新亚制程：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 公司原控股股东及其附属企业 | 深圳市新力达电子集团有限公司及其关联方 | 原控股股东 | 应收账款、其他应收款 | 52,012.82 | 28,000.00 | 731.90 | 80,744.72 | 0 | 公司原实际控制人及其关联方用于偿还债务及日常经营 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 52,012.82 | 28,000.00 | 731.90 | 80,744.72 | 0 | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 52,012.82 | 28,000.00 | 731.90 | 80,744.72 | 0 | - | |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新亚达（香港）有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,526.42 | 67.08 | 6.84 | 2,586.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 重庆新爵电子有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6.26 | 71.86 | 71.75 | 6.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市好顺半导体科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | -1,516.26 | 19,383.24 | 17,866.98 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市旭富达电子有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | -394.90 | 4,593.55 | 4,075.00 | 123.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市新亚新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 12,492.72 | 14,724.11 | 26,712.00 | 504.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市库泰克电子材料技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.45 | 1.43 | 1.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 惠州新力达电子科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,694.19 | 138.70 | 11.09 | 1,821.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市亚美斯通电子有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | -28,748.17 | 60,157.49 | 31,409.32 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 亚美斯通电子（香港）有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 61.65 | 61.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海市新邦电子有限公司本部 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 508.54 | -0.65 | 507.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 惠州市新亚惠通电子有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 14.69 | 188.32 | 180.00 | 23.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市新亚兴达电子有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 14.00 | 0.84 | 14.62 | 0.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中山新力信电子有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 78.96 | 8.15 | 87.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1.23 | 1.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市亚美斯通商业保理有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 85,080.45 | 608.13 | 80,934.67 | 4,753.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海新亚中宁新能源有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 44,037.98 | 11,410.00 | 32,627.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.55 | 0.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 71,820.23 | 143,980.78 | 0.00 | 172,692.27 | 43,108.72 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 123,833.05 | 171,980.78 | 731.90 | 253,436.99 | 43,108.72 | - | - |
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
| 控股股东或其他关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2023年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（2023年半年度）（万元） | 报告期偿还总金额（2023年半年度） （万元） | 期末余额（2023年6月30日）（万元） | 截至半年报披露日余额（万元） | 预计偿 还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 新力达集团（原控股股东）及其关联方 | 2019-2023 | 公司原实际控制人及其关联方用于偿还债务及日常经营 | 52,012.82 | 28,000.00 | 80,012.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 52,012.82 | 28,000.00 | 80,012.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 报告期内相关资金往来事项系原实际控制人徐琦女士及其关联方的非经营性资金往来相关事项导致，截止报告期末，原实际控制人及其关联方非经营性往来资金已全额偿还，报告期共归还期间相关资金占用利息2916.69万元（其中2023年的利息为731.90万元）。针对原实际控制人及其关联方的非经营性资金往来相关事项，公司已于2023年5月30日收到中国证监会《立案告知书》(编号：证监立案字0062023007号)，于2023年8月8日收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2023〕14号），具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。除追还往来资金外，公司将在公司治理、制度建设及操作流程的风险控制节点进行持续、有效地整改，具体整改措施请详见2023年半年度报告“第六节 重要事项之九、处罚及整改情况”。 | |||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | |||||||||
附件：公告原文