洋河股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 编制单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属 | 湖北梨花村贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,190,000.00 | 1,000.00 | 5,189,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 |
| 企业 | 贵州贵酒集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 484,780,044.34 | 484,780,044.34 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 宁乡汨罗春酒业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,200.00 | 6,200.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,997,100.00 | 100,000.00 | 15,097,100.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 宿迁市苏酒物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,260.34 | 4,260.34 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 125,712,890.12 | 80,500,000.00 | 183,153,025.10 | 23,059,865.02 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 江苏双沟酒类运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572,853.31 | 2,572,853.31 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 江苏蔚蓝上饮餐饮管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,965,287.58 | 22,626,981.18 | 32,592,268.76 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 宿迁市天之蓝商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16.50 | 16.50 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 江苏蓝色梦想电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||||
| 江苏双沟酒业销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,871,050,539.53 | 3,566,122,327.84 | 1,905,139,857.12 | 3,532,033,010.25 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 西藏地球第三极酒业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,861,320.75 | 1,861,320.75 | 代付款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 小 计 | 2,509,089,391.72 | 3,676,400,629.77 | 2,573,078,386.90 | 3,612,411,634.59 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | 2,509,089,391.72 | 3,676,400,629.77 | 2,573,078,386.90 | 3,612,411,634.59 |
法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
附件：公告原文