太极股份：关于“太极转债”赎回结果的公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-054债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司关于“太极转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100.00元，发行总额100,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕694号”文同意，公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

（三）可转债转股期限

根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司可转债转股期为2020年4月27日至2025年10月21日。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为31.61元/股。

2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派

2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增 3.999615股，除权除息日为 2020年7月9日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自 2020年7月9日起生效。

2021年7月3日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派

1.909992元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021年7月12日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的价格自2021年7月12日起生效。

2022年6月30日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派

1.939997元（含税）人民币现金，除权除息日为2022年7月6日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为22.02元/股，调整后的价格自2022年7月6日起生效。

二、本次可转债赎回情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“太极转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发赎回条款的情况

自2023年3月6日至2023年3月24日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（22.02元/股）的130%（即28.63元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“太极转债”的有条件赎回条款。

公司于2023年3月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“太极转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身情况，董事会同意行使“太极转债”的提前赎回权利，公司拟于2023年4月21日提前赎回全部“太极转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

（三）赎回过程

1、“太极转债”于2023年3月24日触发有条件赎回条款。

2、公司已于2023年3月25日至赎回日前在中国证监会指定的信息披露网站上披露了19次“太极转债”赎回实施的提示性公告，告知“太极转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023年4月21日为“太极转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023年4月20日）收市后登记在册的“太极转债”。

4、2023年4月26日为“太极转债”赎回资金到账日，2023年4月28日为赎回款到达“太极转债”持有人资金账户日，“太极转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“太极转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截止2023年4月20日收市后，“太极转债”尚有4,728张未转股，本次赎回数量为4,728张，赎回价格为100.75元/张（含息、含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款476,346.00元。

三、赎回影响

公司本次赎回“太极转债”的面值总额为472,800.00元，占发行总额的

0.0473%，赎回总额为476,346.00元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，

“太极转债”将在深交所摘牌。截至2023年4月20日收市，“太极转债”累计转股45,342,751股，公司总股本因“太极转债”转股累计增加45,342,751股，增强了公司资本实力的同时，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“太极转债”继续流通或交易，“太极转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2023年5月4日起，公司发行的“太极转债”（债券代码：128078）将在深交所摘牌，具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站上公开披露的《关于“太极转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-054）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2023年4月20日）收市后，公司最新的股本情况如下：

注：本次变动前为“太极转债”开始转股前一交易日，即2020年4月24日股本结构。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会2023年4月28日