奇正藏药：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
西藏奇正藏药股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 兰州奇正中藏医医院有限责任公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 57.09 | 82.48 | - | 4.50 | 135.07 | 货款 | 经营性往来 |
| 甘肃奇正养老产业发展有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 陇西奇正药材营销有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | |
| 靖远奇正免洗枸杞有限公司 | 大股东及其附属企业 | 预付账款 | 2.94 | - | - | - | 2.94 | 货款 | 经营性往来 | |
| 甘肃奇正慈善公益基金会 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 西藏宇妥文化发展有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 1.25 | - | 1.25 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 甘肃奇正实业集团有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.87 | - | 0.87 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 林芝雪域资源科技有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 西藏奇正青稞健康科技有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 兰州奇正生态健康品有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 君融奇正（北京）科技发展有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 小计 | 60.08 | 85.61 | - | 7.67 | 138.02 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京奇正医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,128.58 | 326.96 | - | - | 23,455.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 甘肃佛阁藏药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 85,076.21 | 40,691.12 | - | 30,912.69 | 94,854.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京白玛曲秘文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,731.64 | 81.07 | - | - | 1,812.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 林芝奇正白玛曲秘花园酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29.92 | 9.55 | - | - | 39.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 奇正（北京）传统藏药外治研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,223.06 | 228.82 | - | 270.48 | 1,181.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 临洮县奇正藏医医院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177.05 | 11.90 | - | 1.33 | 187.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏林芝宇拓藏药有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 450.95 | 421.47 | - | 154.64 | 717.78 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 西藏宇正健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 47.86 | - | 47.86 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 林芝市奇正雪域珍品药品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.51 | - | - | 6.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 甘肃奇正藏药营销有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.16 | - | 4.81 | 0.35 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 56.08 | - | 19.71 | 36.37 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 西藏藏药集团股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.15 | - | - | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 甘肃奇正藏药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,031.80 | - | 2,500.00 | 531.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 111,817.41 | 44,918.45 | - | 33,911.52 | 122,824.34 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - |
法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：姚晓梅 会计机构负责人：张爱萍
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 111,877.49 | 45,004.06 | - | 33,919.19 | 122,962.36 |
附件：公告原文