新北洋：关于新北转债转股价格调整的公告

山东新北洋信息技术股份有限公司关于新北转债转股价格调整的公告

特别提示：

债券代码：128083 债券简称：新北转债调整前转股价格：6.49元/股调整后转股价格：6.34元/股本次转股价格调整生效日期：2024年5月31日

一、转股价格调整依据

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券（债券代码：128083），根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在新北转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整的原因及结果

根据公司2023年度股东大会决议，公司将实施2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本648,471,734股剔除已回购股份16,881,200股后的631,590,534股为基数，向全体股东每10股派1.5000000元人民币现金（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，且权益分派实施后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金分红比例=本次分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10=94,738,580.10元÷648,471,734股*10=1.460951元/10股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利=0.1460951元/股。根据前述方案，新北转债转股价格将调整为6.34元/股【注】，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

【注：根据上述公式，P1＝P0-D=6.49元/股-0.1460951元/股=6.34元/股】

“新北转债”转股期的起止日期为自2020年6月18日至2025年12月12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年5月27日