新疆北新路桥集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
息（如有）
控股股东、
实际控制人及其附
属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 13,656,265.74 | 155,509.00 | | 79,738.19 | 13,732,036.55 | 分包工程 产品销售 | 经营性往来 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 115,637,788.32 | 54,110.82 | | 302,407.66 | 115,389,491.48 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 1,746,923.37 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 1,746,923.37 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 204,706.50 | 257,200.00 | | 282,795.50 | 179,111.00 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 3,736,489.77 | | | | 3,736,489.77 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | | 1,250,690.15 | | | 1,250,690.15 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆兵团城建集团有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 149,626.21 | | | 60,000.00 | 89,626.21 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆兵团城建集团有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 3,046,018.77 | | | | 3,046,018.77 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆北新建材工业集团有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 15,031,148.24 | | | 15,011,148.56 | 19,999.68 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 新疆兵团工业设 | 控股股东之子 | 应收账款 | 60,347.86 | | | | 60,347.86 | 产 | 经营性往 |
新疆北新土木建设工程有限公司
| 新疆北新土木建设工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 5,171,533.84 | | | | 5,171,533.84 | 产品加工 | 经营性往来 |
| 新疆北新土木建设工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 11,134,000.00 | | | | 11,134,000.00 | 产品加工 | 经营性往来 |
| 新疆北新土木建设工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 2,951,416.58 | | | | 2,951,416.58 | 产品加工 | 经营性往来 |
| 新疆兵团第八建筑安装工程有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 19,918.44 | | | | 19,918.44 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 1,535.70 | | | | 1,535.70 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 2,518,202.43 | | | | 2,518,202.43 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 3,465,000.00 | 211,376.15 | | 5,000.00 | 3,671,376.15 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 13,520,676.30 | | | | 13,520,676.30 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 新疆雁池科技发展有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 56,006.14 | | | | 56,006.14 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 新疆雁池新型建材有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 2,845,645.34 | | | 2,845,645.34 | | 资金往来 | 经营性往来 |
| 上市公司 | 新疆北新投资建 | 子公司 | 其他应收款 | 249,537,086.17 | 78,125,794.81 | | 78,953,621.98 | 248,709,259.00 | 资本支 | 非经营性 |
| 的子公司及其附属企业 | 设有限公司 | | | | | | | | 持 | 往来 |
| 新疆北新投资建设有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 3,357,012.00 | | | | 3,357,012.00 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 乌鲁木齐禾润科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114,407,011.21 | 53,372.04 | | 60,573.93 | 114,399,809.32 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 158,414,962.68 | 4,777,700.34 | | 887,051.63 | 162,305,611.39 | 设备采购 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230,980,840.61 | 123,827,229.18 | | 32,407,314.14 | 322,400,755.65 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆北新城建工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98,088,443.80 | 6,689,618.89 | | 12,920,000.00 | 91,858,062.69 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆中北运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,517,605.40 | | | 500,000.00 | 11,017,605.40 | 资本支持 | 非经营性往来 |
西藏天昶建设工程有限责任公司
| 西藏天昶建设工程有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 272,777,965.05 | 202,018.00 | | | 272,979,983.05 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆北新钱双建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,573,576.32 | 397,043.71 | | 20,401,794.55 | 1,568,825.48 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆北新钱双建设发展有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 47,227,589.00 | 2,645,744.00 | | | 49,873,333.00 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆兴投实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,945,081.40 | 4,971,922.16 | | | 49,917,003.56 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,554,450.29 | 19,036,895.64 | | 36,895.64 | 33,554,450.29 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆宁泰混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 350,000.00 | | | | 350,000.00 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆北新融建建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 478,158,874.79 | 33,973,750.33 | | 95,146,522.67 | 416,986,102.45 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 昌吉市北新路桥城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 361,666,509.09 | 46,049,645.54 | | | 407,716,154.63 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆北新天晟贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,929,537.32 | 4,301,353.55 | | | 7,230,890.87 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 四川北新天曌投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,074,974.00 | 59,828,490.88 | | 6,063,216.74 | 55,840,248.14 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 四川北新天曌投资发展有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 366,001,147.00 | | | | 366,001,147.00 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆志诚天路劳务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,666,525.92 | | | | 3,666,525.92 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 图木舒克市北新 | 子公司 | 其他应收款 | 2,115,431.00 | | | | 2,115,431.00 | 资本支 | 非经营性 |
新疆天诚恒源劳务有限公司
| 新疆天诚恒源劳务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 791,152.63 | | | | 791,152.63 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆北新科技创新咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,300,653.33 | 71,365.98 | | 363,250.82 | 6,008,768.49 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 新疆北新顺通路桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,774,605.09 | | 613,953.26 | 4,160,651.83 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 福建顺邵高速公路发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192,046,907.48 | 6,451,099.34 | | | 198,498,006.82 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 重庆北新天晨建设发展有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 74,587,458.00 | | | | 74,587,458.00 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 中食科创建筑安装工程（北京）有 | 子公司 | 其他应收款 | 3,104,435.85 | 1,291,947.41 | | | 4,396,383.26 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 安徽北新建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150,000.00 | 610,000.00 | | | 760,000.00 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 福建省涌智公路养护有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 214,164.56 | 180,801.88 | | | 394,966.44 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 白杨市北新建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 306,883.78 | 1,539,694.66 | | 216,573.98 | 1,630,004.46 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 阿拉尔市北新交通建设科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,124,425.16 | 3,086,584.01 | | | 4,211,009.17 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 陕西西部建科新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,070,438.74 | 2,710,239.98 | | 3,000.00 | 3,777,678.72 | 资本支持 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 94,184,207.47 | | | | 94,184,207.47 | 分包工程 | 经营性往来 |
| 属企业 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,454,419.75 | 89,372.04 | | | 2,543,791.79 | 分包工程 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | |
| 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 41,770,888.11 | | | | 41,770,888.11 | 分包工程 | 非经营性往来 |
| 新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 76,117.72 | 370,200.00 | | 271,051.02 | 175,266.70 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,650,198.41 | | | | 6,650,198.41 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 云南长龙高速公路有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.32 | | | | 3.32 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 总计 | | - | - | 3,104,130,226.91 | 408,025,375.58 | - | 267,471,555.61 | 3,244,684,046.88 | - | - |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人（会计主管人员）：刘丽娜