科华数据：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 科华数据股份有限公司 | ||||||||||
| 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：科华数据股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 思尼采实业（广州）有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 202.82 | 202.82 | 机房保证金 | 经营性往来 | |||
| 佛山科恒智能科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 100.06 | 13.68 | 0.11 | 113.63 | 货款往来 | 经营性往来 | ||
| 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 885.18 | 710.50 | 37.01 | 1,558.68 | 货款往来 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,210.00 | 200.00 | 450.00 | 2,960.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广州吉如光伏电力有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京科华众腾科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,402.90 | 1,400.00 | 1,350.00 | 15,452.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 怀来腾致云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 科华恒盛（广州）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,509.21 | 1,652.99 | 652.99 | 2,509.21 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 厦门科华恒盛电力能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,749.78 | 1,776.20 | 2,041.20 | 24,484.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,310.00 | 6,960.00 | 4,600.00 | 7,670.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | ||
| 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,128.00 | 13,075.00 | 14,715.00 | 1,488.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,047.65 | 0.00 | 220.49 | 0.00 | 14,268.14 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 |
| 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,232.79 | 9,588.00 | 3,100.00 | 44,720.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,814.26 | 0.00 | 1,814.26 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海科众恒盛云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6,828.17 | 6,828.17 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 清远瑞腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,703.00 | 1,703.00 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 智慧能源科技张家口有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 80.37 | 0.00 | 80.37 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 厦门科华数能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 28,448.71 | 28,448.71 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广州云腾电气工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,244.00 | 5,600.00 | 2,970.00 | 8,874.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 漳州科华电气技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,751.62 | 4,935.53 | 7,687.15 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 漳州科华技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 529.63 | 5.95 | 535.58 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京云著科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 6,560.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海成凡云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,557.58 | 10.00 | 35.19 | 664.00 | 2,938.78 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 |
| 广东科华智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.00 | 25.00 | 0.00 | 33.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 韶关慧云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 漳州数源科技检测有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 贵州科华数能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11,220.07 | 10,020.07 | 1,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | ||||||||||||
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| 总计 | — | — | — | 126,080.44 | 97,667.81 | 255.69 | 87,043.45 | 136,960.48 | |||||
| 公司法定代表人：陈成辉 | 主管会计工作的负责人：汤珊 | 会计机构负责人：汤珊 | |||||||||||
附件：公告原文