森源电气：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表 上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:河南森源电气股份有限公司 金额单位:人民币万元 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 期初占用资金期用累计期 利息) 金的利息(如 有) 报告期偿还累计期末占用资金 发生额 占用形成原因 占用性质

现大股东及其附属企业 丰经营性占用 丰经营性占用

小计

前大股东及其附属企业 非经营性占用 丰经营性占用

小 计

总 计

资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公 期初往来资金余 报告期偿还累计 期末往来资金 往来形成原因 往来性质

发生额

其它关联资金往来 河南葛天生态文化发展有限公司 森源汽车股份有限公司 河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 应收账款 应收账款 597.56 5.09 1.70 2.72 4.02 601.58销售货物、提供劳务及出租 4.41销售货物、提供劳务及出租 5.09销售货物 经营性往来 经营性往来 经营性往来

河南森源集团高强电瓷有限公司 河南森源集团高强电瓷有限公司 郑州森源新能源科技有限公司 关联自然人担任董事的公司 关联自然人担任董事的公司 子公司 预付账款 应收账款 应收账款 918.55 398.42 7.24 399.22 429.56 59.59 1,304.35 256.18 120.81 180.61采购货物、接受劳务 337.19销售货物、提供劳务 1.41销售货物、提供劳务及出租 经营性往来 经营性往来 经营性往来

河南森源互感器制造有限公司 子公司 应收账款 774.69 1,424.59 2,199.28销售货物、提供劳务及出租 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 河南森源中锋智能制造有限公司 河南森源城市环境科技服务有限公司 河南森源开关有限公司 河南森源变压器有限公司 子公司 子公司 子公司 子公司 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 10.,508.23 7.846.10 172.38 14,239.75 11,055.91 9.23 8.39 11,409.71 22,085.85 22.60 4.39 10,154.44销售货物、提供劳务及出租 159.01销售货物、提供劳务及出租 4.00销售货物、提供劳务及出租 销售货物、提劳务及出租 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来

郑州森源新源科技有限公司 河南森源中锋智能制造有限公司 河南森源城市环境科技服务有限公司 子公司 子公司 子公司 其他应收款 其他应收款 其他应收款 13,769.81 2.686.13 91.80 1,916.47 240.39 716.47 368.50 15,686.28借款 2,558.01借款 91.80借款 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来

关联自然人及其控制的法人

其他关联人及其附属企业

总 计 37,777.69 29,789.82 716.47 35,572.40 31,995.11