亚厦股份：2024年三季度报告

亚厦股份：2024年三季度报告

查股网  2024-10-31  亚厦股份(002375)公司公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-050

浙江亚厦装饰股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）2,548,902,897.21-18.71%8,311,097,810.23-5.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）107,923,958.14-10.63%253,026,498.081.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,228,143.21-4.86%232,223,127.905.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）——-956,488,290.8813.15%
基本每股收益（元/股）0.08-11.11%0.190.00%
稀释每股收益（元/股）0.08-11.11%0.190.00%
加权平均净资产收益率1.36%-0.18%3.20%0.00%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21,870,650,042.8723,015,548,747.86-4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,969,630,147.927,892,429,326.300.98%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-737,307.38-908,241.22－
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）229,885.9716,453,008.28－
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益917,171.77205,507.26－
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,977,143.0416,773,178.18－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-682,840.91-2,374,393.70－
减：所得税影响额888,128.547,039,112.07－
少数股东权益影响额（税后）120,109.022,306,576.55－
合计4,695,814.9320,803,370.18--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、货币资金期末数较期初数减少45.93%，主要系报告期内公司经营活动为现金净流出所致；

2、应收款项融资期末数较期初数减少86.4%，主要系报告期内银行承兑汇票结算减少所致；

3、预付款项期末数较期初数增加37.71%，主要系报告期内预付工程款增加所致；

4、在建工程期末数较期初数增加39.31%，主要系报告期内在建工程投入增加所致；

5、预收款项较期初减少47.03%，主要系报告期内预收租金减少所致；

6、应付职工薪酬期末数较期初数减少43.63%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致；

7、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少34.7%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款本金和利息，以及一年内到期的租赁合同终止所致；

8、租赁负债期末数较期初数减少52.1%，主要系报告期租赁合同到期终止所致；

9、库存股期末数较期初数增加244.23%，主要系报告期内公司回购股份所致；10、投资收益本期发生额较上年同期发生额增加111.62%，主要系报告期内对联营、合营企业的投资收益增加以及票据贴现终止确认产生的利息支出减少所致；

11、公允价值变动收益本期发生额较上年同期增加112.38%，主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动增加收益所致；

12、信用减值损失本期计提较上年同期计提增加155.08%，主要系报告期内应收账款账龄滚动坏账计提比例增加及应收单项计提增加所致；

13、资产减值损失本期计提较上年同期计提减少69.64%，主要系报告期内单项计提合同资产减少较多，去年计提亏损合同转回所致；

14、资产处置收益本期发生额较上年同期发生额减少132.22%，主要系本期闲置资产处置损失增加所致；

15、营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少63.62%，主要系本期清理无需支付的款项减少所致；

16、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加251.37%，主要系本期罚没支付增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加40.45%，主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少153.91%，主要系报告期内回购库存股现金流出增加，本期收到与筹资相关保证金净流入减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数32,284报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）－
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
亚厦控股有限公司境内非国有法人32.77%439,090,032－质押313,350,000
张杏娟境内自然人12.61%169,016,596－质押78,810,000
丁欣欣境内自然人6.74%90,250,107－质押25,000,000
香港中央结算有限公司境外法人1.71%22,890,667－不适用－
浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划其他1.26%16,920,000－不适用－
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金其他1.02%13,628,285－不适用－
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户其他0.92%12,310,775－不适用－
中意人寿保险有限公司－分红产品2其他0.90%12,095,989－不适用－
丁泽成境内自然人0.90%12,000,0509,000,037不适用－
王文广境内自然人0.77%10,331,280－质押1,952,000
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
亚厦控股有限公司439,090,032人民币普通股439,090,032
张杏娟169,016,596人民币普通股169,016,596
丁欣欣90,250,107人民币普通股90,250,107
香港中央结算有限公司22,890,667人民币普通股22,890,667
浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划16,920,000人民币普通股16,920,000
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金13,628,285人民币普通股13,628,285
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户12,310,775人民币普通股12,310,775
中意人寿保险有限公司－分红产品212,095,989人民币普通股12,095,989
王文广10,331,280人民币普通股10,331,280
丁海富9,987,859人民币普通股9,987,859
上述股东关联关系或一致行动的说明1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份； 2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟； 4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,430,147股，实际合计持439,090,032股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,795,936,289.023,321,365,121.17
结算备付金－－
拆出资金－－
交易性金融资产－－
衍生金融资产－－
应收票据352,394,618.71322,784,452.43
应收账款3,879,889,573.523,909,132,230.02
项目期末余额期初余额
应收款项融资1,162,261.078,548,036.25
预付款项221,756,951.41161,032,677.94
应收保费－－
应收分保账款－－
应收分保合同准备金－－
其他应收款317,277,883.46281,372,104.50
其中：应收利息－－
应收股利－－
买入返售金融资产－－
存货2,569,036,198.342,527,311,066.62
其中：数据资源－－
合同资产8,054,540,712.827,893,541,147.41
持有待售资产－－
一年内到期的非流动资产－－
其他流动资产516,747,331.98416,202,860.80
流动资产合计17,708,741,820.3318,841,289,697.14
非流动资产：
发放贷款和垫款－－
债权投资－－
其他债权投资－－
长期应收款－－
长期股权投资150,511,799.31150,263,648.84
其他权益工具投资－－
其他非流动金融资产65,127,381.2164,955,041.90
投资性房地产944,421,700.00944,421,700.00
固定资产734,383,229.03766,028,479.94
在建工程82,976,218.1959,563,869.05
生产性生物资产－－
油气资产－－
使用权资产36,284,567.6851,127,621.68
无形资产206,343,723.43214,829,577.67
其中：数据资源－－
开发支出－－
其中：数据资源－－
商誉210,357,240.32210,357,240.32
长期待摊费用43,083,577.6553,835,094.89
递延所得税资产502,599,662.20501,894,501.83
其他非流动资产1,185,819,123.521,156,982,274.60
非流动资产合计4,161,908,222.544,174,259,050.72
项目期末余额期初余额
资产总计21,870,650,042.8723,015,548,747.86
流动负债：
短期借款1,424,709,999.701,659,824,694.02
向中央银行借款－－
拆入资金－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
应付票据1,860,423,042.622,186,286,712.47
应付账款8,004,444,344.078,665,878,275.26
预收款项1,660,811.013,135,551.90
合同负债505,694,276.70468,950,567.24
卖出回购金融资产款－－
吸收存款及同业存放－－
代理买卖证券款－－
代理承销证券款－－
应付职工薪酬67,651,973.44120,017,820.94
应交税费114,872,399.60147,732,505.43
其他应付款485,882,074.95521,686,248.60
其中：应付利息－－
应付股利－－
应付手续费及佣金－－
应付分保账款－－
持有待售负债－－
一年内到期的非流动负债23,530,272.6636,033,548.35
其他流动负债989,895,944.91896,943,839.45
流动负债合计13,478,765,139.6614,706,489,763.66
非流动负债：
保险合同准备金－－
长期借款16,816,758.00－
应付债券－－
其中：优先股－－
永续债－－
租赁负债11,000,924.1322,966,042.09
长期应付款－－
长期应付职工薪酬－－
预计负债10,373,884.3010,373,884.30
递延收益742,229.02579,722.21
递延所得税负债79,508,863.1976,602,792.18
其他非流动负债－－
项目期末余额期初余额
非流动负债合计118,442,658.64110,522,440.78
负债合计13,597,207,798.3014,817,012,204.44
所有者权益：
股本1,339,996,498.001,339,996,498.00
其他权益工具－－
其中：优先股－－
永续债－－
资本公积1,895,410,398.091,895,254,033.46
减：库存股211,426,639.2161,419,600.00
其他综合收益25,992,992.9025,992,992.90
专项储备－－
盈余公积418,560,262.12418,560,262.12
一般风险准备－－
未分配利润4,501,096,636.024,274,045,139.82
归属于母公司所有者权益合计7,969,630,147.927,892,429,326.30
少数股东权益303,812,096.65306,107,217.12
所有者权益合计8,273,442,244.578,198,536,543.42
负债和所有者权益总计21,870,650,042.8723,015,548,747.86

法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：吕浬 会计机构负责人：吕浬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,311,097,810.238,822,007,022.65
其中：营业收入8,311,097,810.238,822,007,022.65
利息收入－－
已赚保费－－
手续费及佣金收入－－
二、营业总成本7,960,250,037.088,549,883,864.40
其中：营业成本7,212,544,242.507,742,123,495.15
利息支出－－
手续费及佣金支出－－
退保金－－
赔付支出净额－－
提取保险责任准备金净额－－
保单红利支出－－
分保费用－－
税金及附加33,767,872.6731,526,661.19
销售费用156,570,998.59187,790,821.19
项目本期发生额上期发生额
管理费用220,153,680.72237,956,622.65
研发费用300,338,110.42311,720,578.91
财务费用36,875,132.1838,765,685.31
其中：利息费用37,390,025.3650,057,707.05
利息收入11,517,122.9724,931,707.93
加：其他收益17,050,417.5717,648,209.58
投资收益（损失以“－”号填列）276,279.32-2,376,718.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益248,150.47-1,995,843.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-5,039.10-380,875.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）－－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）172,339.31-1,391,971.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）-175,127,858.34-68,655,766.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）82,563,819.4948,671,126.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）-908,241.222,818,749.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）274,874,529.28268,836,788.15
加：营业外收入137,339.09377,481.05
减：营业外支出2,511,732.79714,829.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）272,500,135.58268,499,439.23
减：所得税费用21,768,757.9719,344,318.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）250,731,377.61249,155,120.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）250,731,377.61249,155,120.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）－－
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）253,026,498.08248,725,355.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,295,120.47429,764.38
六、其他综合收益的税后净额－－
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额－－
（一）不能重分类进损益的其他综合收益－－
1.重新计量设定受益计划变动额－－
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益－－
3.其他权益工具投资公允价值变动－－
4.企业自身信用风险公允价值变动－－
5.其他－－
（二）将重分类进损益的其他综合收益－－
1.权益法下可转损益的其他综合收益－－
2.其他债权投资公允价值变动－－
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额－－
4.其他债权投资信用减值准备－－
5.现金流量套期储备－－
6.外币财务报表折算差额－－
7.其他－－
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额－－
七、综合收益总额250,731,377.61249,155,120.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额253,026,498.08248,725,355.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,295,120.47429,764.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.19
（二）稀释每股收益0.190.19

法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：吕浬 会计机构负责人：吕浬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8,252,429,751.058,455,385,467.25
客户存款和同业存放款项净增加额－－
向中央银行借款净增加额－－
向其他金融机构拆入资金净增加额－－
收到原保险合同保费取得的现金－－
收到再保业务现金净额－－
保户储金及投资款净增加额－－
收取利息、手续费及佣金的现金－－
拆入资金净增加额－－
回购业务资金净增加额－－
项目本期发生额上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额－－
收到的税费返还500,148.17546,508.10
收到其他与经营活动有关的现金439,514,795.19553,677,048.76
经营活动现金流入小计8,692,444,694.419,009,609,024.11
购买商品、接受劳务支付的现金7,739,558,196.728,181,763,324.61
客户贷款及垫款净增加额－－
存放中央银行和同业款项净增加额－－
支付原保险合同赔付款项的现金－－
拆出资金净增加额－－
支付利息、手续费及佣金的现金－－
支付保单红利的现金－－
支付给职工及为职工支付的现金817,330,774.74920,882,738.41
支付的各项税费310,079,224.84274,143,296.57
支付其他与经营活动有关的现金781,964,788.99734,183,318.40
经营活动现金流出小计9,648,932,985.2910,110,972,677.99
经营活动产生的现金流量净额-956,488,290.88-1,101,363,653.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金28,000,000.00－
取得投资收益收到的现金33,167.95－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,085,141.781,206,619.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额－－
收到其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流入小计29,118,309.731,206,619.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,938,312.0531,129,250.41
投资支付的现金28,000,000.00－
质押贷款净增加额－－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－－
支付其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流出小计46,938,312.0531,129,250.41
投资活动产生的现金流量净额-17,820,002.32-29,922,630.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金－－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金－－
取得借款收到的现金1,527,698,066.351,657,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,141,733.85285,052,638.69
筹资活动现金流入小计1,532,839,800.201,943,002,638.69
偿还债务支付的现金1,680,900,000.001,915,311,128.31
项目本期发生额上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,415,855.8467,406,871.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润－－
支付其他与筹资活动有关的现金228,517,433.12133,572,149.53
筹资活动现金流出小计1,972,833,288.962,116,290,148.88
筹资活动产生的现金流量净额-439,993,488.76-173,287,510.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.72259.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,414,301,742.24-1,304,573,535.54
加：期初现金及现金等价物余额2,523,250,273.892,535,234,018.37
六、期末现金及现金等价物余额1,108,948,531.651,230,660,482.83

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会二〇二四年十月三十日


附件：公告原文
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