维信诺：关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-061

维信诺科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

特别提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，本次担保对象维信诺（固安）显示科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2023年4月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“维信诺显示”）、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司提供总额度不超过人民币173亿元的担保。担保额度有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司全资子公司维信诺显示因生产经营的需要，于2023年5月25日与中国银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“中国银行”）签署了《授信额度协议》，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

向中国银行申请人民币2.5亿元的授信额度，授信额度的使用期限为自本协议生效之日起至2024年4月16日止，公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并与中国银行签署了《最高额保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。维信诺显示未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对维信诺显示的担保余额为1.69亿元，本次担保后公司对维信诺显示的担保余额为2.5亿元（其中占用2023年担保额度预计的余额为2.5亿元），本次担保后维信诺显示2023年度可用担保额度剩余1.5亿元。

三、被担保人基本情况

1．公司名称：维信诺（固安）显示科技有限公司2．统一社会信用代码：91131022MA09XM208M3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园40号楼北侧第二层（科技大道北侧，规划三路西侧）5．法定代表人：张齐6．注册资本：1,000万元人民币7．成立日期：2018年03月30日8．经营范围：技术推广服务；研发、设计、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务；广告设计、代理、制作、发布；承办展览展示；会务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9．主要财务数据：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年一季度财务数据未经审计

10．维信诺显示为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。

四、《授信额度协议》的主要内容

甲方：维信诺（固安）显示科技有限公司乙方：中国银行股份有限公司廊坊分行第一条 业务范围乙方根据本协议向甲方提供授信额度，在符合本协议及相关单项协议约定的前提条件下甲方可向乙方申请循环、调剂或一次性使用，用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务（统称“单项授信业务”）。第二条 授信额度的种类及金额乙方同意向甲方提供授信额度人民币贰亿伍仟万元整。具体种类及金额如下：

1、贷款额度壹亿元整。其中：流动资金贷款额度人民币壹亿元整；

2、贸易融资额度人民币壹亿伍仟万元整。

第三条 授信额度的使用

1、在本协议约定的授信额度使用期限内，甲方可以在不超过本协议约定的各单项授信业务的额度范围内按照以下方式使用相应额度：

（1）循环使用。具体包括的额度种类为：贸易融资额度人民币壹亿伍仟万元整。

（2）一次性使用。具体包括的额度种类为：流动资金贷款额度人民币壹亿元整。

2、截至本协议生效日，基于此前有效的《授信额度协议》或类似协议及其单项协议，甲方在乙方已发生的授信余额，视为在本协议项下发生的授信，占用本协议项下授信额度。

第四条 授信额度的使用期限

本协议第二条确定的授信额度的使用期限为自本协议生效之日起至2024年4月16日止。

第五条 担保

对于依据本协议和单项协议发生的甲方对乙方的债务，双方同意采用以下方式进行担保：

由维信诺科技股份有限公司提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。

第六条 协议生效

本协议自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

五、《最高额保证合同》的主要内容

保证人: 维信诺科技股份有限公司

债权人: 中国银行股份有限公司廊坊分行

第一条 主合同

本合同之主合同为债权人与债务人维信诺（固安）显示科技有限公司之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

第二条 主债权及其发生期间

除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：

自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

第三条 被担保最高债权额

1、本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰亿伍仟万元整。

2、在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

第四条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第五条 保证期间本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

第六条 合同生效本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

六、董事会意见

公司为下属控股公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的日常经营需要。维信诺显示为公司直接持股100%的全资子公司，虽然维信诺显示未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,776,714.33万元，占公司2022年经审计净资产的比例为151.73%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为934,072.15万元，占公司2022年经审计净资产的比例为79.77%，对子公司担保为842,642.18万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

1．《授信额度协议》；

2．《最高额保证合同》；

3．第六届董事会第三十次会议决议；

4．2022年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日