博深股份：2024年一季度报告
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-025
博深股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 368,448,615.48 | 280,728,628.49 | 31.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,063,110.17 | 25,298,056.47 | 129.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,621,942.36 | 22,877,363.25 | 112.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,915,254.91 | -26,060,200.42 | 50.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.05 | 120.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.05 | 120.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | 0.73% | 0.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,860,025,727.02 | 3,917,005,376.54 | -1.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,482,197,285.94 | 3,439,000,949.64 | 1.26% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,551,072.93 | 主要受公司处置子公司产生的投资收益的影响 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,778,875.22 | 政府补贴收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 230,900.89 | 交易性金融资产公允价值变动收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 864,814.63 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93,854.86 | |
| 减：所得税影响额 | 1,890,641.00 | |
| 合计 | 9,441,167.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 159,195,010.26 | 31,964,109.48 | 398.04% | 资金理财增加 |
| 应收票据 | 101,200,367.82 | 169,711,499.92 | -40.37% | 主要是已背书转出应收票据到期的影响 |
| 预付款项 | 33,118,814.10 | 12,570,699.28 | 163.46% | 预付货款增加 |
| 持有待售资产 | - | 78,197,389.77 | -100.00% | 公司本期出售子公司江苏启航研磨科技有限公司股权影响 |
| 其他非流动资产 | 4,336,999.26 | 9,907,227.46 | -56.22% | 主要是海关保证金收回及预付工程款减少的影响 |
| 应付票据 | 1,080,000.00 | 8,754,641.14 | -87.66% | 应付票据到期兑付 |
| 持有待售负债 | - | 8,001,377.70 | -100.00% | 公司本期出售子公司江苏启航研磨科技有限公司股权影响 |
| 租赁负债 | 691,005.60 | 1,398,867.27 | -50.60% | 主要是转入一年内到期非流动负债的影响 |
| 其他综合收益 | 6,300,814.13 | 20,955,541.98 | -69.93% | 主要是外币报表折算差额变动影响 |
| 少数股东权益 | - | 33,867,349.68 | -100.00% | 本期公司出售子公司江苏启航研磨科技有限公司股权影响 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 368,448,615.48 | 280,728,628.49 | 31.25% | 主要是上年一季度市场刚开始恢复，下游客户去库存的情况下，公司发货受影响，实现营业收入较低；所以相对上年同期，一季度营业收入同比增幅较大，后期增长幅度将恢复正常。 |
| 营业成本 | 271,655,703.62 | 200,318,266.89 | 35.61% | 主要是销售增长、产品结构变化、国际运输费用增长影响。 |
| 财务费用 | -10,004,694.29 | 3,123,598.66 | -420.29% | 主要是汇率变动影响汇兑收益增加 |
| 投资收益 | 7,447,359.97 | 96,866.92 | 7588.24% | 主要是公司本期出售子公司江苏启航研磨科技有限公司股权的影响 |
| 公允价值变动收益 | 230,900.89 | 346,158.77 | -33.30% | 主要是交易性金融资产公允价值变动影响 |
| 资产减值损失 | -741,799.02 | 673,502.43 | 210.14% | 计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | -31,472.41 | - | -100.00% | 本期出售固定资产的影响 |
| 营业利润 | 67,785,908.76 | 29,166,186.19 | 132.41% | 公司收入增长、汇率变动及子公司股权出售的影响 |
| 营业外收入 | 246,193.87 | 64,404.35 | 282.26% | 主要是固定资产报废影响 |
| 利润总额 | 67,692,053.90 | 28,835,384.05 | 134.75% | 公司收入增长、汇率变动及子公司股权出售的影响 |
| 所得税费用 | 9,628,943.73 | 2,952,099.32 | 226.17% | 利润总额增加影响 |
| 净利润 | 58,063,110.17 | 25,883,284.73 | 124.33% | 公司收入增长、汇率变动及子公司股权出售的影响 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 | -12,915,254.91 | -26,060,200.42 | 50.44% | 主要是轨道交通零部件板块销售收款 |
| 金流量净额 | 同比增长影响 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,820,431.75 | -12,179,462.90 | -703.16% | 主要是本期理财支出增加及处置子公司股权现金流入的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -755,376.62 | -33,420,311.53 | 97.74% | 主要是上期偿还借款、支付少数股东分红的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,351,116.82 | -1,859,846.91 | 333.95% | 主要是公司持有美元汇率增长影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107,139,946.46 | -73,519,821.76 | -45.73% | 主要是理财支出增加、子公司股权出售收款、上期偿还贷款及支付少数股东分红的影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 29.78% | 161,986,091.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 陈怀荣 | 境内自然人 | 5.35% | 29,097,614.00 | 24,815,710.00 | 质押 | 3,848,762.00 | |||
| 汶上县海纬进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 5.20% | 28,268,090.00 | 24,213,429.00 | 质押 | 3,900,000.00 | |||
| 程辉 | 境内自然人 | 4.77% | 25,945,574.00 | 0.00 | 质押 | 2,893,157.00 | |||
| 杨建华 | 境内自然人 | 3.90% | 21,212,607.00 | 0.00 | 质押 | 3,900,000.00 | |||
| 张淑玉 | 境内自然人 | 3.74% | 20,349,830.00 | 0.00 | 质押 | 2,034,983.00 | |||
| 任京建 | 境内自然人 | 3.05% | 16,577,141.00 | 0.00 | 质押 | 7,137,671.00 | |||
| 吕桂芹 | 境内自然人 | 2.86% | 15,563,177.00 | 0.00 | 质押 | 9,829,386.00 | |||
| 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行东方1号私募投资基金 | 其他 | 1.25% | 6,788,035.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 陈振华 | 境内自然人 | 1.17% | 6,390,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 161,986,091.00 | 人民币普通股 | 161,986,091.00 | ||||||
| 程辉 | 25,945,574.00 | 人民币普通股 | 25,945,574.00 | ||||||
| 杨建华 | 21,212,607.00 | 人民币普通股 | 21,212,607.00 | ||||||
| 张淑玉 | 20,349,830.00 | 人民币普通股 | 20,349,830.00 | ||||||
| 任京建 | 16,577,141.00 | 人民币普通股 | 16,577,141.00 | ||||||
| 吕桂芹 | 15,563,177.00 | 人民币普通股 | 15,563,177.00 | ||||||
| 上海伊洛私募基金管理有限公司 | 6,788,035.00 | 人民币普通股 | 6,788,035.00 | ||||||
| －君行东方1号私募投资基金 | ||||
| 陈振华 | 6,390,000.00 | 人民币普通股 | 6,390,000.00 | |
| 王志广 | 5,723,579.00 | 人民币普通股 | 5,723,579.00 | |
| 靳发斌 | 4,803,062.00 | 人民币普通股 | 4,803,062.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中，汶上县海纬进出口有限公司与张恒岩先生为一致行动人。除以上情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
海纬机车业绩承诺补偿进展情况 博深股份于2020年8月以发行股份购买资产并募集配套资金方式完成对汶上海纬机车配件有限公司（简称“海纬机车”、“标的公司”）86.53%股权的收购，收购完成后，上市公司持有海纬机车100%股权，本次收购方案设定了业绩承诺机制，业绩承诺期为2019年度、2020年度、2021年度和2022年度。 2023年7月13日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整的议案》，2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项，将业绩承诺方2022年度的业绩承诺指标顺延至2023年履行，即 2022年度不作为业绩考核年度，将2022年度的业绩承诺指标顺延至2023年度，四年累计承诺利润总数不变，仍为28,070万元。变更后的业绩承诺方案为2019年度、2020年度、2021年度和2023年度实现的净利润分别不低于人民币5,710万元、6,540万元、7,400万元和8,420万元。 按照业绩承诺约定的口径，海纬机车2019年度、2020年度、2021年度、2023年度实际实现的净利润分别为6,095.52万元、5,357.33万元、3,320.40万元、6,965.28万元，累计实现净利润21,738.53万元，低于截至2023年年末累计承诺净利润28,070.00万元，累积完成率为77.44%，未完成股权收购协议中累计承诺净利润。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《调整业绩承诺的协议》，业绩承诺期间的四个会计年度全部结束时，如海纬机车截至2023年度末累计实际盈利数小于截至2023年度末累计承诺盈利数，业绩承诺方应按照相关约定承担和履行相应的补偿义务。
公司于2024年3月15日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《博深股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案》。2024年4月11日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了上述议案。2024年4月13日，公司发布《关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）。公司将及时披露进展情况。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 570,534,926.04 | 678,733,722.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 159,195,010.26 | 31,964,109.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 101,200,367.82 | 169,711,499.92 |
| 应收账款 | 483,762,138.78 | 401,953,065.55 |
| 应收款项融资 | 86,583,002.86 | 94,018,621.13 |
| 预付款项 | 33,118,814.10 | 12,570,699.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,114,893.35 | 5,205,348.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 405,418,017.56 | 398,151,198.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 78,197,389.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,643,588.13 | 32,117,034.90 |
| 流动资产合计 | 1,869,570,758.90 | 1,902,622,690.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 30,712,773.60 | 30,481,122.18 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,010,615.11 | 18,498,415.63 |
| 固定资产 | 566,979,971.04 | 585,764,287.66 |
| 在建工程 | 19,526,565.37 | 17,291,628.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,086,997.42 | 5,007,631.96 |
| 无形资产 | 118,291,533.30 | 120,221,443.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,184,422,860.69 | 1,184,422,860.69 |
| 长期待摊费用 | 536,465.37 | 705,330.46 |
| 递延所得税资产 | 43,550,186.96 | 42,082,738.44 |
| 其他非流动资产 | 4,336,999.26 | 9,907,227.46 |
| 非流动资产合计 | 1,990,454,968.12 | 2,014,382,686.47 |
| 资产总计 | 3,860,025,727.02 | 3,917,005,376.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,080,000.00 | 8,754,641.14 |
| 应付账款 | 146,344,852.12 | 144,782,180.62 |
| 预收款项 | 3,399,203.04 | 4,728,759.31 |
| 合同负债 | 31,168,980.30 | 32,361,718.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,319,330.19 | 27,013,935.70 |
| 应交税费 | 18,527,002.19 | 24,633,153.38 |
| 其他应付款 | 6,857,858.47 | 7,993,727.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 8,001,377.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,452,400.21 | 3,671,916.68 |
| 其他流动负债 | 87,146,911.07 | 120,128,699.12 |
| 流动负债合计 | 317,296,537.59 | 382,070,109.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 691,005.60 | 1,398,867.27 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,217,547.28 | 3,217,547.28 |
| 递延收益 | 22,174,786.78 | 22,963,561.44 |
| 递延所得税负债 | 34,448,563.83 | 34,486,991.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,531,903.49 | 62,066,967.55 |
| 负债合计 | 377,828,441.08 | 444,137,077.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,944,364.00 | 543,944,364.00 |
| 其他权益工具 | -138,558,737.70 | -138,558,737.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,167,126,527.10 | 2,167,593,437.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,300,814.13 | 20,955,541.98 |
| 专项储备 | 1,758,858.55 | 1,503,994.40 |
| 盈余公积 | 69,861,080.20 | 69,861,080.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 831,764,379.66 | 773,701,269.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,482,197,285.94 | 3,439,000,949.64 |
| 少数股东权益 | 33,867,349.68 | |
| 所有者权益合计 | 3,482,197,285.94 | 3,472,868,299.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,860,025,727.02 | 3,917,005,376.54 |
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：李善达 会计机构负责人：张建明
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 368,448,615.48 | 280,728,628.49 |
| 其中：营业收入 | 368,448,615.48 | 280,728,628.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 308,534,795.33 | 252,414,081.26 |
| 其中：营业成本 | 271,655,703.62 | 200,318,266.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,423,185.11 | 4,562,322.18 |
| 销售费用 | 13,000,501.09 | 11,345,294.43 |
| 管理费用 | 17,306,845.97 | 18,940,733.44 |
| 研发费用 | 12,153,253.83 | 14,123,865.66 |
| 财务费用 | -10,004,694.29 | 3,123,598.66 |
| 其中：利息费用 | 22,983.78 | 425,347.05 |
| 利息收入 | 2,059,421.09 | 1,010,999.16 |
| 加：其他收益 | 3,825,969.29 | 3,038,986.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,447,359.97 | 96,866.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 230,900.89 | 346,158.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,858,870.11 | -3,303,875.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -741,799.02 | 673,502.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,472.41 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,785,908.76 | 29,166,186.19 |
| 加：营业外收入 | 246,193.87 | 64,404.35 |
| 减：营业外支出 | 340,048.73 | 395,206.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 67,692,053.90 | 28,835,384.05 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,628,943.73 | 2,952,099.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,063,110.17 | 25,883,284.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,063,110.17 | 25,883,284.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,063,110.17 | 25,298,056.47 |
| 2.少数股东损益 | 585,228.26 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,654,727.85 | -3,506,518.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,654,727.85 | -3,506,518.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -451,570.65 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -451,570.65 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,654,727.85 | -3,054,947.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,654,727.85 | -3,054,947.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,408,382.32 | 22,376,766.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,408,382.32 | 21,791,538.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 585,228.26 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：李善达 会计机构负责人：张建明
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,770,722.11 | 213,681,218.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,083,986.25 | 2,624,817.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,962,778.45 | 6,399,050.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,817,486.81 | 222,705,086.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,057,465.80 | 140,862,738.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,107,210.20 | 55,482,853.93 |
| 支付的各项税费 | 28,849,378.42 | 23,420,632.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,718,687.30 | 28,999,062.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,732,741.72 | 248,765,287.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,915,254.91 | -26,060,200.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 79,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,597,560.88 | 258,712.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404,400.00 | 195,289.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,811,316.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 336,813,277.11 | 79,454,002.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,633,708.86 | 6,644,465.68 |
| 投资支付的现金 | 427,000,000.00 | 84,989,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 434,633,708.86 | 91,633,465.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,820,431.75 | -12,179,462.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,796,916.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 755,376.62 | 623,394.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 755,376.62 | 33,420,311.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -755,376.62 | -33,420,311.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,351,116.82 | -1,859,846.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,139,946.46 | -73,519,821.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 663,070,660.09 | 637,111,808.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,930,713.63 | 563,591,986.90 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
博深股份有限公司董事会2024年04月23日
附件：公告原文