 | 54,751,482.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,509,226.95 | 56,040,238.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,906,271.76 | 20,492,935.92 |
| 支付的各项税费 | 1,191,367.55 | 4,171,225.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,236,017.87 | 7,526,206.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,842,884.13 | 88,230,606.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,893,298.32 | -33,479,123.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
- 10 -
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,403,481.84 | 13,241,859.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,403,481.84 | 13,241,859.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,371,981.84 | -13,241,859.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,423.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 3,205,423.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,927,299.72 | 4,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,262,651.74 | 1,164,898.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,189,951.46 | 5,664,898.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,810,048.54 | -2,459,475.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,544,768.38 | -49,180,458.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,468,158.51 | 103,538,805.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,012,926.89 | 54,358,346.68 |
法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：胡清娴
（二） 审计报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会二〇二三年四月二十八日