天娱数科：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实际控制
人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京乾坤翰海资本投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,909.78 | - | 530.00 | 24,379.78 | 非经营性往来 |
| 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 非经营性往来 | ||
| 霍尔果斯洛亚网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 836.41 | - | - | 836.41 | 非经营性往来 | ||
| 山西鹏景科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | - | 1,000.00 | 300.00 | 非经营性往来 | ||
| 聚为数字科技（大连）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63,861.00 | - | 900.00 | 62,961.00 | 非经营性往来 | ||
| 喀什火力网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.39 | - | - | 0.39 | 非经营性往来 | ||
| 山西聚能电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | - | 600.00 | 非经营性往来 | ||
| 北京智竞未来科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 759.58 | 1,000.00 | - | 1,759.58 | 非经营性往来 | ||
| 顶流实验室数字传媒（山西）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,350.00 | 0.15 | - | 1,350.15 | 非经营性往来 | ||
| 山西天使二号科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,734.00 | 1,200.00 | - | 4,934.00 | 非经营性往来 | ||
| 青森酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | - | 300.00 | 非经营性往来 | ||
| 雷尚（香港）股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 236.00 | 312.82 | 28.00 | 520.82 | 非经营性往来 | ||
| 北京智胜万合台球文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | 0.06 | - | 非经营性往来 | ||
| 元容数字科技（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.39 | - | - | 0.39 | 非经营性往来 | ||
| 北京智境云创科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,950.00 | 350.00 | - | 2,300.00 | 非经营性往来 | ||
| 上海凯裔商务服务合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 非经营性往来 | ||
| 北京水工日辰科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,235.78 | 1,000.00 | 500.00 | 1,735.78 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | kool paws | 合营企业 | 其他应收款 | 93.97 | 0.35 | 94.32 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 103,167.36 | 3,863.32 | 2,958.06 | 104,072.62 | - |
主持公司日常经营管理工作的负责人：贺晗 主管会计工作负责人：黄怡 会计机构负责人：关婷婷
附件：公告原文