天娱数科：2024年一季度报告
证券代码：002354 证券简称：天娱数科 公告编号：2024-020
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及除独立董事吕平波先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除独立董事吕平波先生以外的其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席公司第六届董事会第十三次会议，亦未委托其他董事代为表决。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 369,821,532.83 | 474,136,065.04 | -22.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,306,635.57 | 10,228,658.75 | 30.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,668,549.83 | -2,693,032.58 | 644.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -35,347,280.07 | 19,657,653.38 | -279.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0080 | 0.0062 | 29.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0080 | 0.0062 | 29.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 0.43% | 0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,073,381,360.19 | 2,023,376,467.48 | 2.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,516,100,519.05 | 1,503,952,254.98 | 0.81% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,139,859.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 152,587.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 23,931.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 666,331.72 | |
| 减：所得税影响额 | 4,222.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,683.78 | |
| 合计 | -1,361,914.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用应收款项融资期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系银行承兑汇票背书转让所致；投资性房地产期末余额较期初余额增加80.60%，主要原因系出租房屋增加所致；短期借款期末余额较期初余额增加3670.38%，主要原因系本期增加银行贷款所致；合同负债期末余额较期初余额增加46.66%，主要原因系本期新增预收合作款暂未结项所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少38.28%，主要原因系本期发放2023年奖金所致；其他流动负债期末余额较期初余额增加91.81%，主要原因系合同负债尚未结项所致；租赁负债期末余额较期初余额增加70.78%，主要原因系本期新增房租所致；营业成本本期较上期减少32.95%，主要原因系公司数字效果流量业务逐步转向高净值业务发展，提高毛利率；财务费用本期较上期增加64.92%，主要原因系上期汇兑损益影响较大；
其他收益本期较上期减少85.78%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；投资收益本期较上期减少132.95%，主要原因系本期合营联营企业投资收益减少所致；信用减值损失本期较上期增加100.71%，主要原因系本期应收账款增加计提减值准备所致；资产处置收益本期较上期减少99.62%，主要原因系上期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；营业外收入本期较上期增加1543.74%，主要原因系本期收到仲裁赔偿所致；所得税费用本期较上期增加56.59%，主要原因系本期数字效果流量业务利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少279.81%，主要原因系本期业务担保授信于3月27日完成，导致当期自有资金占用较大；投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少32.30%，主要原因系上期收回理财及收到分红所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.41%，主要原因系上期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 155,393 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 为新有限公司 | 境外法人 | 2.93 | 48,523,319 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王玉辉 | 境内自然人 | 1.63 | 26,921,702 | 18,880,155 | 质押 | 26,921,702 | |
| 冻结 | 26,921,702 | ||||||
| 潘美红 | 境内自然人 | 1.27 | 20,938,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.24 | 20,474,691 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.70 | 11,508,331 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 朱晔 | 境内自然人 | 0.64 | 10,520,280 | 0 | 质押 | 10,520,280 | |
| 冻结 | 10,520,280 | ||||||
| 梁淑娴 | 境内自然人 | 0.57 | 9,436,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 石波涛 | 境内自然人 | 0.56 | 9,197,616 | 0 | 冻结 | 9,197,616 | |
| 王春竹 | 境内自然人 | 0.48 | 8,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 丁杰 | 境内自然人 | 0.47 | 7,849,386 | 7,849,386 | 质押 | 7,849,386 | |
| 冻结 | 7,849,386 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 为新有限公司 | 48,523,319 | 人民币普通股 | 48,523,319 | ||||
| 潘美红 | 20,938,700 | 人民币普通股 | 20,938,700 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 20,474,691 | 人民币普通股 | 20,474,691 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 11,508,331 | 人民币普通股 | 11,508,331 | ||||
| 朱晔 | 10,520,280 | 人民币普通股 | 10,520,280 | ||||
| 梁淑娴 | 9,436,700 | 人民币普通股 | 9,436,700 | ||||
| 石波涛 | 9,197,616 | 人民币普通股 | 9,197,616 | ||||
| 王玉辉 | 8,041,547 | 人民币普通股 | 8,041,547 | |
| 王春竹 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |
| 朱杰 | 7,551,148 | 人民币普通股 | 7,551,148 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东潘美红通过普通证券账户持有公司股票2,832,500股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,106,200股，合计持有公司股票20,938,700股； 2、股东王春竹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,000,000股，合计持有公司股票8,000,000股； 3、股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票1,877,348股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,673,800股，合计持有公司股票7,551,148股。 | |||
| 备注 | 截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有81,397,855股公司股份，占公司总股本4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，截至目前，公司已处置预留股份24,461,500股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称 （全称） | 本报告期 新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 潘美红 | 新增 | 0 | 0.00% | 20,938,700 | 1.27% |
| 梁淑娴 | 新增 | 0 | 0.00% | 9,436,700 | 0.57% |
| 王春竹 | 新增 | 0 | 0.00% | 8,000,000 | 0.48% |
| 宁波时义股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 6,558,653 | 0.40% |
| 俞习文 | 退出 | 0 | 0.00% | 6,458,400 | 0.39% |
| 雪松国际信托股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 6,150,288 | 0.37% |
| 朱晗飞 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
注：公司2023年度末前10名无限售条件股东中的朱晗飞已不是公司本报告期末的前10名股东或前10名无限售流通股股东，且公司从中国结算提供的股东名册中无法查到其在本报告期末的持股数量。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、全资子公司转让合伙份额
报告期内，公司召开第六届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额的议案》，同意公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司将其在大连天娱数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天娱合伙”）持有的75%合伙份额（对应出资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司通过山西聚为流量运营有限公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称“山西聚为”），为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。截至目前，天娱合伙75%的份额转让已完成了交割，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年1月11日、2024年1月27日和2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司为子公司提供担保及反担保
报告期内，公司召开第六届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意公司为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万的担保及反担保。具体内容详见公司于2024年3月12日和2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 355,891,110.39 | 372,893,759.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 487,347,521.08 | 405,822,911.46 |
| 应收款项融资 | 1,660,927.90 | |
| 预付款项 | 22,917,727.09 | 22,569,538.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,105,425.03 | 37,797,214.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,757,604.73 | 19,303,873.12 |
| 其中：数据资源 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,960,138.50 | 24,907,876.55 |
| 流动资产合计 | 934,979,526.82 | 884,956,101.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 198,533,656.94 | 198,690,584.69 |
| 其他权益工具投资 | 141,940,861.69 | 141,940,861.69 |
| 其他非流动金融资产 | 41,118,242.93 | 41,167,600.00 |
| 投资性房地产 | 15,982,546.13 | 8,849,759.65 |
| 固定资产 | 64,841,802.81 | 73,759,109.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,425,327.44 | 18,031,251.79 |
| 无形资产 | 4,143,585.28 | 4,342,562.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 576,286,061.11 | 576,286,061.11 |
| 长期待摊费用 | 4,624,206.07 | 5,167,964.74 |
| 递延所得税资产 | 7,329,541.07 | 7,008,607.89 |
| 其他非流动资产 | 63,176,001.90 | 63,176,001.90 |
| 非流动资产合计 | 1,138,401,833.37 | 1,138,420,365.92 |
| 资产总计 | 2,073,381,360.19 | 2,023,376,467.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,230,716.80 | 244,821.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 286,099,601.33 | 291,291,078.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 68,806,436.41 | 46,916,895.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,068,901.42 | 37,377,265.57 |
| 应交税费 | 27,851,374.66 | 28,113,000.91 |
| 其他应付款 | 58,072,812.03 | 63,438,105.24 |
| 其中：应付利息 | 9,250.00 | |
| 应付股利 | 7,768,642.48 | 7,768,642.48 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,498,507.32 | 10,471,241.05 |
| 其他流动负债 | 4,106,451.25 | 2,140,887.95 |
| 流动负债合计 | 485,734,801.22 | 479,993,296.00 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,052,143.77 | 6,471,520.29 |
| 长期应付款 | 4,618,000.00 | 4,618,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,444,398.14 | 1,486,740.18 |
| 递延所得税负债 | 4,769,453.45 | 4,807,350.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,883,995.36 | 17,383,610.70 |
| 负债合计 | 507,618,796.58 | 497,376,906.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,654,585,820.00 | 1,654,585,820.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,229,981,768.79 | 7,229,981,768.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -149,006,015.25 | -147,847,643.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,088,595.24 | 49,088,595.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,268,549,649.73 | -7,281,856,285.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,516,100,519.05 | 1,503,952,254.98 |
| 少数股东权益 | 49,662,044.56 | 22,047,305.80 |
| 所有者权益合计 | 1,565,762,563.61 | 1,525,999,560.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,073,381,360.19 | 2,023,376,467.48 |
法定代表人：徐德伟 主管会计工作负责人：黄怡 会计机构负责人：关婷婷
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 369,821,532.83 | 474,136,065.04 |
| 其中：营业收入 | 369,821,532.83 | 474,136,065.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 339,300,026.90 | 474,228,007.15 |
| 其中：营业成本 | 261,778,285.43 | 390,408,166.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 465,421.34 | 424,735.77 |
| 销售费用 | 25,982,122.95 | 27,103,481.94 |
| 管理费用 | 38,036,709.39 | 39,740,379.48 |
| 研发费用 | 13,903,429.68 | 19,019,457.03 |
| 财务费用 | -865,941.89 | -2,468,213.38 |
| 其中：利息费用 | 227,600.51 | 183,115.33 |
| 利息收入 | 936,106.75 | 980,343.74 |
| 加：其他收益 | 318,075.66 | 2,236,754.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,315,345.11 | 7,027,859.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -156,927.75 | 6,668,486.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -49,357.07 | -49,362.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,075,152.34 | -1,033,883.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,490.26 | 11,328,435.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,442,217.33 | 19,417,861.75 |
| 加：营业外收入 | 701,217.04 | 42,659.80 |
| 减：营业外支出 | 34,885.32 | 32,395.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,108,549.05 | 19,428,126.32 |
| 减：所得税费用 | 7,333,891.55 | 4,683,577.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,774,657.50 | 14,744,548.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,774,657.50 | 14,744,548.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,306,635.57 | 10,228,658.75 |
| 2.少数股东损益 | 6,468,021.93 | 4,515,889.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,158,371.50 | -1,305,388.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,158,371.50 | -1,305,388.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,158,371.50 | -1,305,388.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,158,371.50 | -1,305,388.32 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,616,286.00 | 13,439,160.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,148,264.07 | 8,923,270.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,468,021.93 | 4,515,889.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0080 | 0.0062 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0080 | 0.0062 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐德伟 主管会计工作负责人：黄怡 会计机构负责人：关婷婷
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,176,796.44 | 445,933,454.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 122,247.00 | 105,571.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,736,339.24 | 46,814,366.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 674,035,382.68 | 492,853,393.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,828,253.76 | 349,541,870.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,659,339.91 | 65,977,630.49 |
| 支付的各项税费 | 12,095,555.52 | 6,851,358.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,799,513.56 | 50,824,880.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 709,382,662.75 | 473,195,740.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,347,280.07 | 19,657,653.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,109.59 | 15,050,593.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,959,177.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,984,287.14 | 40,065,593.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,091,762.22 | 600,977.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 15,990,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,091,762.22 | 16,590,977.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,892,524.92 | 23,474,616.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,159,051.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 59,159,051.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,104.80 | 60,782.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,506.59 | 925.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,241,949.08 | 5,131,645.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,282,560.47 | 5,193,353.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,717,439.53 | 53,965,697.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536,552.97 | -87,213.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,273,868.59 | 97,010,753.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,144,978.98 | 320,566,999.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,871,110.39 | 417,577,752.56 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2024年04月29日