泰尔股份:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-26  泰尔股份(002347)公司公告

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-33

泰尔重工股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)259,333,043.229.52%805,460,344.934.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)-8,518,766.34-149.47%-4,477,581.4350.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-12,522,787.25-168.36%-22,682,186.77-16.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)-62,691,997.36-3,597.55%
基本每股收益(元/股)-0.0169-152.24%-0.008950.56%
稀释每股收益(元/股)-0.0169-152.24%-0.008950.56%
加权平均净资产收益率-0.69%-0.43%-0.36%0.33%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,511,720,941.482,546,734,047.54-1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,234,547,773.071,237,194,598.19-0.21%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,175.731,473,717.19
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,949,619.289,448,696.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,854,227.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,920.55-764,251.76
减:所得税影响额634,625.34825,260.02
少数股东权益影响额(税后)225,228.21982,524.66
合计4,004,020.9118,204,605.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目

(1)预付款项较上年末增加36,981,397.73元,增长1.34倍,主要原因系购买材料预付款增加;

(2)在建工程较上年末增加28,411,134.79元,增长32.39%,主要原因系募投项目设备投入增加且未达到转固条件;

(3)使用权资产较上年末增加6,070,608.64元,增长30.35%,主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议;

(4)其他应付款较上年末减少9,353,159.20元,减少31.93%,主要原因系支付收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司股权收购款;

(5)一年内到期的非流动负债较上年末增加16,487,747.06元,增长1.98倍,主要原因系一年内到期的长期借款增加;

(6)租赁负债较上年末增加5,370,579.16元,增长34.60%,主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议;

(7)递延所得税负债上年末增加2,452,532.32元,增长65.67%,主要原因系执行新会计准则,对计入使用权资产的租赁交易,确认递延所得税负债。

2、利润表项目

(1)财务费用较上年同期增长1,732,073.49元,增长1.32倍,主要原因系本期利息收入减少;

(2)投资收益较上年同期增长3,793,529.45元,增长83.44%,主要原因系联营企业投资收益增加;

(3)信用减值损失较上年同期减少7,596,217.52元,减少35.92%,主要原因系应收账款长账龄减少,坏账准备计提减少;

(4)资产减值损失较上年同期减少3,881,733.10元,减少40.92%,主要原因系存货减少;

(5)资产处置收益较上年同期增长1,092,381.89元,增长2.86倍,主要原因系处置房屋取得的收益;

(6)所得税费用较上年同期增长7,192,167.15元,增长6.02倍,主要原因系应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,484,451.25元,下降35.98倍,主要原因系购买商品支付的现金增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52,412,591.10元,增长53.23%,主要原因系支付的泰尔(安徽)工业科技服务有限公司股权款减少;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,897,270.60元,下降80.81%,主要原因系取得借款收到的现金减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,179报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
邰正彪境内自然人27.81%140,368,2020
黄春燕境内自然人3.38%17,075,2000
邰紫鹏境内自然人2.90%14,633,50010,975,125
陈锦棠境内自然人0.75%3,800,3000
中信证券股份有限公司国有法人0.64%3,246,6680
华泰证券股份有限公司国有法人0.60%3,008,3570
国泰君安证券股份有限公司国有法人0.57%2,860,7160
王成华境内自然人0.52%2,637,9280
芦燕庆境内自然人0.52%2,600,1000
中国国际金融股份有限公司国有法人0.51%2,596,8940
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
邰正彪140,368,202人民币普通股140,368,202
黄春燕17,075,200人民币普通股17,075,200
陈锦棠3,800,300人民币普通股3,800,300
邰紫鹏3,658,375人民币普通股3,658,375
中信证券股份有限公司3,246,668人民币普通股3,246,668
华泰证券股份有限公司3,008,357人民币普通股3,008,357
国泰君安证券股份有限公司2,860,716人民币普通股2,860,716
王成华2,637,928人民币普通股2,637,928
芦燕庆2,600,100人民币普通股2,600,100
中国国际金融股份有限公司2,596,894人民币普通股2,596,894

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明1.邰正彪先生系邰紫鹏先生父亲; 2.黄春燕女士系邰紫鹏先生母亲; 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:泰尔重工股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金280,828,953.87385,162,613.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据161,209,755.78173,159,556.25
应收账款680,396,305.67675,919,901.39
应收款项融资167,351,246.51150,404,633.61
预付款项64,653,212.2327,671,814.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,506,190.3317,433,753.45
其中:应收利息
应收股利4,950,000.00
买入返售金融资产
存货488,413,309.33526,064,130.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,987,163.138,777,839.20
流动资产合计1,875,346,136.851,964,594,242.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,659,992.4833,136,297.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产117,809,008.63113,835,708.63

投资性房地产

投资性房地产
固定资产235,665,048.43222,136,662.28
在建工程116,134,849.9187,723,715.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,072,990.8920,002,382.25
无形资产64,455,225.8466,875,491.77
开发支出236,103.69
商誉
长期待摊费用9,621,493.539,048,973.65
递延所得税资产29,720,091.2323,791,106.91
其他非流动资产5,589,467.82
非流动资产合计636,374,804.63582,139,805.49
资产总计2,511,720,941.482,546,734,047.54
流动负债:
短期借款70,090,728.4779,024,793.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据208,361,888.61282,446,402.34
应付账款538,845,054.80480,121,242.52
预收款项
合同负债71,830,952.9473,985,142.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,859,093.8341,144,720.08
应交税费13,704,145.0614,200,438.43
其他应付款19,937,209.5929,290,368.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,795,840.668,308,093.60
其他流动负债175,258,723.88190,601,324.43
流动负债合计1,163,683,637.841,199,122,525.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款38,824,320.6043,964,051.57
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债20,891,703.7915,521,124.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,166,430.7922,127,632.60
递延所得税负债6,186,927.233,734,394.91
其他非流动负债
非流动负债合计86,069,382.4185,347,203.71
负债合计1,249,753,020.251,284,469,729.68
所有者权益:
股本504,702,276.00504,702,276.00

其他权益工具

其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积593,046,511.50593,046,511.50
减:库存股
其他综合收益-26,518.89-79,362.28
专项储备9,531,294.367,753,381.44
盈余公积38,469,401.6738,469,401.67
一般风险准备
未分配利润88,824,808.4393,302,389.86
归属于母公司所有者权益合计1,234,547,773.071,237,194,598.19
少数股东权益27,420,148.1625,069,719.67
所有者权益合计1,261,967,921.231,262,264,317.86
负债和所有者权益总计2,511,720,941.482,546,734,047.54

法定代表人:邰紫鹏 主管会计工作负责人:邰紫鹏 会计机构负责人:杨晓明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入805,460,344.93769,244,182.34
其中:营业收入805,460,344.93769,244,182.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本810,776,792.89762,844,838.62
其中:营业成本649,728,695.08619,694,386.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,613,068.775,632,576.33
销售费用49,464,646.0547,984,616.94
管理费用61,164,038.4647,713,780.93
研发费用43,383,423.6643,128,630.70
财务费用422,920.87-1,309,152.62
其中:利息费用3,040,716.353,684,105.95
利息收入3,329,878.784,468,894.98
加:其他收益9,448,696.9812,175,969.32
投资收益(损失以“-”号填列)8,340,054.504,546,525.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,523,695.421,317,304.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,854,227.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,550,829.45-21,147,046.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,604,511.27-9,486,244.37

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)1,473,717.19381,335.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,644,907.60-7,130,117.95
加:营业外收入61,564.1319,198.95
减:营业外支出825,815.89545,603.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,880,655.84-7,656,522.95
减:所得税费用5,997,975.54-1,194,191.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,117,319.70-6,462,331.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,117,319.70-6,462,331.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-4,477,581.43-9,097,611.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,360,261.732,635,279.90
六、其他综合收益的税后净额52,843.39-54,793.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额52,843.39-54,793.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益52,843.39-54,793.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额52,843.39-54,793.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2,064,476.31-6,517,125.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-4,424,738.04-9,152,405.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,360,261.732,635,279.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0089-0.018
(二)稀释每股收益-0.0089-0.018

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邰紫鹏 主管会计工作负责人:邰紫鹏 会计机构负责人:杨晓明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金678,994,863.42510,574,594.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金113,880,984.87167,777,401.35
经营活动现金流入小计792,875,848.29678,351,996.10
购买商品、接受劳务支付的现金524,105,801.74386,777,338.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金151,748,770.65145,228,966.34
支付的各项税费39,647,962.3934,877,441.21
支付其他与经营活动有关的现金140,065,310.87109,675,795.70
经营活动现金流出小计855,567,845.65676,559,542.21
经营活动产生的现金流量净额-62,691,997.361,792,453.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金147,000.0016,470,541.23
取得投资收益收到的现金192,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,734,745.88481,504.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,881,745.8817,144,045.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,930,632.9452,547,350.82
投资支付的现金12,002,939.0063,061,112.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49,933,571.94115,608,462.82
投资活动产生的现金流量净额-46,051,826.06-98,464,417.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金56,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,000,000.0049,000,000.00
筹资活动现金流入小计79,000,000.00149,000,000.00
偿还债务支付的现金40,350,000.0057,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,764,512.183,570,006.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32,823,444.6472,200,679.31
筹资活动现金流出小计75,937,956.82133,040,686.22
筹资活动产生的现金流量净额3,062,043.1815,959,313.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响637,101.71699,691.52
五、现金及现金等价物净增加额-105,044,678.53-80,012,957.97
加:期初现金及现金等价物余额320,796,938.48385,586,756.88
六、期末现金及现金等价物余额215,752,259.95305,573,798.91

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,本公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:

合并资产负债表:

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金385,162,613.64385,162,613.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据173,159,556.25173,159,556.25
应收账款675,919,901.39675,919,901.39
应收款项融资150,404,633.61150,404,633.61
预付款项27,671,814.5027,671,814.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,433,753.4517,433,753.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货526,064,130.01526,064,130.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,777,839.208,777,839.20
流动资产合计1,964,594,242.051,964,594,242.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资33,136,297.0633,136,297.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产113,835,708.63113,835,708.63
投资性房地产
固定资产222,136,662.28222,136,662.28
在建工程87,723,715.1287,723,715.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,002,382.2520,002,382.25
无形资产66,875,491.7766,875,491.77
开发支出
商誉
长期待摊费用9,048,973.659,048,973.65

递延所得税资产

递延所得税资产21,556,585.4123,791,106.912,234,521.50
其他非流动资产5,589,467.825,589,467.82
非流动资产合计579,905,283.99582,139,805.492,234,521.50
资产总计2,544,499,526.042,546,734,047.542,234,521.50
流动负债:
短期借款79,024,793.3379,024,793.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据282,446,402.34282,446,402.34
应付账款480,121,242.52480,121,242.52
预收款项
合同负债73,985,142.4573,985,142.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,144,720.0841,144,720.08
应交税费14,200,438.4314,200,438.43
其他应付款29,290,368.7929,290,368.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,308,093.608,308,093.60
其他流动负债190,601,324.43190,601,324.43
流动负债合计1,199,122,525.971,199,122,525.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款43,964,051.5743,964,051.57
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债15,521,124.6315,521,124.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,127,632.6022,127,632.60
递延所得税负债1,455,530.993,734,394.912,278,863.92
其他非流动负债
非流动负债合计83,068,339.7985,347,203.712,278,863.92
负债合计1,282,190,865.761,284,469,729.682,278,863.92

所有者权益:

所有者权益:
股本504,702,276.00504,702,276.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积593,046,511.50593,046,511.50
减:库存股
其他综合收益-79,362.28-79,362.28
专项储备7,753,381.447,753,381.44
盈余公积38,469,401.6738,469,401.67
一般风险准备
未分配利润93,346,732.2893,302,389.86-44,342.42
归属于母公司所有者权益合计1,237,238,940.611,237,194,598.19-44,342.42
少数股东权益25,069,719.6725,069,719.67
所有者权益合计1,262,308,660.281,262,264,317.86-44,342.42
负债和所有者权益总计2,544,499,526.042,546,734,047.542,234,521.50

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十六日


附件:公告原文