大北农：半年报财务报表
| 合并资产负债表 |
| 2023年6月30日 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目2023年6月30日2023年1月1日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 4,688,177,128.05 5,770,764,160.00 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 26,653,342.00 49,688,552.00 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 |
| 应收账款 1,602,589,556.26 977,701,388.73 |
| 应收款项融资 69,780,363.71 48,466,000.00 |
| 预付款项 596,098,170.25 413,908,309.26 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 490,001,519.29 499,403,811.89 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 4,057,108,242.50 4,803,087,286.53 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 79,729,446.68 96,014,152.92 |
| 流动资产合计 11,610,137,768.74 12,659,033,661.33 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 77,600,596.57 77,204,167.40 |
| 长期股权投资 2,071,950,407.41 2,231,798,933.31 |
| 其他权益工具投资 219,403,465.87 229,103,465.87 |
| 其他非流动金融资产 40,000,000.00 80,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 10,531,200,501.41 10,472,796,833.77 |
| 在建工程 237,496,381.34 469,780,581.31 |
| 生产性生物资产 498,621,866.48 514,274,879.01 |
| 油气资产 |
| 使用权资产 696,354,489.89 711,967,770.46 |
| 无形资产 1,635,290,011.90 1,630,157,589.39 |
| 开发支出 506,049,128.02 463,413,399.30 |
| 商誉 630,679,454.96 564,536,102.89 |
| 长期待摊费用 68,480,774.96 72,097,851.71 |
| 递延所得税资产 286,521,283.19 268,213,074.02 |
| 其他非流动资产 920,120,179.79 789,823,770.78 |
| 非流动资产合计 18,419,768,541.79 18,575,168,419.22 |
| 资产总计 30,029,906,310.53 31,234,202,080.55 |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 合并资产负债表（续） |
| 2023年6月30日 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目2023年6月30日2023年1月1日 |
| 流动负债： |
| 短期借款 7,162,359,070.14 6,441,871,005.59 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 164,246,447.27 156,541,186.43 |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 12,584,439.30 40,401,879.94 |
| 应付账款 2,457,328,229.37 3,181,809,676.39 |
| 预收款项 |
| 合同负债 993,072,088.36 779,605,284.22 |
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 327,105,626.70 447,705,974.17 |
| 应交税费 55,649,893.35 102,537,417.59 |
| 其他应付款 1,082,972,058.82 1,066,776,766.39 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 1,455,607,544.28 1,302,882,537.36 |
| 其他流动负债 12,831,643.00 42,948,436.69 |
| 流动负债合计 13,723,757,040.59 13,563,080,164.77 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 2,912,280,852.75 2,881,134,966.65 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 |
| 租赁负债 437,978,183.84 460,030,756.86 |
| 长期应付款 673,562,864.83 794,513,590.76 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 116,500,913.96 59,701,195.04 |
| 递延收益 313,013,312.00 399,049,106.50 |
| 递延所得税负债 53,662,686.09 55,266,768.17 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 4,506,998,813.47 4,649,696,383.98 |
| 负债合计 18,230,755,854.06 18,212,776,548.75 |
| 所有者权益： |
| 股本 4,137,906,853.00 4,140,741,853.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 |
| 资本公积 1,313,712,697.94 1,283,116,209.06 |
| 减：库存股 198,879,299.50 210,304,349.50 |
| 其他综合收益 -74,810,824.23 -66,639,891.00 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 684,508,677.21 684,508,677.21 |
| 未分配利润 3,954,715,486.59 4,935,648,586.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 9,817,153,591.01 10,767,071,085.60 |
| 少数股东权益 1,981,996,865.46 2,254,354,446.20 |
| 所有者权益合计 11,799,150,456.47 13,021,425,531.80 |
| 负债和所有者权益总计 30,029,906,310.53 31,234,202,080.55 |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 母公司资产负债表 |
| 2023年6月30日 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 4,073,312.23 4,706,616.60 |
| 流动资产合计 3,479,580,963.02 3,714,908,424.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 8,805,507,808.06 8,654,235,845.69 |
| 其他权益工具投资 146,443,498.11 156,143,498.11 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 1,175,837,351.31 1,184,722,437.77 |
| 在建工程 32,389,035.17 17,697,351.20 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 |
| 使用权资产 26,908,510.00 29,175,454.30 |
| 无形资产 524,168,853.05 529,534,478.53 |
| 开发支出 |
| 商誉 |
| 长期待摊费用 7,568,276.65 5,957,013.32 |
| 递延所得税资产 131,207,887.65 110,763,312.85 |
| 其他非流动资产 684,581,741.00 674,372,947.00 |
| 非流动资产合计 11,534,612,961.00 11,362,602,338.77 |
| 资产总计 15,014,193,924.02 15,077,510,763.46 |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 母公司资产负债表（续） |
| 2023年6月30日 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目2023年6月30日2023年1月1日 |
| 流动负债： |
| 短期借款 1,405,212,491.54 1,248,203,772.44 |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 73,250,648.55 216,218,551.23 |
| 应付账款 179,315,501.07 273,582,856.77 |
| 预收款项 |
| 合同负债 254,548,005.08 192,664,494.18 |
| 应付职工薪酬 35,519,667.99 56,776,607.56 |
| 应交税费 998,270.20 3,075,897.50 |
| 其他应付款 3,427,083,945.84 3,183,690,205.66 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 119,288,011.70 115,855,481.60 |
| 其他流动负债 1,621,460.85 1,275,924.10 |
| 流动负债合计 5,496,838,002.82 5,291,343,791.04 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 573,758,651.90 629,227,051.90 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 租赁负债 4,451,932.19 15,185,465.35 |
| 预计负债 98,137,138.00 42,499,138.00 |
| 递延收益 123,719,572.28 193,612,759.68 |
| 递延所得税负债 10,981,276.35 12,776,318.14 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 811,048,570.72 893,300,733.07 |
| 负债合计 6,307,886,573.54 6,184,644,524.11 |
| 所有者权益： |
| 股本 4,137,906,853.00 4,140,741,853.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 |
| 资本公积 1,649,104,133.93 1,641,393,059.59 |
| 减：库存股 198,879,299.50 210,304,349.50 |
| 其他综合收益 -70,295,000.00 -62,050,000.00 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 684,508,677.21 684,508,677.21 |
| 未分配利润 2,503,961,985.84 2,698,576,999.05 |
| 所有者权益合计 8,706,307,350.48 8,892,866,239.35 |
| 负债和所有者权益总计 15,014,193,924.02 15,077,510,763.46 |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 合并利润表 |
| 2023年1-6月 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目本期发生额上期发生额 |
| 一、营业总收入 15,666,521,602.95 13,393,129,252.13 |
| 其中：营业收入 15,666,521,602.95 13,393,129,252.13 |
| 二、营业总成本 16,264,454,653.02 14,002,379,318.50 |
| 其中：营业成本 14,310,996,621.23 12,098,659,474.89 |
| 税金及附加 41,557,503.51 30,884,273.65 |
| 销售费用 586,784,056.26 529,682,334.78 |
| 管理费用 767,500,629.65 901,066,332.69 |
| 研发费用 323,627,759.92 252,513,788.21 |
| 财务费用 233,988,082.45 189,573,114.28 |
| 其中：利息费用 270,305,548.11 217,811,430.85 |
| 利息收入 39,950,317.05 32,078,039.22 |
| 加：其他收益 91,610,691.95 59,753,735.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） -175,536,376.93 -24,553,444.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -188,370,420.80 -64,779,312.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,740,470.84 -4,338,690.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） -92,405,454.14 -40,071,765.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） -173,986,335.46 35,035,339.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,308,077.87 21,170,762.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -946,682,917.62 -562,254,128.53 |
| 加：营业外收入 25,277,475.77 28,105,923.36 |
| 减：营业外支出 81,596,777.98 38,342,376.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,003,002,219.83 -572,490,581.69 |
| 减：所得税费用 38,666,177.76 37,392,817.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,041,668,397.59 -609,883,399.55 |
| （一）按经营持续性分类 -1,041,668,397.59 -609,883,399.55 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -1,041,668,397.59 -609,883,399.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 -1,041,668,397.59 -609,883,399.55 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 -774,039,957.59 -510,514,116.97 |
| 2.少数股东损益 -267,628,440.00 -99,369,282.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 -8,128,468.44 -36,328,709.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,170,933.23 -36,342,286.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -8,245,000.00 -36,762,500.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 -8,245,000.00 -36,762,500.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 74,066.77 420,213.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 74,066.77 420,213.06 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 42,464.79 13,577.41 |
| 七、综合收益总额 -1,049,796,866.03 -646,212,109.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 -782,210,890.82 -546,856,403.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 -267,585,975.21 -99,355,705.17 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 -0.19 -0.13 |
| （二）稀释每股收益 -0.19 -0.13 |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 母公司利润表 |
| 2023年1-6月 |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 |
| 项 目本期发生额上期发生额 |
| 一、营业收入 607,458,997.07 513,839,784.45 |
| 减：营业成本 379,656,851.52 358,457,826.16 |
| 税金及附加 8,729,471.82 1,857,967.27 |
| 销售费用 10,696,907.03 879,338.83 |
| 管理费用 182,478,283.71 265,631,265.49 |
| 研发费用 60,316,991.43 34,760,811.53 |
| 财务费用 13,226,056.08 6,121,687.01 |
| 其中：利息费用 49,325,751.86 37,366,978.97 |
| 利息收入 36,149,666.93 31,439,216.41 |
| 加：其他收益 12,906,088.44 1,246,806.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） 136,384,642.96 457,943,135.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -26,933,534.83 -20,592,547.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） -50,264,975.72 -1,018,266.11 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） -252,434.53 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,127,756.63 304,302,564.67 |
| 加：营业外收入 106,309.08 7,182.73 |
| 减：营业外支出 59,738,284.86 15,275,000.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,504,219.15 289,034,747.03 |
| 减：所得税费用 -20,782,348.59 773,752.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,278,129.44 288,260,994.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,278,129.44 288,260,994.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 -8,245,000.00 -36,762,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -8,245,000.00 -36,762,500.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 -8,245,000.00 -36,762,500.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 4,033,129.44 251,498,494.84 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 12,924,141.65 11,631,128.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额99,915.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金45,682,985.75 39,696,833.98 | |
| 投资活动现金流入小计223,159,994.12 80,956,269.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金506,423,281.24 943,109,462.09 | |
| 投资支付的现金203,677,107.55 1,431,543,833.44 | |
| 质押贷款净增加额 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,234,390.35 198,183,249.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金18,585,436.63 40,958,707.94 | |
| 投资活动现金流出小计812,920,215.77 2,613,795,252.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额-589,760,221.65 -2,532,838,983.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金151,769,300.00 25,043,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金151,769,300.00 25,043,000.00 | |
| 取得借款收到的现金4,615,079,070.29 3,836,895,881.85 | |
| 发行债券收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金830,421,688.85 1,194,824,888.80 | |
| 筹资活动现金流入小计5,597,270,059.14 5,056,763,770.65 | |
| 偿还债务支付的现金3,535,715,605.79 2,325,181,181.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金501,600,157.66 243,274,884.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润291,764,442.65 50,422,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金1,342,996,102.78 633,019,894.23 | |
| 筹资活动现金流出小计5,380,311,866.23 3,201,475,960.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额216,958,192.91 1,855,287,810.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221,130.34 53,525.47
| 五、现金及现金等价物净增加额-1,028,865,602.56 -1,325,646,299.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额5,632,015,098.63 5,726,704,437.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额4,603,149,496.07 4,401,058,137.93 |
合并现金流量表
| 合并现金流量表 |
| 2023年1-6月 |
法定代表人： 邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
| 母公司现金流量表 | |
| 2023年1-6月 | |
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | |
| 项 目本期发生额上期发生额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 650,009,969.33 634,323,199.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |
| 向中央银行借款净增加额 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |
| 收到再保险业务现金净额 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |
| 拆入资金净增加额 | |
| 回购业务资金净增加额 | |
| 收到的税费返还 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 8,357,346,271.55 3,953,737,034.77 | |
| 经营活动现金流入小计 9,007,356,240.88 4,588,060,234.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 412,344,405.87 353,095,426.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |
| 支付保单红利的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 149,972,803.93 131,060,943.93 | |
| 支付的各项税费 10,660,378.69 23,706,352.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 8,363,766,140.03 2,449,048,439.94 | |
| 经营活动现金流出小计 8,936,743,728.52 2,956,911,163.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 70,612,512.36 1,631,149,071.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 33,616,287.13 149,189,891.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 194,484,660.11 465,377,929.85 | |
| 53,560.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 268,154,507.24 814,567,821.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,567,396.04 303,834,921.34 | |
| 投资支付的现金 194,254,766.65 2,149,454,430.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 286,822,162.69 2,653,289,351.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 -18,667,655.45 -1,838,721,529.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | |
| 取得借款收到的现金 977,901,540.19 969,380,836.68 | |
| 发行债券收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 977,901,540.19 969,380,836.68 | |
| 偿还债务支付的现金 1,019,575,436.68 678,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,573,192.62 53,552,422.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 25,009,858.02 11,803,439.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 1,293,158,487.32 743,355,861.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 -315,256,947.13 226,024,974.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 -263,312,090.22 18,452,516.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 1,868,016,452.08 1,716,090,919.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 1,604,704,361.86 1,734,543,435.60 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 |
| 合并股东权益变动表 | ||||||||||
| 2023年1-6月 | ||||||||||
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,140,741,853.00 1,283,116,209.06 210,304,349.50 -66,639,891.00 684,510,694.82 4,934,659,815.61 10,766,084,331.99 2,253,936,836.23 13,020,021,168.22 加：会计政策变更-2,017.61 988,771.22 986,753.61 417,609.97 1,404,363.58 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额4,140,741,853.00 1,283,116,209.06 210,304,349.50 -66,639,891.00 684,508,677.21 4,935,648,586.83 10,767,071,085.60 2,254,354,446.20 13,021,425,531.80 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-2,835,000.00 30,596,488.88 -11,425,050.00 -8,170,933.23 -980,933,100.24 -949,917,494.59 -272,357,580.74 -1,222,275,075.33 （一）综合收益总额-8,170,933.23 -774,039,957.59 -782,210,890.82 -267,585,975.21 -1,049,796,866.03 （二）所有者投入和减少资本-2,835,000.00 11,929,579.40 -11,425,050.00 20,519,629.40 -90,242,905.53 -69,723,276.13 1.所有者投入的普通股-2,835,000.00 -8,590,050.00 -11,425,050.00 -90,242,905.53 -90,242,905.53 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额16,301,124.34 16,301,124.34 16,301,124.34 4.其他4,218,505.06 4,218,505.06 4,218,505.06 （三）利润分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 85,471,300.00 -121,421,842.65 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 85,471,300.00 -121,421,842.65 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他18,666,909.48 18,666,909.48 18,666,909.48 四、本期期末余额4,137,906,853.00 1,313,712,697.94 198,879,299.50 -74,810,824.23 684,508,677.21 3,954,715,486.59 9,817,153,591.01 1,981,996,865.46 11,799,150,456.47 | ||||||||||
| 项 目 | 2023年半年度 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 | ||||||||||
| 合并股东权益变动表 | ||||||||||
| 2023年1-6月 | ||||||||||
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,141,281,853.00 1,335,132,924.55 344,956,454.49 37,795,578.05 661,540,189.57 4,906,385,529.89 10,737,179,620.57 1,968,927,728.37 12,706,107,348.94 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额4,141,281,853.00 1,335,132,924.55 344,956,454.49 37,795,578.05 661,540,189.57 4,906,385,529.89 10,737,179,620.57 1,968,927,728.37 12,706,107,348.94 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）28,622,768.12 -36,342,286.94 -510,514,116.97 -518,233,635.79 -91,360,185.96 -609,593,821.75 （一）综合收益总额-36,342,286.94 -510,514,116.97 -546,856,403.91 -99,355,705.17 -646,212,109.08 （二）所有者投入和减少资本31,928,823.85 31,928,823.85 58,568,519.21 90,497,343.06 1.所有者投入的普通股58,568,519.21 58,568,519.21 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额110,308,747.13 110,308,747.13 110,308,747.13 4.其他-78,379,923.28 -78,379,923.28 -78,379,923.28 （三）利润分配-50,573,000.00 -50,573,000.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配-50,573,000.00 -50,573,000.00 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他-3,306,055.73 -3,306,055.73 -3,306,055.73 四、本期期末余额4,141,281,853.00 1,363,755,692.67 344,956,454.49 1,453,291.11 661,540,189.57 4,395,871,412.92 10,218,945,984.78 1,877,567,542.41 12,096,513,527.19 | ||||||||||
| 项 目 | 2022年半年度 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣 | ||||||||||
| 母公司股东权益变动表 | |||||||||
| 2023年1-6月 | |||||||||
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,140,741,853.00 1,641,393,059.59 210,304,349.50 -62,050,000.00 684,510,694.82 2,698,595,157.54 8,892,886,415.45 加：会计政策变更-2,017.61 -18,158.49 -20,176.10 前期差错更正 其他二、本年年初余额4,140,741,853.00 1,641,393,059.59 210,304,349.50 -62,050,000.00 684,508,677.21 2,698,576,999.05 8,892,866,239.35 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-2,835,000.00 7,711,074.34 -11,425,050.00 -8,245,000.00 -194,615,013.21 -186,558,888.87 （一）综合收益总额-8,245,000.00 12,278,129.44 4,033,129.44 （二）股东投入和减少资本-2,835,000.00 7,711,074.34 -11,425,050.00 16,301,124.34 1.所有者投入的普通股-2,835,000.00 -8,590,050.00 -11,425,050.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额16,301,124.34 16,301,124.34 4.其他 （三）利润分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配-206,893,142.65 -206,893,142.65 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他四、本期期末余额4,137,906,853.00 1,649,104,133.93 198,879,299.50 -70,295,000.00 684,508,677.21 2,503,961,985.84 8,706,307,350.48 | |||||||||
| 项 目 | 2023年半年度 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 | |||||||||
| 母公司股东权益变动表 | |||||||||
| 2023年1-6月 | |||||||||
| 编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元一、上年年末余额4,141,281,853.00 1,512,112,338.09 344,956,454.49 43,180,000.00 661,540,189.57 2,492,925,372.47 8,506,083,298.64 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额4,141,281,853.00 1,512,112,338.09 344,956,454.49 43,180,000.00 661,540,189.57 2,492,925,372.47 8,506,083,298.64 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）106,944,466.63 -36,762,500.00 287,196,232.66 357,378,199.29 （一）综合收益总额-36,762,500.00 288,260,994.84 251,498,494.84 （二）股东投入和减少资本110,308,747.13 110,308,747.13 1.所有者投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额110,308,747.13 110,308,747.13 4.其他 （三）利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他-3,364,280.50 -1,064,762.18 -4,429,042.68 四、本期期末余额4,141,281,853.00 1,619,056,804.72 344,956,454.49 6,417,500.00 661,540,189.57 2,780,121,605.13 8,863,461,497.93 | |||||||||
| 项 目 | 2022年半年度 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人： 姜晗 会计机构负责人：张欣 | |||||||||
附件：公告原文