海峡股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 单位：人民币元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息 | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | . | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海南港航控股有限公司海口港务分公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 场地 租金保证金 | 经营性资金往来 | |||
| 海南港航实业发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 448,068.00 | 448,068.00 | 水电费押金 | 经营性资金往来 | ||||
| 中远海运集团财务有限贵任公司 | 同一最终控制方 | 货币资金 | 222,306.93 | 3,243,621.29 | 2,082,355.96 | 1,383,572.26 | 利息費 | 经营性资金往来 | ||
| 中远海运财产保险自保有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 1,572,764.94 | 830,356.18 | 742,408.76 | 保险费 | 经营性资金往来 | |||
| 海南国盛石油有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 1,633,262.02 | 95,891,567.82 | 93,919,740.50 | 3,605,089.34 | 燃料费 | 经营性资金往来 | ||
| 中国船舶燃料湛江有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 0.00 | 107,444,323.30 | 103,879,004.69 | 3,565,318.61 | 燃料费 | 经营性资金往来 | ||
| 中远海运科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 761,792.46 | 761,792.46 | 航标系统建设费 | 经营性资金往来 |
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,826,989.21 | 22,682,000.05 | 25,508,989.26 | 0.00 | 燃料费 | 经营性资金往来 | ||
| 广东徐闻海峡航运有限公司 | 琼州海峡轮渡运输有限公司之股东 | 其他应收款 | 3,152,656.95 | 1,522,352.03 | 0.00 | 4,675,008.98 | 应收代付薪酬、社保款项 | 经营性资金往来 | ||
| 海南港航国际马村港务管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 636,314.14 | 2,158,372.36 | 2,581,600.42 | 213,086.08 | 代理费 | 经营性资佥往来 | ||
| 大连中远海运国际旅行社有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.00 | 9,709,256.80 | 9,220,002.00 | 489,254.80 | 旅游销售款 | 经营性资佥往来 | ||
| 海口港信通科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 530,468.26 | 530,468.26 | 服务费 | 经营性资佥往来 | ||||
| 中海电信有限公司大连分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 387,079.65 | 387,079.65 | 通信设备 | 经营性资金往来 | ||||
| 青岛远洋船员职业 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 培训费 | 经营性资金往来 |
| 学院 | ||||||||||
| 湛江徐闻港有限公司 | 徐闻海峡之关联方 | 其他应收款 | 1,684,632.69 | 1,271,615.41 | 2,634,409.10 | 321,839.00 | 押金及保证金、职工餐费 | 经营性资金往来 | ||
| 广东双泰运输集团有限责任公司 | 徐闻海峡之股东 | 其他应收款 | 783,874.37 | 283,874.37 | 500,000.00 | 押金及保证金 | 经营性资金往来 | |||
| 海南港航物流有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 54,075,889.00 | 48,907,346.00 | 5,168,543.00 | 售票款 | 经营性资金往来 | ||
| 海南湛航投资发展有限公司 | 徐闻海峡之关联方 | 其他应收款 | 9,603,234.54 | 10,238,522.08 | 19,841,756.62 | 船舶经营分成收入 | 经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 数字海峡（海南）科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,606,719.70 | 1,040,160.00 | 5,646,879.70 | 信息平台建设垫付款 | 经营性资金往来 | ||
| 海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,040,000.00 | 2,400,000.00 | 3,780,000.00 | 3,660,000.00 | 租赁费 | 经营性资金往来 | ||
| 总计 | 33,950,163.86 | 311,684,880.14 | 293,627,678.48 | 52,007,365.52 |
附件：公告原文