普利特：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2026-036

上海普利特复合材料股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2026年半年度的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1073号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2023年7月向特定对象发行普通股（A股），股票96,084,327股，募集资金总额1,079,026,992.21元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为1,068,775,247.51元。本次募投项目资金于2023年7月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第08405号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司于2023年7月向特定对象发行普通股（A股）股票96,084,327股，募集资金总额1,079,026,992.21元。从募集资金总额中支付承销保荐费用（不含税）为8,018,867.93元，会计师、律师等其他相关发行费用（不含税）金额为2,232,876.77元，扣除后实际募集资金净额为1,068,775,247.51元。

截至2026年06月30日，本次募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元

项目名称

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况由于本公司控股子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司系本次募投项目的实施主体，所以分别为各实施主体开设了募集资金银行专项账户。根据发行方案，本公司拨付募集资金方式系通过向江苏海四达电源有限公司增资，再由江苏海四达电源有限公司分别向其全资子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司进行增资。

因此本公司为本次向特定对象发行股票募集资金开设了五个专项账户，账户明细如下：

序号

本公司已连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行和中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议及四方监管协议》。详情请见公司2023年7月22日发布的《关于签订募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告》（2023-078）。

截至2026年06月30日，本次募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

截至2026年06月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计65,296,048.17元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）6,101,732.29元，以前年度因结项已转入公司基本存款账户5,401,759.27元，募集资金账户余额合计65,996,021.19元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金的使用情况详见附表1“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况本报告期，本公司不存在新增节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况本公司向特定对象发行股票无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年06月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计65,296,048.17元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）6,101,732.29元，以前年度因结项已转入公司基本存款账户5,401,759.27元，募集资金账户余额合计65,996,021.19元均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待支付的募投项目设备和工程尾款及质保金等。

（九）募集资金使用的其他情况本报告期，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本报告期，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格遵守深圳证券交易所《上市公司募集资金监管规则》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会2026年8月26日

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额

注

：募集资金投资总额尚未扣除节余资金永久补充流动资金部分。

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因