泰和新材：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 烟台石川密封科技股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 33.10 | 37.98 | 53.60 | 17.48 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 万华化学集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 48.76 | 10.87 | 48.76 | 10.87 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 万华化学（北京）有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 1.81 | 1.81 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 万华化学（宁波）有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 1.16 | 5.17 | 1.16 | 5.17 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 万华化学（烟台）电池产业有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 万华化学（蓬莱）有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 5.13 | 5.13 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 烟台万旭新材料有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 6.75 | 6.75 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 万华化学集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 928.27 | 305.13 | 305.13 | 928.27 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 万华化学（烟台）销售有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 56.19 | 56.19 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 万华化学（宁夏）有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 56.20 | 56.20 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 烟台兴华能源有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 1,104.06 | 5,079.07 | 5,061.21 | 1,121.92 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 烟台东方电子电气有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 215.40 | 215.40 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 万华化学（烟台）电池材料科技有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 2.14 | 2.14 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 2,459.05 | 5,438.22 | - | 5,811.42 | 2,085.85 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41,299.15 | 33.95 | 41,265.20 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 宁夏宁东泰和新材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,800.00 | 324.01 | 324.01 | 19,800.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,749.86 | 4,800.00 | 30,549.86 | 垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 86,849.01 | 4,800.00 | 324.01 | 357.96 | 91,615.06 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 89,308.06 | 10,238.22 | 324.01 | 6,169.38 | 93,700.91 | - | - |
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：林敏
附件：公告原文