北京科锐：关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-015
北京科锐配电自动化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）的银行综合授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华申请，公司2024年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过31,000万元，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、具体担保额度预计情况
公司2024年度计划为全资子公司空港科锐、科锐博华的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，本次新增担保额度总额不超过31,000万元，上述各子公司的资产负债率均低于70%。具体情况如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至公告披露日担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 空港科锐 | 100% | 48.32% | 0 | 23,000 | 13.12% | 否 |
| 科锐博华 | 100% | 46.44% | 3,270 | 8,000 | 4.56% | ||
| 合计 | 3,270 | 31,000 | 17.68% | - | |||
三、被担保人基本情况
（一）被担保人空港科锐基本情况
1、空港科锐基本信息
公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K住所：郑州航空港经济综合实验区瑞莲中路10号法定代表人：付小东注册资本：20,000万元公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2016年01月18日经营期限：2016年01月18日至无固定期限经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；气体压缩机械制造；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
空港科锐未被列入失信被执行人名单，且2023年纳税信用等级为B级。
2、被担保人空港科锐最近两年经审计主要财务状况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 460,137,099.68 | 435,184,383.89 |
| 负债总额 | 244,053,557.63 | 210,288,840.50 |
| 其中：短期借款 | 89,111,108.33 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 219,519,430.28 | 198,237,297.89 |
| 净资产 | 216,083,542.05 | 224,895,534.39 |
| 项目 | 2022年1～12月 | 2023年1～12月 |
| 营业收入 | 510,405,943.15 | 441,459,988.35 |
| 利润总额 | 12,087,728.77 | 11,221,037.75 |
| 净利润 | 9,334,725.02 | 8,800,788.84 |
3、与公司关系：空港科锐为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：
（二）被担保人科锐博华基本情况
1、科锐博华基本信息
公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司
统一社会信用代码：911101167214855463
住所：北京市怀柔区北房镇龙云路3号
法定代表人：付小东
注册资本：5,000万元公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：2000年09月15日经营期限：2000年09月15日至2050年09月14日经营范围：普通货运；制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）科锐博华未被列入失信被执行人名单，该公司2023年纳税信用等级为B级。
2、被担保人科锐博华最近两年经审计主要财务状况
单位：元
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |
| 资产总额 | 180,758,104.63 | 120,954,884.77 |
| 负债总额 | 59,739,678.90 | 56,170,504.74 |
| 其中：短期借款 | 10,011,152.78 | 23,020,426.39 |
| 流动负债总额 | 49,914,916.55 | 56,143,672.39 |
| 净资产 | 121,018,425.73 | 64,784,380.03 |
| 项目 | 2022年1～12月 | 2023年1～12月 |
| 营业收入 | 343,483,239.51 | 128,440,967.33 |
| 利润总额 | 17,788,268.15 | 2,237,983.41 |
| 净利润 | 15,522,642.54 | 3,754,224.30 |
3、与公司关系：科锐博华为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。与公司关系结构图如下：
四、担保的主要内容
1、公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。
2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起1年。
五、董事会意见
公司董事会全面了解了公司全资子公司空港科锐、科锐博华的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为：公司为支持全资子公司空港科锐、科锐博华经营发展，为其银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为空港科锐、科锐博华的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证，该事项尚需经公司2023年度股东大会审议通过。
六、监事会意见
监事会认为公司为全资子公司空港科锐、科锐博华提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》
的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2023年度股东大会审议通过。
七、独立董事专门会议意见
独立董事认为全资子公司空港科锐、科锐博华资产状况、资信状况较好，公司为上述子公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项并同意提交董事会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审批后，公司及控股子公司的担保额度总金额为71,500万元，占公司最近一期经审计净资产的40.73%。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为4,470万元（均为公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的
2.55%。不存在逾期担保事项。
九、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日