北京科锐：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京科锐配电自动化股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实际控制人
及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京科锐北方科技发展有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.47 | 0.93 | 0.47 | 0.93 | 租赁费 | 经营性占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州科锐同源电力设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | 0.82 | 0.82 | 50.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 厦门科锐能源服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |
| 郑州空港科锐电力设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,455.07 | - | - | 2,184.37 | 2,270.70 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |
| 杭州平旦科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 200.00 | 6.14 | 356.14 | 150.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |
| 四川科锐锐意电力工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,200.00 | 2,000.00 | 95.45 | 5,595.45 | 1,700.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京科锐能源服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,662.40 | 428.15 | 850.87 | 1,239.67 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | |
| 河南科锐开新电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 932.48 | 711.04 | 551.74 | 1,091.78 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | ||
| 北京科锐屹拓科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.95 | 5.76 | 31.71 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | |||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 持有公司5%以上股东 | 应收账款 | 3.24 | 3.24 | 新产品的技术性能和指标进行检测等 | 经营性占用 | ||||
| 陕西科锐综合能源服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13.49 | 13.49 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | |||
| 河南科锐开新电力有限 | 联营企业 | 合同资产 | 28.50 | 28.50 | 销售商品、提供 | 经营性占用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 公司 | 劳务 | |||||||||
| 北京科锐能源服务有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 23.25 | 23.25 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | ||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 持有公司5%以上股东 | 合同资产 | 9.50 | 9.50 | 新产品的技术性能和指标进行检测等 | 经营性占用 | ||||
| 河南科锐开新电力有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 20.00 | 20.00 | - | 采购商品、接受劳务 | 经营性占用 | |||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 持有公司5%以上股东 | 预付账款 | 120.57 | 65.46 | 55.11 | 新产品的技术性能和指标进行检测等 | 经营性占用 | |||
| 北京科锐能源服务有限 | 联营企业 | 其他应收款 | 59.92 | 29.96 | 89.88 | 应收分红款 | 经营性占用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 公司 | ||||||||||
| 北京科锐屹拓科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13.33 | 10.00 | 23.33 | 应收分红款 | 经营性占用 | |||
| 河南科锐开新电力有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 159.06 | 147.68 | 306.74 | 应收分红款及保证金 | 经营性占用 | |||
| 陕西科锐综合能源服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.17 | 5.00 | 9.17 | 5.00 | 应收分红款 | 经营性占用 | ||
| 总计 | - | - | 13,572.91 | 3,552.01 | 102.41 | 9,657.48 | 7,569.84 | - |
法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩
附件：公告原文