奥飞娱乐：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州奥睿智能科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 3,635,011.47 | 3,635,011.47 | 授权收入 | 经营性往来 | |||
| 广东奥亦乐园科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 54,219.35 | 54,219.35 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 奥动新能源汽车科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 10,000.00 | 3,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 知识产权代理 | 经营性往来 | ||
| 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 40,810.00 | 40,810.00 | 设计制作服务及玩具销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 壹沙(北京)文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,865,869.56 | 319,766.68 | 19,185,636.24 | 财务资助 | 非经营性往来 | ||
| 东莞金旺儿童用品有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 11,830,300.00 | 24,950,000.00 | 36,780,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 奥飞动漫文化发展(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,750,000.00 | 4,250,000.00 | 13,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海震雷文化传播有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 6,150,000.00 | 1,350,000.00 | 500,000.00 | 7,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 奥飞影业投资（北京）有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | -36,660,000.00 | 77,000,000.00 | 35,000,000.00 | 5,340,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州奥飞文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -19,231,898.05 | 24,300,000.00 | 5,068,101.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海奥飞动漫品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,906,428.56 | 1,450,000.00 | 1,810,000.00 | 3,546,428.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州叶游信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州原创动漫文化有限公司（原：广州奥飞潮玩文化创意有限公司） | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 香港奥飞娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 374,247.02 | 374,247.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州狼烟知产技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 31,267.12 | 5,015,702.80 | 1,046,969.92 | 4,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州奥飞文化创意发展有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7,851.40 | 7,851.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州卓游信息科技有限公司 | 参股公司 | 长期应收款 | 42,113,013.15 | 854,903.92 | 12,135,725.98 | 30,832,191.09 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 42,909,268.18 | 138,327,354.20 | 1,174,670.60 | 50,506,495.90 | 131,904,797.08 |
法定代表人：蔡东青 主管会计工作的负责人：孙靓 会计机构负责人: 匡丽萍
附件：公告原文