众生药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2025-02-20  众生药业(002317)公司公告

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广东众生药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用,但在任一时点的实际投资金额不超过人民币28,000.00万元,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内,授权董事长具体实施相关事宜。

上述具体内容详见公司于2024年8月30日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司于2025年2月19日使用闲置募集资金人民币5,000.00万元购买大额存单保本型产品,具体内容公告如下:

二、本次购买保本型产品的情况

(一)2025年2月19日,公司与东莞银行股份有限公司石龙支行(以下简称“东莞银行”)签订协议,使用5,000.00万元的闲置募集资金购买东莞银行单位大额存单产品。具体协议内容如下:

1、产品名称:东莞银行2025年第008期03M2DG单位大额存单

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2、预期年化收益率:1.5%

3、产品类型:大额存单

4、币种:人民币

5、产品期限:3个月

6、起息日:2025年2月19日

7、到期日:2025年5月19日

8、认购金额:人民币5,000.00万元

9、关联关系说明:公司与东莞银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等; 2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,将能够获得一定的收益,为公司和股东获得更好的投资回报。

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五、公告日前十二个月内(不含本次)购买产品情况

公告日前十二个月内,公司及子公司累计购买理财产品(含闲置募集资金进行现金管理)具体情况如下。截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

序号公司受托人 名称购买日期产品名称类型资金来源购买金额 (万元)预期年化收益率收益 (万元)
1广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2025年1月22日单位“益存通”结构性存款2025年第51期保本浮动收益闲置自有资金10,000.001.45%至1.80%11.84
2广东华南药业集团有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行2025年1月22日单位“益存通”结构性存款2025年第51期保本浮动收益闲置自有资金3,000.001.45%至1.80%3.55
3广东先强药业有限公司中信银行股份有限公司东莞分行2025年1月22日共赢智信汇率挂钩人民币结构性存19977期保本浮动收益闲置自有资金3,000.001.05%至2.05%产品未到期
4广东逸舒制药股份有限公司中信银行股份有限公司东莞分行2025年1月22日共赢智信汇率挂钩人民币结构性存19976期保本浮动收益闲置自有资金3,000.001.05%至2.05%产品未到期
5广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2025年1月13日单位“益存通”结构性存款2025年第12期保本浮动收益闲置募集资金2,000.001.45%至2.00%产品未到期
6广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2024年10月30日单位“益存通”结构性存款2024年第670期保本浮动收益闲置募集资金5,000.001.65%至2.00%27.51
7广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2024年10月29日单位“益存通”结构性存款2024年第669期保本浮动收益闲置自有资金5,000.001.65%至1.80%9.47
8广东众生药业股份有限公司东莞银行股份有限公司石龙支行2024年10月29日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置自有资金3,000.001.65%至2.00%6.36

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9广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2024年9月25日单位“益存通”结构性 存款2024 年第618期保本浮动收益闲置募集资金3,000.001.85%至2.20%产品未到期
10广东众生药业股份有限公司东莞银行股份有限公司石龙支行2024年9月25日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置募集资金2,000.001.65%至2.20%9.61
11广东众生药业股份有限公司东莞银行股份有限公司石龙支行2024年9月25日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置募集资金10,000.001.85%至2.40%产品未到期
12广东众生药业股份有限公司东莞银行股份有限公司石龙支行2024年9月25日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置募集资金5,000.001.65%至2.00%7.70
13广东众生药业股份有限公司东莞银行股份有限公司石龙绿化支行2024年9月4日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置自有资金5,000.001.8%至2.30%16.38
14广东众生药业股份有限公司渤海银行股份有限公司东莞分行2024年9月4日渤海银行WBS2400292结构性存款保本浮动收益闲置自有资金3,000.001.5%至2.20%9.40
15广东众生药业股份有限公司交通银行股份有限公司东莞分行2024年9月4日交通银行蕴通财富定期型结构性存款52天保本浮动收益闲置自有资金5,000.001.55%至2.30%16.38
16广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2024年7月17日单位“益存通”结构性 存款2024 年第510 期保本浮动收益闲置自有资金10,000.001.80%至2.65%73.33
17广东华南药业集团有限公司东莞银行股份有限公司石龙支行2024年7月17日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置自有资金3,000.001.80%至2.60%21.58
18广东众生药业股份有限公司东莞银行股份有限公司石龙支行2024年5月20日东莞银行单位结构性存款保本浮动收益闲置募集资金10,000.001.80%至2.62%44.50
19广东众生药业股份有限公司东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处2024年5月20日单位“益存通”结构性存款2024年第319期保本浮动收益闲置募集资金3,000.001.70%至2.65%13.50

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十五次会议决议;

(二)东莞银行单位大额存单产品说明书。

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特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年二月十九日


附件:公告原文