拓维信息:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  拓维信息(002261)公司公告

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-063

拓维信息系统股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)799,536,614.60665,491,059.08665,491,059.0820.14%1,872,678,252.391,599,963,327.821,599,963,327.8217.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,893,708.6525,616,830.6625,671,657.18-41.98%72,708,365.51102,847,370.58102,797,717.68-29.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,881,649.5318,452,279.4218,507,105.94-41.20%52,726,751.5457,582,952.5857,533,299.68-8.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)-506,894,681.23-102,416,270.36-102,416,270.36-394.94%
基本每股收益(元/股)0.01210.02040.0204-40.69%0.05840.08240.0824-29.13%
稀释每股收益(元/股)0.01210.02040.0204-40.69%0.05840.08240.0824-29.13%
加权平均净资产收益率0.57%0.71%0.71%-0.14%2.87%2.88%2.88%-0.01%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)4,664,371,758.944,492,905,820.764,498,053,834.543.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,571,883,955.932,483,310,633.962,483,643,638.663.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),政策规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行;

2、2023年7月21日,公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)470,554.941,089,430.08
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,266,785.3111,412,214.91
委托他人投资或管理资产的损益2,079,720.906,979,546.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,318,064.57-1,561,975.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00441,758.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,151.07-1,006,998.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目-139,158.934,898,584.30
减:所得税影响额153,760.39934,936.50
少数股东权益影响额(税后)171,867.071,336,010.29
合计4,012,059.1219,981,613.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

交易性金融资产同比下降44.51%,主要系银行理财产品规模缩减的影响所致应收票据同比下降97.4%,主要系商业承兑汇票到期的影响所致应收账款同比增加69.24%,主要系部分业务的收款季节性波动的影响所致预付款项同比增加90.81%,主要系采购备货增加的影响所致合同资产同比下降43.13%,主要系本期收回质保款的影响所致其他流动资产同比下降77.74%,主要系留抵税金退税的影响所致使用权资产同比下降50.22%,主要系租赁房屋租金减少等的影响所致开发支出同比增加39.29%,主要系本期持续进行鸿蒙行业发行版、行业智慧云等项目的投入的影响所致长期待摊费用同比下降37.76%,主要系长期待摊费用的本期摊销的影响所致短期借款同比增加73.05%,主要系本期借款规模增加的影响所致应付票据同比下降99.97%,主要系应付票据到期结算的影响所致应付职工薪酬同比下降73.19%,主要系本期支付上年度年终奖的影响所致应交税费同比下降38.99%,主要系缴纳支付上年末增值税和企业所得税的影响所致一年内到期的非流动负债同比增加816.16%,主要系本期长期借款一年内到期的部分重分类的影响所致其他流动负债同比下降33.53%,主要系本期待转销项税额减少的影响所致预计负债同比增加34.4%,主要系随着收入增长计提售后费用的影响所致研发费用同比增加37.1%,主要系本期加大对战略业务的研发投入的影响所致财务费用同比增加81.53%,主要系本期银行利息支出增加的影响所致其他收益同比下降73.31%,主要系上期收到大额产业扶持资金的影响所致公允价值变动收益同比增加39.55%,主要系其他非流动金融资产的公允价值变动的影响所致资产减值损失同比增加53.75%,主要系计提存货跌价准备变动的影响所致资产处置收益同比下降75.72%,主要系上年同期使用权资产退租收益的影响所致营业外支出同比增加40.06%,主要系捐赠及资产报废损失增加的影响所致所得税费用同比下降261.37%,主要系递延所得税同比变化的影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数320,020报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李新宇境内自然人11.80%147,944,462110,958,346
宋鹰境内自然人7.23%90,706,4050
李松峰境内自然人2.01%25,238,0120
深圳市海云天投资控股有限公司境内非国有法人1.35%16,916,14112,036,698冻结16,916,141
质押4,710,000
张忠革境内自然人0.86%10,820,1980
香港中央结算有限公司境外法人0.60%7,501,8300
李美君境内自然人0.50%6,241,3050
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金其他0.46%5,730,7000
刘彦境内自然人0.21%2,643,4112,353,411冻结2,643,411
质押290,000
上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金其他0.20%2,548,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
宋鹰90,706,405人民币普通股90,706,405
李新宇36,986,116人民币普通股36,986,116
李松峰25,238,012人民币普通股25,238,012
张忠革10,820,198人民币普通股10,820,198
香港中央结算有限公司7,501,830人民币普通股7,501,830
李美君6,241,305人民币普通股6,241,305
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金5,730,700人民币普通股5,730,700
深圳市海云天投资控股有限公司4,879,443人民币普通股4,879,443
上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金2,548,900人民币普通股2,548,900
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金2,459,695人民币普通股2,459,695
上述股东关联关系或一致行动的说明1、刘彦为海云天控股一致行动人之一; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 19,854,232 股; 2、公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票 6,241,305 股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:拓维信息系统股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金948,846,326.52841,208,063.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产262,357,882.44472,832,804.67
衍生金融资产
应收票据1,739,551.9066,854,155.20
应收账款685,588,136.70405,096,422.03
应收款项融资21,739,136.6818,233,849.37
预付款项532,606,567.52279,125,141.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款80,068,367.9369,058,712.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货738,271,540.92867,170,147.36
合同资产13,826,343.2124,312,974.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产23,714,120.8228,535,857.66
其他流动资产12,081,664.3954,271,812.91
流动资产合计3,320,839,639.033,126,699,940.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款11,095,976.5710,446,369.10
长期股权投资55,644,650.8752,360,546.18
其他权益工具投资7,096,661.237,629,429.12
其他非流动金融资产50,349,574.7151,862,845.42
投资性房地产39,175,662.8246,731,299.46
固定资产106,287,761.18120,003,535.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,703,816.5025,518,176.19
无形资产136,334,611.09164,999,938.42
开发支出137,771,739.7598,910,809.73
商誉88,767,419.4388,767,419.43
长期待摊费用14,796,269.0523,771,163.33
递延所得税资产104,280,906.8397,991,163.37
其他非流动资产579,227,069.88582,361,198.14
非流动资产合计1,343,532,119.911,371,353,893.86
资产总计4,664,371,758.944,498,053,834.54
流动负债:
短期借款805,301,041.96465,361,992.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据110,122.14338,937,611.14
应付账款128,200,223.56145,864,663.35
预收款项0.000.00
合同负债254,800,960.61279,844,219.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,447,307.9576,257,097.93
应交税费28,531,533.2646,762,379.72
其他应付款95,854,886.6794,631,394.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债168,581,732.6318,400,866.12
其他流动负债6,606,817.199,939,212.38
流动负债合计1,508,434,625.971,475,999,437.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款233,921,211.44185,165,694.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,715,362.9510,505,512.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债37,343,269.9027,786,204.15
递延收益2,244,256.592,712,008.33
递延所得税负债14,963,413.7917,852,628.85
其他非流动负债133,513,624.25136,310,409.26
非流动负债合计429,701,138.92380,332,457.51
负债合计1,938,135,764.891,856,331,895.21
所有者权益:
股本1,253,855,174.001,255,827,674.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,692,052,870.782,681,593,976.49
减:库存股17,162,250.0022,961,400.00
其他综合收益-8,748,303.23-9,994,710.70
专项储备
盈余公积64,922,705.8464,922,705.84
一般风险准备
未分配利润-1,413,036,241.46-1,485,744,606.97
归属于母公司所有者权益合计2,571,883,955.932,483,643,638.66
少数股东权益154,352,038.12158,078,300.67
所有者权益合计2,726,235,994.052,641,721,939.33
负债和所有者权益总计4,664,371,758.944,498,053,834.54

法定代表人:李新宇 主管会计工作负责人:邢霓虹 会计机构负责人:杨会

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,872,678,252.391,599,963,327.82
其中:营业收入1,872,678,252.391,599,963,327.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,809,513,190.681,537,278,879.92
其中:营业成本1,415,125,490.021,136,677,836.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,808,914.188,504,608.75
销售费用82,838,862.33108,687,385.36
管理费用158,315,948.44181,506,753.10
研发费用146,313,656.32106,719,835.27
财务费用-889,680.61-4,817,539.13
其中:利息费用19,244,146.908,832,682.97
利息收入21,043,825.7515,128,214.04
加:其他收益17,220,998.3364,525,553.24
投资收益(损失以“-”号填列)14,571,424.0617,761,117.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,284,104.681,648,958.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,963,875.99-8,211,908.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,546,618.90-20,137,373.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,800,802.36-3,894,018.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)359,028.731,478,456.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)68,005,215.58114,206,275.42
加:营业外收入428,329.45505,257.31
减:营业外支出2,094,065.181,495,157.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,339,479.85113,216,375.42
减:所得税费用-1,631,834.73-451,572.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,971,314.58113,667,947.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,971,314.58113,667,947.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润72,708,365.51102,797,717.68
(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,737,050.9310,870,229.97
六、其他综合收益的税后净额1,246,407.4712,092,836.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,246,407.4712,092,836.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-532,767.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-532,767.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,779,175.3612,092,836.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,779,175.3612,092,836.90
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69,217,722.05125,760,784.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额73,954,772.98114,890,554.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额-4,737,050.9310,870,229.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05840.0824
(二)稀释每股收益0.05840.0824

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李新宇 主管会计工作负责人:邢霓虹 会计机构负责人:杨会

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,871,670,784.391,705,014,889.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还49,135,894.2117,129,126.50
收到其他与经营活动有关的现金128,961,156.31202,708,206.15
经营活动现金流入小计2,049,767,834.911,924,852,222.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,745,233,203.181,134,499,945.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金584,766,242.80593,332,245.69
支付的各项税费75,510,460.1238,926,113.97
支付其他与经营活动有关的现金151,152,610.04260,510,187.42
经营活动现金流出小计2,556,662,516.142,027,268,492.94
经营活动产生的现金流量净额-506,894,681.23-102,416,270.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金471,832.27105,727.56
取得投资收益收到的现金905,872.093,199,119.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,311,065.344,408,954.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金1,974,509,641.711,086,784,038.91
投资活动现金流入小计1,985,198,411.411,094,497,840.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,193,401.78109,748,936.44
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金1,755,000,000.001,212,158,123.28
投资活动现金流出小计1,801,193,401.781,321,907,059.72
投资活动产生的现金流量净额184,005,009.63-227,409,218.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,996,316.004,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,526,316.004,000,000.00
取得借款收到的现金1,143,078,207.51341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,309,734.2222,961,400.00
筹资活动现金流入小计1,173,384,257.73367,961,400.00
偿还债务支付的现金594,909,619.01396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,025,017.289,787,525.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.001,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,604,352.3513,292,246.05
筹资活动现金流出小计644,538,988.64419,079,771.07
筹资活动产生的现金流量净额528,845,269.09-51,118,371.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,352,771.0810,445,633.40
五、现金及现金等价物净增加额207,308,368.57-370,498,226.81
加:期初现金及现金等价物余额725,673,804.63942,550,781.46
六、期末现金及现金等价物余额932,982,173.20572,052,554.65

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明执行新会计政策对2022年公司合并资产负债表的影响

合并资产负债表项目2022.12.31调整金额2023.01.01
递延所得税资产92,843,149.595,148,013.7897,991,163.37
非流动资产合计1,366,205,880.085,148,013.781,371,353,893.86
资产总计4,492,905,820.765,148,013.784,498,053,834.54
递延所得税负债13,037,619.774,815,009.0817,852,628.85
非流动负债合计375,517,448.434,815,009.08380,332,457.51
负债合计1,851,516,886.134,815,009.081,856,331,895.21
未分配利润-1,486,077,611.67333,004.70-1,485,744,606.97
归属于母公司所有者权益合计2,483,310,633.96333,004.702,483,643,638.66
所有者权益合计2,641,388,934.63333,004.702,641,721,939.33
负债和所有者权益总计4,492,905,820.765,148,013.784,498,053,834.54

执行新会计政策对2022年1-9月公司合并利润表的影响

合并利润表项目原政策2022年1-9月报表金额调整金额2022年1-9月报表金额
所得税费用-501,225.1349,652.90-451,572.23
净利润113,717,600.55-49,652.90113,667,947.65
归属于母公司股东的净利润102,847,370.58-49,652.90102,797,717.68
归属于母公司所有者的综合收益总额114,940,207.48-49,652.90114,890,554.58

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件:公告原文