久立特材：2025年一季度报告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-025
浙江久立特材科技股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 2,882,588,882.49 | 2,388,748,998.90 | 20.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 389,135,837.89 | 328,132,793.36 | 18.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 393,725,517.00 | 340,247,120.87 | 15.72% |
| 扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,440,764.56 | 296,801,052.56 | 26.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,299,406.60 | 4,447,171.26 | 693.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.34 | 20.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.34 | 20.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.87% | 4.51% | 上升0.36个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 14,770,297,132.35 | 14,166,077,883.17 | 4.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,138,967,935.69 | 7,879,483,053.90 | 3.29% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,879,457.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,693,049.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,555,492.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,044.81 | |
| 减：所得税影响额 | -633,433.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -488,742.89 | |
| 合计 | -4,589,679.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 民政福利企业增值税先征后返 | 569,520.00 | 因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 资产负债表科目项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,501,084,944.26 | 2,721,215,349.93 | -220,130,405.67 | -8.09% | |
| 应收票据 | 477,895,287.34 | 434,065,131.58 | 43,830,155.76 | 10.10% | |
| 应收账款 | 1,478,643,835.57 | 1,220,940,187.47 | 257,703,648.10 | 21.11% | |
| 预付款项 | 164,859,199.97 | 188,878,855.24 | -24,019,655.27 | -12.72% | |
| 存货 | 3,791,237,241.36 | 3,413,209,357.52 | 378,027,883.84 | 11.08% | |
| 长期股权投资 | 1,075,680,252.43 | 1,061,404,978.12 | 14,275,274.31 | 1.34% | |
| 固定资产 | 2,690,883,478.89 | 2,747,683,887.00 | -56,800,408.11 | -2.07% | |
| 在建工程 | 473,650,463.97 | 329,889,175.87 | 143,761,288.10 | 43.58% | 主要系本期EBK公司升级改造项目、年产20000吨核能及油气用高性能管材等项目持续投入建设所致。 |
| 无形资产 | 378,117,420.40 | 381,569,159.10 | -3,451,738.70 | -0.90% | |
| 其他非流动资产 | 1,337,281,781.21 | 1,317,649,609.76 | 19,632,171.45 | 1.49% | |
| 短期借款 | 877,450,474.65 | 734,936,284.73 | 142,514,189.92 | 19.39% | |
| 应付票据 | 1,155,530,000.00 | 1,205,155,247.61 | -49,625,247.61 | -4.12% | |
| 应付账款 | 1,243,447,162.41 | 1,093,489,660.37 | 149,957,502.04 | 13.71% | |
| 合同负债 | 1,827,883,351.31 | 1,787,119,701.82 | 40,763,649.49 | 2.28% | |
| 应付职工薪酬 | 116,363,958.57 | 238,128,814.73 | -121,764,856.16 | -51.13% | 主要系本期兑现上年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 434,377,665.36 | 406,771,939.92 | 27,605,725.44 | 6.79% | |
| 其他流动负债 | 274,246,409.55 | 118,440,549.99 | 155,805,859.56 | 131.55% | 主要系本期已背书未 |
| 终止确认的财务公司承兑汇票增加所致。 | |||||
| 递延收益 | 298,289,421.91 | 301,946,549.17 | -3,657,127.26 | -1.21% | |
| 利润表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,882,588,882.49 | 2,388,748,998.90 | 493,839,883.59 | 20.67% | |
| 营业成本 | 2,073,086,133.26 | 1,743,741,062.00 | 329,345,071.26 | 18.89% | |
| 销售费用 | 117,635,488.70 | 103,902,103.35 | 13,733,385.35 | 13.22% | |
| 管理费用 | 98,534,945.30 | 76,824,843.49 | 21,710,101.81 | 28.26% | |
| 研发费用 | 92,258,165.32 | 88,479,660.38 | 3,778,504.94 | 4.27% | |
| 利润总额 | 475,304,774.00 | 397,881,242.77 | 77,423,531.23 | 19.46% | |
| 所得税费用 | 77,002,707.01 | 52,129,022.23 | 24,873,684.78 | 47.72% | 系公司及税率较高的子公司利润总额变动所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 389,135,837.89 | 328,132,793.36 | 61,003,044.53 | 18.59% | |
| 现金流量表项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,299,406.60 | 4,447,171.26 | 30,852,235.34 | 693.75% | 上年同期基数较小。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,352,514.56 | -141,213,441.57 | -89,139,072.99 | -63.12% | 主要系本期在建工程投入所支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,850,378.12 | -218,057,458.84 | 141,207,080.72 | 64.76% | 主要系本期银行借款（含筹资性票据）归还金额较上年同期减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 久立集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 34.33% | 335,477,923 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.38% | 42,803,711 | ||||
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 其他 | 2.05% | 20,000,046 | ||||
| 周志江 | 境内自然人 | 1.70% | 16,632,400 | 12,474,300 | |||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 1.64% | 16,019,267 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.64% | 16,000,000 | ||||
| 基本养老保险基金一五零一一组合 | 其他 | 1.63% | 15,936,965 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 15,245,348 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 13,300,000 | ||||
| 浙江久立电气材料有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 12,160,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 久立集团股份有限公司 | 335,477,923 | 人民币普通股 | 335,477,923 |
| 香港中央结算有限公司 | 42,803,711 | 人民币普通股 | 42,803,711 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 20,000,046 | 人民币普通股 | 20,000,046 |
| 全国社保基金一零一组合 | 16,019,267 | 人民币普通股 | 16,019,267 |
| 全国社保基金一一五组合 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 基本养老保险基金一五零一一组合 | 15,936,965 | 人民币普通股 | 15,936,965 |
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 15,245,348 | 人民币普通股 | 15,245,348 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 13,300,000 | 人民币普通股 | 13,300,000 |
| 浙江久立电气材料有限公司 | 12,160,000 | 人民币普通股 | 12,160,000 |
| 全国社保基金四零一组合 | 10,242,800 | 人民币普通股 | 10,242,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，浙江久立电气材料有限公司为久立集团全资子公司，上述股东为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
【注】截至报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份28,543,377股，持股比例为2.92%，未纳入前10名股东列示，特此说明。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项
1、关于股份回购的实施进展情况
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：
2024-050）和《关于收到〈贷款承诺书〉暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-057）。
截至2025年1月14日，公司累计回购股份12,936,717股，占公司总股本的1.32%，成交总金额为 299,830,575.70元，回购方案实施完毕。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-007）。
2、关于拟出售参股公司部分股权的事项
为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，增加运营资金，为未来投资及研发项目提供充分的资金支持，公司拟出售永兴特种材料科技股份有限公司部分股权累计不超过15,831,400股，此次出售股权仅为初步意向，公司将根据市场情况、股价等情形决定是否实施。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-009）。
3、关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的事项
为了更好地满足控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司拟调整担保额度，同时永兴特种材料科技股份有限公司按持股比例为其提供等比例担保。本次调整及新增担保额度后，对控股子公司的担保总额度将由56,200万元增加至84,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告（公告编号：2025-017）。
4、关于2024年度利润分配预案的事项
公司结合2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-
013）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,501,084,944.26 | 2,721,215,349.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 108,101,792.12 | 100,595,890.40 |
| 衍生金融资产 | 85,999.62 | |
| 应收票据 | 477,895,287.34 | 434,065,131.58 |
| 应收账款 | 1,478,643,835.57 | 1,220,940,187.47 |
| 应收款项融资 | 104,691,046.56 | 89,392,493.01 |
| 预付款项 | 164,859,199.97 | 188,878,855.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,159,476.25 | 14,105,522.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,791,237,241.36 | 3,413,209,357.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,057,242.96 | 33,161,889.84 |
| 流动资产合计 | 8,692,730,066.39 | 8,215,650,676.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,075,680,252.43 | 1,061,404,978.12 |
| 其他权益工具投资 | 77,594,536.25 | 69,131,101.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,690,883,478.89 | 2,747,683,887.00 |
| 在建工程 | 473,650,463.97 | 329,889,175.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,695,143.86 | 12,310,677.74 |
| 无形资产 | 378,117,420.40 | 381,569,159.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 2,048,584.55 | 2,048,584.55 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 30,615,404.40 | 28,740,032.91 |
| 其他非流动资产 | 1,337,281,781.21 | 1,317,649,609.76 |
| 非流动资产合计 | 6,077,567,065.96 | 5,950,427,206.52 |
| 资产总计 | 14,770,297,132.35 | 14,166,077,883.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 877,450,474.65 | 734,936,284.73 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 16,789,019.45 | 32,815,712.15 |
| 应付票据 | 1,155,530,000.00 | 1,205,155,247.61 |
| 应付账款 | 1,243,447,162.41 | 1,093,489,660.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,827,883,351.31 | 1,787,119,701.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 116,363,958.57 | 238,128,814.73 |
| 应交税费 | 434,377,665.36 | 406,771,939.92 |
| 其他应付款 | 57,400,778.12 | 51,097,872.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 274,246,409.55 | 118,440,549.99 |
| 流动负债合计 | 6,003,488,819.42 | 5,667,955,783.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,085,729.66 | 9,996,946.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 71,162,669.80 | 67,681,638.20 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 298,289,421.91 | 301,946,549.17 |
| 递延所得税负债 | 1,853,642.25 | 1,731,226.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 381,391,463.62 | 381,356,360.97 |
| 负债合计 | 6,384,880,283.04 | 6,049,312,144.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 977,170,720.00 | 977,170,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,864,177,901.82 | 1,859,660,042.85 |
| 减：库存股 | 632,427,246.08 | 470,708,576.89 |
| 其他综合收益 | -16,874,852.48 | -44,424,706.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 761,700,081.48 | 761,700,081.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,185,221,330.95 | 4,796,085,493.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,138,967,935.69 | 7,879,483,053.90 |
| 少数股东权益 | 246,448,913.62 | 237,282,684.52 |
| 所有者权益合计 | 8,385,416,849.31 | 8,116,765,738.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,770,297,132.35 | 14,166,077,883.17 |
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,882,588,882.49 | 2,388,748,998.90 |
| 其中：营业收入 | 2,882,588,882.49 | 2,388,748,998.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,378,241,734.99 | 1,998,109,370.02 |
| 其中：营业成本 | 2,073,086,133.26 | 1,743,741,062.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,405,885.82 | 15,704,593.94 |
| 销售费用 | 117,635,488.70 | 103,902,103.35 |
| 管理费用 | 98,534,945.30 | 76,824,843.49 |
| 研发费用 | 92,258,165.32 | 88,479,660.38 |
| 财务费用 | -22,678,883.41 | -30,542,893.14 |
| 其中：利息费用 | 6,739,283.36 | 9,386,135.11 |
| 利息收入 | 20,837,021.40 | 36,558,559.13 |
| 加：其他收益 | 29,526,200.01 | 33,658,907.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,347,276.19 | 16,621,953.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,695,073.33 | 31,331,740.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,446,594.80 | -1,957,275.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | -19,566,294.25 | -12,275,830.31 |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -45,252,185.51 | -28,293,402.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,518.11 | -203,774.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 480,164,704.47 | 398,190,206.75 |
| 加：营业外收入 | 106,978.42 | 31,546.27 |
| 减：营业外支出 | 4,966,908.89 | 340,510.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 475,304,774.00 | 397,881,242.77 |
| 减：所得税费用 | 77,002,707.01 | 52,129,022.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 398,302,066.99 | 345,752,220.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 398,302,066.99 | 345,752,220.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 389,135,837.89 | 328,132,793.36 |
| 2.少数股东损益 | 9,166,229.10 | 17,619,427.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,549,854.12 | -5,784,972.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,549,854.12 | -5,784,972.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,463,434.78 | 240,985.58 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 8,463,434.78 | 240,985.58 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,086,419.34 | -6,025,958.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -758.95 | -892.43 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 19,087,178.29 | -6,025,066.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 425,851,921.11 | 339,967,247.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 416,685,692.01 | 322,347,820.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,166,229.10 | 17,619,427.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.34 |
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,115,638,090.78 | 2,310,768,403.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,806,000.06 | 7,587,798.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,736,283.88 | 83,986,030.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,175,180,374.72 | 2,402,342,232.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,471,990,371.49 | 1,715,755,943.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,063,172.27 | 318,275,699.13 |
| 支付的各项税费 | 131,710,540.95 | 243,060,431.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,116,883.41 | 120,802,987.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,139,880,968.12 | 2,397,895,061.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,299,406.60 | 4,447,171.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,066,102.20 | 33,804.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,176,489.17 | 2,320,724.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,756,050.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,998,641.84 | 11,354,529.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 207,166,083.91 | 134,824,378.33 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 127,063,655.82 | 17,743,592.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,121,416.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,351,156.40 | 152,567,970.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,352,514.56 | -141,213,441.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 322,584,000.00 | 351,586,305.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,985,245.53 | 201,275,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,569,245.53 | 552,861,305.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 373,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,970,237.04 | 9,061,901.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,449,386.61 | 388,856,862.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,419,623.65 | 770,918,763.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,850,378.12 | -218,057,458.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,835,928.18 | -1,777,381.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,067,557.90 | -356,601,110.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,151,399,592.10 | 3,624,449,188.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,886,332,034.20 | 3,267,848,077.97 |
法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
（三） 审计报告
公司第一季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年4月25日