森源电气：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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其它关联资金往

来

资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算

的会计科目

期初往来资

金余额

报告期往来累计发

生金额（不含利

息）

报告期往来资金的利息（如有）

报告期偿还累计发生额

期末往来资

金余额

往来形成原因 往来性质河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 976.19