北方华创：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司单位：人民币万元
-3-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 应收票据 | 14.10 | 14.10 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | |||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 应收账款 | 3,812.69 | 150,020.70 | 142,997.10 | 10,836.29 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | ||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 预付账款 | 404.97 | 1,036.80 | 838.61 | 603.16 | 综合服务 | 经营性往来 | ||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 其他应收款 | 705.27 | 222.99 | 0.18 | 928.08 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 合同资产 | 3,205.00 | 3,205.00 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 其他非流动资产 | 597.05 | 597.05 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | A公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 212.59 | 210.79 | 1.80 | 销售材料 | 经营性往来 | ||
| B公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 16,595.04 | 14,709.72 | 1,885.32 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 4,922.93 | 171,904.27 | 158,756.40 | 18,070.80 |
附件：公告原文