隆基机械:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  隆基机械(002363)公司公告

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-026

山东隆基机械股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)537,955,639.53530,500,969.141.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,876,474.8115,304,392.74-9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,030,734.9514,594,543.72-17.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)26,823,437.76119,523,906.55-77.56%
基本每股收益(元/股)0.030.04-25.00%
稀释每股收益(元/股)0.030.04-25.00%
加权平均净资产收益率0.65%0.70%-0.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,487,331,705.413,576,295,934.38-2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,147,219,324.472,133,342,849.660.65%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)732,549.72
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)690,724.66
债务重组损益-323,329.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,056,698.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,623.01
减:所得税影响额327,871.20
少数股东权益影响额(税后)2,655.57
合计1,845,739.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(1)应收票据2023年3月31日较2022年12月31日增加1870.00%,主要原因为公司收到的商业承兑及已支付未到期的商业承兑汇票增加所致。

(2)应收款项融资2023年3月31日较2022年12月31日增加37.64%,主要原因为公司收到的银行承兑汇票增加所致。

(3)其他应收款2023年3月31日较2022年12月31日增加63.80%,主要原因为公司出口退税金额增加所致。

(4)其他流动资产2023年3月31日较2022年12月31日降低39.05%,主要原因为公司待抵扣进项税减少所致。

(5)在建工程2023年3月31日较2022年12月31日减少72.14%,主要原因为公司新购入的设备达到使用状态转资所致。

(6)其他非流动资产2023年3月31日较2022年12月31日增加142.63%,主要原因为预付设备款增加所致。

(7)财务费用2023年1-3月较2022年1-3月增加50.43%,主要原因为本期汇兑损失增加所致。

(8)投资收益2023年1-3月较2022年1-3月增加108.38%,主要原因为本期取得银行理财收益增加所致。

(9)信用减值损失2023年1-3月较2022年1-3月减少147.70%,主要原因为本期计提的坏账准备减少所致。

(10)经营活动产生的现金流量净额2023年1-3月较2022年1-3月减少77.56%,主要原因为本期销售商品、提供劳务支付的现金增加所致。

(11)投资活动产生的现金流量净额2023年1-3月较2022年1-3月减少141.10%,主要原因为本期收回投资与投资支付之间的现金差额减少及购建固定资产支付的现金较多所致。

(12)筹资活动产生的现金流量净额2023年1-3月较2022年1-3月减少320.20%,主要原因为本期取得借款与归还债务的现金差额减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,122报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
隆基集团有限公司境内非国有法人41.93%175,771,440.00
李玉华境内自然人0.97%4,077,000.00
徐开东境内自然人0.96%4,007,810.00
唐岩境内自然人0.93%3,900,590.00
胡金克境内自然人0.90%3,784,200.00
陈少龙境内自然人0.51%2,155,730.00
李玉祥境内自然人0.44%1,856,500.00
孙彭丰境内自然人0.39%1,654,180.00
徐小蓉境内自然人0.39%1,647,510.00
张家岳境内自然人0.27%1,120,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
隆基集团有限公司175,771,440.00人民币普通股175,771,440.00
李玉华4,077,000.00人民币普通股4,077,000.00
徐开东4,007,810.00人民币普通股4,007,810.00
唐岩3,900,590.00人民币普通股3,900,590.00
胡金克3,784,200.00人民币普通股3,784,200.00
陈少龙2,155,730.00人民币普通股2,155,730.00
李玉祥1,856,500.00人民币普通股1,856,500.00
孙彭丰1,654,180.00人民币普通股1,654,180.00
徐小蓉1,647,510.00人民币普通股1,647,510.00
张家岳1,120,000.00人民币普通股1,120,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明隆基集团为本公司控股股东;公司实际控制人张海燕女士持有其100%的股权。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东隆基机械股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金848,547,437.45941,899,383.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产150,565,616.44150,864,089.04
衍生金融资产
应收票据5,614,500.00285,000.00
应收账款437,584,945.67446,369,789.07
应收款项融资167,050,071.67121,367,301.99
预付款项744,630.061,232,084.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,978,367.874,870,754.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货779,300,690.28811,367,734.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,276,471.347,016,622.40
流动资产合计2,401,662,730.782,485,272,758.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产967,153,698.68961,873,354.92
在建工程6,753,998.1924,240,743.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,973,247.8460,603,601.33
开发支出
商誉6,981,777.936,981,777.93
长期待摊费用4,087,657.193,865,214.73
递延所得税资产26,874,424.8927,752,583.41
其他非流动资产13,844,169.915,705,900.69
非流动资产合计1,085,668,974.631,091,023,176.16
资产总计3,487,331,705.413,576,295,934.38
流动负债:
短期借款92,075,961.1195,096,708.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据533,599,928.41705,545,893.68
应付账款511,987,777.92443,361,781.64
预收款项
合同负债27,853,216.6724,155,798.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬45,343,934.7548,347,644.48
应交税费5,238,598.537,217,387.07
其他应付款11,574,281.3411,380,903.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,024.7520,024.75
其他流动负债4,604,797.63400,714.58
流动负债合计1,232,298,521.111,335,526,856.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,986,162.754,986,162.75
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,352,413.7815,905,361.86
递延所得税负债30,540,079.4228,603,154.22
其他非流动负债
非流动负债合计50,878,655.9549,494,678.83
负债合计1,283,177,177.061,385,021,535.00
所有者权益:
股本419,160,301.00419,160,301.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,385,627,088.301,385,627,088.30
减:库存股10,128,600.0010,128,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积77,556,476.5677,556,476.56
一般风险准备
未分配利润275,004,058.61261,127,583.80
归属于母公司所有者权益合计2,147,219,324.472,133,342,849.66
少数股东权益56,935,203.8857,931,549.72
所有者权益合计2,204,154,528.352,191,274,399.38
负债和所有者权益总计3,487,331,705.413,576,295,934.38

法定代表人:张海燕 主管会计工作负责人:刘建 会计机构负责人:王德生

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入537,955,639.53530,500,969.14
其中:营业收入537,955,639.53530,500,969.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本523,805,140.65515,123,397.03
其中:营业成本491,729,021.43484,893,214.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,546,560.312,130,731.86
销售费用6,661,135.116,185,763.10
管理费用17,608,045.5317,204,129.39
研发费用3,278,704.263,392,182.96
财务费用1,981,674.011,317,375.14
其中:利息费用1,078,927.79915,148.92
利息收入2,844,336.891,995,760.52
加:其他收益690,724.66605,131.30
投资收益(损失以“-”号填列)1,031,841.84495,184.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-298,472.60-283,191.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-526,056.121,102,936.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)732,549.72
三、营业利润(亏损以“-”填列)15,781,086.3817,297,633.30
加:营业外收入19,640.3618,126.71
减:营业外支出17.35
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)15,800,709.3917,315,760.01
减:所得税费用2,921,438.492,451,718.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,879,270.9014,864,041.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,879,270.9014,864,041.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13,876,474.8115,304,392.74
2.少数股东损益-997,203.91-440,351.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12,879,270.9014,864,041.34
归属于母公司所有者的综合收益总额13,876,474.8115,304,392.74
归属于少数股东的综合收益总额-997,203.91-440,351.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.04
(二)稀释每股收益0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张海燕 主管会计工作负责人:刘建 会计机构负责人:王德生

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金533,157,346.35584,755,471.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,262,889.9028,648,546.16
收到其他与经营活动有关的现金3,195,141.566,206,617.69
经营活动现金流入小计552,615,377.81619,610,634.86
购买商品、接受劳务支付的现金451,042,082.61433,355,998.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金57,176,239.3155,776,757.20
支付的各项税费5,960,102.102,630,437.83
支付其他与经营活动有关的现金11,613,516.038,323,534.62
经营活动现金流出小计525,791,940.05500,086,728.31
经营活动产生的现金流量净额26,823,437.76119,523,906.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.0045,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,355,171.24495,184.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额907,079.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计152,262,250.8845,495,184.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,061,316.6711,921,147.01
投资支付的现金150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计166,061,316.6711,921,147.01
投资活动产生的现金流量净额-13,799,065.7933,574,037.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金62,000,000.0074,446,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计62,000,000.0074,446,470.00
偿还债务支付的现金65,000,000.0074,457,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,078,927.79959,512.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计66,078,927.7975,417,182.62
筹资活动产生的现金流量净额-4,078,927.79-970,712.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,557,424.24-1,659,416.63
五、现金及现金等价物净增加额7,388,019.94150,467,815.22
加:期初现金及现金等价物余额647,466,751.47634,986,671.16
六、期末现金及现金等价物余额654,854,771.41785,454,486.38

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2023年04月27日


附件:公告原文