亚厦股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
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| 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联方及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 总计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 2,209.84 | － | － | 1,403.85 | 805.99 | 工程款 | 经营性往来 |
| 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 210.87 | 162.55 | － | 10.44 | 362.97 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 浙江亚厦房产集团有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | － | 100.00 | － | － | 100.00 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 3,000.00 | － | 3,001.67 | 9,998.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,871.61 | 43.69 | － | 2,200.00 | 6,715.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江未来加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,456.10 | － | － | － | 11,456.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,438.93 | 473.29 | － | 40.63 | 3,871.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,921.73 | 627.20 | － | 37.21 | 2,511.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 40.82 | － | － | 1,040.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 697.83 | 648.28 | － | 1.50 | 1,344.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 662.29 | 985.00 | － | － | 1,647.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳亚厦建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 198.45 | 424.51 | － | 247.05 | 375.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,079.50 | 12,953.53 | － | 26,883.50 | 15,149.53 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,193.47 | － | － | 146.82 | 5,046.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.09 | － | － | － | 1,548.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 亚厦科创园发展(绍兴)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 566.38 | 0.64 | － | － | 567.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江亚厦未来建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | － | － | － | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 西咸新区沣亚建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 169.59 | 247.93 | － | 323.93 | 93.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 实际控制方联营企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 27.54 | － | － | － | 27.54 | 工程款 | 经营性往来 |
| 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 本公司独立董事担任董事的企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 400.01 | － | － | 400.01 | － | 工程款 | 经营性往来 | |
| 总计 | － | － | － | 77,652.32 | 19,707.43 | － | 34,696.60 | 62,663.14 | － | － |
注：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。
公司法定代表人：张小明 主管会计工作的负责人： 吕浬 会计机构负责人：吕浬
附件：公告原文