奥飞娱乐：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024半年度占用资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州奥睿智能科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 3,635,011.47 | 677,172.32 | 2,957,839.15 | 玩具销售 | 经营性往来 | ||
| 广东奥亦乐园科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 54,219.35 | 54,219.35 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 4,081.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 4,081.00 | 玩具销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州奥飞文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33,675,511.74 | 24,900,000.00 | 12,500,000.00 | 46,075,511.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东奥飞实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -25,428,462.34 | 125,860,909.10 | 90,350,000.00 | 10,082,446.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海震雷文化传播有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 奥飞动漫文化发展(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,900,000.00 | 10,700,000.00 | 5,200,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海奥飞动漫品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,246,428.56 | 600,000.00 | 4,846,428.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州叶游信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,750,000.00 | 1,290,000.00 | 4,040,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州狼烟知产技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 奥飞影业投资（北京）有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 851,541.75 | 5,250,000.00 | 4,800,000.00 | 1,301,541.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州原创动漫文化有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,490,000.00 | 30,400,000.00 | 31,000,000.00 | 890,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 香港奥飞娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 374,247.02 | 374,247.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 东莞金旺儿童用品有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 83,145,300.00 | 83,145,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海奥飞网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54,980,000.00 | 28,620,000.00 | 83,600,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东奥飞文娱品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,533.28 | 14,331,000.00 | 14,343,533.28 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州卓游信息科技有限公司 | 参股公司 | 长期应收款 | 31,631,985.13 | 791,100.62 | 1,654,697.96 | 30,768,387.79 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 219,322,396.96 | 231,278,159.10 | 791,100.62 | 332,796,953.56 | 118,594,703.12 |
法定代表人：蔡东青 主管会计工作的负责人：孙靓 会计机构负责人:匡丽萍
附件：公告原文