北新路桥：2022年度财务决算报告

新疆北新路桥集团股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司）和各子公司，其中有：新疆北新科技创新咨询有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司、新疆中北运输有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新融建建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石厂、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限责任公司、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高速公路建设有限公司、重庆兴投天顺建材有限公司、重庆北新交通建设有限公司、青川兴投建材有限公司、北屯市北新路桥城市建设发展有限公司、四川北新天曌投资发展有限公司、重庆北新天晨建设发展有限公司、重庆市北新巴蜀中学校、重庆北新天晟贸易有限公司、广西北新建筑工程有限公司、中食科创建筑安装工程（北京）有限公司、福建省涌智公路养护有限公司、新疆北新顺通路桥有限公司、新疆北新商业保理有限公司、广西北新建设投资有限公司、安徽宿固高速公路有限公司，对以上各子公司财务报表进行了报表合并。

2.公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、财务状况及经营绩效

本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字（2023）3522号标准无保留意见的《审计报告》。

（一）财务状况（分配前）

1.总资产

2022年末公司合并总资产5,115,601.34万元，比年初的4,569,258.39万元增加了546,342.95万元，增幅11.96%。其中：流动资产1,443,516.79万元，占资产总额28.22%；长期股权投资98,495.33万元，占资产总额1.93%；在建工程1,431,362.46万元，占资产总额27.97%；固定资产58,936.55万元，占资产总额

1.15%；无形资产1,629,982.61万元，占资产总额31.85%。

2.总负债

2022年末公司合并总负债4,560,935.87万元，比年初的4,036,511.42万元增加了524,424.45万元，增幅12.99%。其中：流动负债1,443,098.77万元（其中短期借款73,323.39万元、一年内到期的非流动负债247,981.03万元），占负债总额31.64%；非流动负债3,117,837.1万元（其中长期借款2,843,027.9万元），占负债总额68.36%。

3.归属于母公司股东的所有者权益

2022年末归属于母公司股东的所有者权益342,062.8万元。其中股本126,829.16万元，资本公积137,639.91万元，盈余公积8,130.07万元，未分配利润61,619.66万元。

4.资产负债率

2022年末公司资产负债率为89.16%，比年初的88.34%增加了0.82个百分点；母公司资产负债率为85.94%，比年初的84.31%增加了1.63个百分点。

5.合并现金及现金等价物净增加额-29,469.61万元，其中：

（1）经营活动现金流入798,338.37万元，现金流出759,859.81万元，现金流量净额38,478.56万元；

（2）投资活动现金流入11,475.57万元，现金流出372,452.54万元，现金流量净额-360,976.97万元；

（3）筹资活动现金流入971,347.47万元，现金流出678,114.42万元，现金流量净额293,233.05万元；

（4）汇率变动对现金的影响-204.25万元。

6.资产减值准备情况

截止2022年12月31日公司合并资产减值准备计提情况：

单位：元

（二）经营绩效

2022年公司合并实现营业收入1,165,806.87万元，比2021年度1,232,048.99万元下降5.38%；利润总额16,650.06万元，比2021年度20,137.54万元下降

17.32%；净利润4,826.24万元，比2021年度6,880.06万元下降29.85%；归属于母公司股东的净利润4,631.80万元，比2021年度5,678.01万元下降18.43%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,398.73万元，较2021年度-4,785.09万元增加150.13%。2022年母公司实现营业收入732,022.83万元，利润总额28,467.99万元，净利润23,872.66万元，分别比2021年度变动-0.3%、1,439.6%和7,187.58%。

（三）主要财务指标

资产负债率89.16%（母公司85.94%），流动比率1，速动比率0.91，总资产周转率0.24，应收账款周转率5.03 ，73天/次；存货周转率6.25，58天/次。

加权平均净资产收益率1.39% ，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.92%，加权平均每股收益0.04元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.02元，每股净资产2.7元。

三、投资情况

（一）固定资产投资情况：

2022年，公司合并新购固定资产8,247.05万元，其中：房屋及建筑物4,684.35万元，机器设备1,613.27万元，运输设备1,446.63万元，试验仪器106.27万元；其他396.53万元。

（二）无形资产投资情况：

无形资产本期合并增加241,890.64万元，主要系在建工程转特许经营权241,502.87万元；购买软件387.77万元。

四、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

公司报告期内无同一控制下企业合并。

（三）处置子公司

以下子公司已于本期处置：重庆市星月园林景观工程有限公司，此公司期末不再并入合并报表编制范围。

（四）其他原因的合并范围的变动

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

本期通过新设立子公司广西北新建设投资有限公司、安徽宿固高速公路有限公司。

2.本期注销子公司：

本期注销子公司河南省道新公路养护工程有限公司。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023年4月25日