合众思壮:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-30  合众思壮(002383)公司公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2023-073

北京合众思壮科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)378,353,958.42-16.53%1,369,001,868.37-6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)-16,919,165.91-298.26%-2,657,485.20-115.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-17,376,899.1852.60%-26,224,158.4851.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)343,276,075.10284.84%
基本每股收益(元/股)-0.0229-301.75%-0.0036-115.65%
稀释每股收益(元/股)-0.0229-301.75%-0.0036-115.65%
加权平均净资产收益率-1.22%-0.96%-0.19%-1.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,796,499,581.334,543,435,000.26-16.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,376,554,886.531,368,915,479.760.56%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-237,479.62798,083.87
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,767,408.0617,199,919.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8,644,614.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益294,710.50
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响42,709.102,963,168.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,669.11-914,530.49
减:所得税影响额792,832.854,522,697.06
少数股东权益影响额(税后)6,402.31896,596.50
合计457,733.2723,566,673.28--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(1)货币资金期末较期初减少16,976.72万元,减少比例为36.49%,减少的主要原因系公司偿还借款所致;

(2)应收票据期末较期初增加1,050.72万元,增加比例为122.35%,增加的主要原因系公司收到承兑汇票所致;

(3)预付账款期末较期初减少5,884.81万元,减少比例为58.29%,减少的主要原因系公司预付供应商的货款对应的货物已交付所致;

(4)其他流动资产期末较期初减少55,183.36万元,减少比例为96.55%,减少的主要原因系公司股权处置款回款所致;

(5)开发支出期末较期初增加435.36万元,增加比例为49.91%,增加的主要原因系公司的研发项目未结项所致;

(6)短期借款期末较期初增加58,178.01万元,增加比例为352.97%,增加的主要原因系公司筹措新的借款偿还长期借款所致;

(7)合同负债期末较期初减少6,309.22万元,减少比例为30.39%,减少的主要原因系公司部分项目达到收入确认条件而确认收入所致;

(8)应交税费期末较期初减少2,196.74万元,减少比例为36.92%,减少的主要原因系公司已支付相关税费所致;

(9)其他应付款期末较期初增加38,132.16万元,增加比例为307.10%,增加的主要原因系公司增加股东借款所致;

(10)一年内到期的非流动负债期末较期初减少161,647.13万元,减少比例为97.18%,减少的主要原因系公司归还长期借款所致;

(11)长期应付款期末较期初减少187.50万元,减少比例为100.00%,减少的主要原因系公司偿还应付款所致;

(12)预计负债期末较期初减少632.96万元,减少比例为85.56%,减少的主要原因系公司清偿部分预计负债款所致;

(13)递延收益期末较期初减少1,288.18万元,减少比例为44.06%,减少的主要原因系公司政府补助项目结项所致;

(14)其他综合收益期末较期初增加1,040.08万元,增加比例为49.97%,增加的主要原因系汇率变化所致;

(15)投资收益本期较上年同期减少562.80万元,减少比例为145,504.56%,减少的主要原因系去年同期处置股权产生投资收益所致;

(16)信用减值损失本期较上年同期减少1,809.67万元,减少比例为138.75%,减少的主要原因系公司本期收回大额应收款所致;

(17)资产处置收益本期较上年同期增加86.33万元,增加比例为298.22%,增加的主要原因系公司对资产处置收益增加所致;

(18)营业外收入本期较上年同期减少683.89万元,减少比例为85.31%,减少的主要原因系公司去年同期将无法支付的款项转入营业外收入所致;

(19)所得税费用本期较上年同期减少5,785.81万元,减少比例为148.25%,减少的主要原因系公司当期计提递延所得税所致。

(20)经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加52,899.27万元,增加比例为284.84%,增加的原因主要系本期收到前期销售回款所致;

(21)投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加20,193.81万元,增加比例为321.20%,增加的原因系本期收到前期股权转让款所致;

(22)筹资活动产生的现金流量净额:报告期筹资净流出较上年同期增加69,679.17万元,增加比例为1147.89%,增加的原因系公司偿还借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数49,808报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
郭信平境内自然人22.21%164,448,258123,336,193冻结164,448,258
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司国有法人20.13%149,031,5770质押74,515,788
靳荣伟境内自然人2.29%16,957,245000
张钰桐境内自然人1.49%11,000,048000
香港中央结算有限公司境外法人0.94%6,952,579000
王静涛境内自然人0.90%6,681,100000
中信证券股份有限公司国有法人0.45%3,340,631000
黄晓微境内自然人0.43%3,192,4070冻结3,192,407
赵国良境内自然人0.41%3,057,900000
叶莉境内自然人0.39%2,880,000000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司149,031,577人民币普通股149,031,577
郭信平41,112,065人民币普通股41,112,065
靳荣伟16,957,245人民币普通股16,957,245
张钰桐11,000,048人民币普通股11,000,048
香港中央结算有限公司6,952,579人民币普通股6,952,579
王静涛6,681,100人民币普通股6,681,100
中信证券股份有限公司3,340,631人民币普通股3,340,631
黄晓微3,192,407人民币普通股3,192,407
赵国良3,057,900人民币普通股3,057,900
叶莉2,880,000人民币普通股2,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票2,812,902股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,144,343股,实际合计持有本公司股票16,957,245股;张钰桐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票11,000,048股,实际合计持有本公司股票11,000,048股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

2023年8月29日,公司召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《行政处罚决定书》所述情况,公司对相关各年度财务会计工作进行了核查并结合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对前期会计差错进行了更正。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2023-062)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京合众思壮科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金295,437,991.13465,205,234.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据19,094,896.588,587,729.05
应收账款813,867,493.78752,550,012.25
应收款项融资
预付款项42,106,820.10100,954,887.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款196,129,220.92190,022,745.23
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货548,417,779.27610,894,404.02
合同资产27,353,119.3333,249,584.26
持有待售资产41,121,605.2841,121,605.28
一年内到期的非流动资产5,520,000.00
其他流动资产19,747,793.93571,581,403.41
流动资产合计2,008,796,720.322,774,167,605.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资165,307,128.35171,621,771.08
其他权益工具投资56,987,300.0059,679,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产194,915,719.41193,538,259.65
固定资产160,487,460.85152,441,753.33
在建工程12,718,372.3011,182,090.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产32,691,055.5042,648,998.73
无形资产105,938,425.07120,302,653.07
开发支出13,075,628.688,722,043.77
商誉282,746,799.04281,558,771.92
长期待摊费用10,508,436.9213,467,550.09
递延所得税资产270,151,625.56241,788,609.22
其他非流动资产482,174,909.33472,315,493.86
非流动资产合计1,787,702,861.011,769,267,394.96
资产总计3,796,499,581.334,543,435,000.26
流动负债:
短期借款746,602,595.19164,822,509.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款513,689,831.10495,363,939.65
预收款项957,857.78
合同负债144,544,302.06207,636,484.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬46,200,614.0365,181,266.62
应交税费37,528,359.2159,495,739.04
其他应付款505,492,046.96124,170,484.54
其中:应付利息1,507,661.340.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,830,800.191,663,302,119.29
其他流动负债40,023,526.6241,159,102.70
流动负债合计2,080,912,075.362,822,089,503.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款213,644,320.00198,226,870.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,553,335.9226,803,616.37
长期应付款1,875,000.00
长期应付职工薪酬4,557,805.734,149,423.44
预计负债1,068,032.007,397,662.14
递延收益16,358,240.6929,240,083.76
递延所得税负债5,722,282.725,732,459.61
其他非流动负债
非流动负债合计263,904,017.06273,425,115.32
负债合计2,344,816,092.423,095,514,618.93
所有者权益:
股本740,360,305.00740,360,305.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,960,787,423.422,960,787,423.42
减:库存股
其他综合收益-10,415,374.44-20,816,154.58
专项储备
盈余公积59,301,191.3759,301,191.37
一般风险准备
未分配利润-2,373,478,658.82-2,370,717,285.45
归属于母公司所有者权益合计1,376,554,886.531,368,915,479.76
少数股东权益75,128,602.3879,004,901.57
所有者权益合计1,451,683,488.911,447,920,381.33
负债和所有者权益总计3,796,499,581.334,543,435,000.26

法定代表人:张振伟 主管会计工作负责人:朱兴旺 会计机构负责人:宋川川

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,369,001,868.371,458,335,225.79
其中:营业收入1,369,001,868.371,458,335,225.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,419,584,493.131,429,018,682.57
其中:营业成本890,019,354.50797,196,634.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,206,016.079,210,269.28
销售费用111,815,631.30147,844,051.96
管理费用234,130,684.70280,454,763.30
研发费用90,099,175.51123,641,830.98
财务费用86,313,631.0570,671,132.17
其中:利息费用109,568,825.33148,899,299.81
利息收入20,645,073.2665,233,139.45
加:其他收益24,917,474.3327,915,354.38
投资收益(损失以“-”号填列)-5,624,137.323,867.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,215,545.77-6,077,532.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,054,006.22-13,042,723.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,324,286.971,527,916.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)573,786.40-289,485.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,337,208.1645,431,473.78
加:营业外收入1,178,024.688,016,911.69
减:营业外支出2,347,132.382,951,569.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25,506,315.8650,496,816.31
减:所得税费用-18,830,626.8839,027,478.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,675,688.9811,469,337.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,675,688.9811,469,337.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-2,657,485.2017,051,525.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,018,203.78-5,582,187.62
六、其他综合收益的税后净额10,542,684.731,105,976.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,400,780.14739,598.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益894,019.95
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动894,019.95
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益9,506,760.19739,598.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额9,506,760.19739,598.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额141,904.59366,378.02
七、综合收益总额3,866,995.7512,575,314.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,743,294.9417,791,124.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,876,299.19-5,215,809.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00360.0230
(二)稀释每股收益-0.00360.0230

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张振伟 主管会计工作负责人:朱兴旺 会计机构负责人:宋川川

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,769,542,107.221,513,633,869.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,422,230.0177,671,373.16
收到其他与经营活动有关的现金82,572,055.2678,659,020.05
经营活动现金流入小计1,879,536,392.491,669,964,262.74
购买商品、接受劳务支付的现金843,202,981.111,063,576,446.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金408,023,866.56507,537,218.14
支付的各项税费68,937,512.7695,185,315.86
支付其他与经营活动有关的现金216,095,956.96189,381,894.89
经营活动现金流出小计1,536,260,317.391,855,680,875.45
经营活动产生的现金流量净额343,276,075.10-185,716,612.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,425,000.0013,111,387.06
取得投资收益收到的现金294,710.50884,131.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,171.881,328,010.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额284,584,668.514,165,636.15
收到其他与投资活动有关的现金10,901,157.0767,064,721.83
投资活动现金流入小计298,270,707.9686,553,886.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,462,496.1223,683,739.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33,462,496.1223,683,739.96
投资活动产生的现金流量净额264,808,211.8462,870,146.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,333,333.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,333,333.00
取得借款收到的现金1,149,570,000.00997,717,868.32
收到其他与筹资活动有关的现金72,300,472.63
筹资活动现金流入小计1,149,570,000.001,077,351,673.95
偿还债务支付的现金1,784,362,262.161,012,484,032.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,700,174.35114,595,634.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,001,042.4810,973,775.18
筹资活动现金流出小计1,907,063,478.991,138,053,441.90
筹资活动产生的现金流量净额-757,493,478.99-60,701,767.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543,429.944,757,959.51
五、现金及现金等价物净增加额-148,865,762.11-178,790,274.32
加:期初现金及现金等价物余额413,539,045.89582,780,419.40
六、期末现金及现金等价物余额264,673,283.78403,990,145.08

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会二○二三年十月三十日


附件:公告原文