中科云网：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 中科云网科技集团股份有限公司 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||||
| 编制单位：中科云网科技集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度外币折算汇兑差 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度外币折算汇兑差 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | - | - | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京湘鄂情投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 173,656,669.87 | 39,000.00 | 173,617,669.87 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 无锡中科云网餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,601,063.90 | 500,000.00 | 100,000.00 | 41,001,063.90 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 珠海中科 | 子公司 | 其他应收款 | 流动资 | 非经营性往 |
| 云祥投资有限公司 | 1,491,474.75 | 800,000.00 | 2,291,474.75 | 金周转 | 来 | |||||
| 北京湘鄂情饮食服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 196,450.80 | - | - | - | 196,450.80 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 1,042,134.46 | 650,000.00 | 650,000.00 | 1,042,134.46 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 北京云膳东方时尚酒店管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 637,566.90 | 637,566.90 | 咨询服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海云樊信息 | 子公司 | 其他应收款 | 640,000.00 | 640,000.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
| 技术有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 217,625,360.68 | 2,590,000.00 | 789,000.00 | 219,426,360.68 | |||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | - | - | - | 217,625,360.68 | 2,590,000.00 | - | 789,000.00 | - | 219,426,360.68 | - | |
| 法定代表人：_________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ | |||||||||||
附件：公告原文