泰尔股份：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2026年1-6月

编制单位:泰尔重工股份有限公司 单位:人民币万元 法定代表人: 邰紫鹏 主管会计工作的负责人: 杨晓明 会计机构负责人:张煦

2026年1-6月 占用资金的

2026年1-6月占

用累计发生金额

2026年1-6月

偿还累计发生

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公

2026年1-6月 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

占用资金余额 2026年期初

上市公司核算

利息(如

的会计科目

司的关联关系

(不含利息)

金额

有)

控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用

小 计

前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用

小 计

其他关联方及其附属企 业 非经营性占用

小 计

计

0.27

4,284.88 2,574.07

15,160.04

774.88 799.94

87.24 48.97

3.560.25 6.512.61

321.00

201.93

69.10

2.00 179.41

7.48 24.49 7.48 24.49

89.00

总 35.283.96 38.540.80 33,142.90 40.681.86

总 计

2026年1-6月 往来资金的

2026年1-6月往

来累计发生金额

2026年1-6月

偿还累计发生

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公

2026年1-6月 往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 )

上市公司核算

往来资金余额 2026年期初

的会计科目

来、

985.42

41.14

司的关联关系

利息(如

金额

(不含利息)

有)

控股股东、实际控制人 及其附属企业 马鞍山动力传动机械有限责任公司 同受实控人控制 预付款项 0.27 货款 经营性往来

泰迩(齐齐哈尔)科技有限公司 子公司 应收账款 3,359.45 4,284.88 2,574.07 5,070.26 货款 经营性往来

安徽尧泰工程技术有限公司 子公司 预付账款 407.38 407.38 货款 经营性往来

上海曦泰工贸有限公司 子公司 预付账款 7,721.64 24,941.02 15,160.04 17,502.62 货款 经营性往来

7,721.64

601.50 979.92

安徽燊泰智能设备有限公司 子公司 其他应收款 774.88 1,323.73 1,298.67 799.94 资金往来 非经营性往来

泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 子公司 其他应收款 87.24 2,066.89 2,105.16 48.97 资金往来 非经营性往来

泰尔智慧(上海)激光科技有限公司 子公司 其他应收款 14,726.16 3,560.25 6,512.61 11,773.80 资金往来 非经营性往来

泰智维新(上海)数字科技有限公司 子公司 其他应收款 2,079.32 321.00 2,400.32 资金往来 非经营性往来

上市公司的子公司及其

附属企业

资金往来 非经营性往来

970.10

上海曦泰工贸有限公司 子公司 其他应收款 970.10

其他应收款 业绩承诺人补偿

深圳市众迈科技有限公司

的债权 经营性往来

596.00

子公司

上海泰簇工贸有限公司 子公司 其他应收款 295.51 咨询费等 经营性往来

93.58

安徽燊泰智能设备有限公司 子公司 其他应收款 110.24 咨询费等 经营性往来

泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 子公司 其他应收款 181.41 2.00 179.41 咨询费、租赁费等 经营性往来

泰尔(安徽)机器人有限公司 子公司 其他应收款 租赁费等 经营性往来

上海曦泰工贸有限公司 子公司 应收股利 1,000.00 1,000.00 股利 经营性往来

上海泰簇工贸有限公司 子公司 应收股利 4,000.00 3,911.00 89.00 股利 经营性往来

总 计