北京利尔：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息 （如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息 （如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际 | 北京易耐尔信息技术有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 服务费 | 经营性往来 |
控制人及其附属企业
| 控制人及其附属企业 | 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 300.00 | 300.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 807,600.00 | 807,600.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||||
| 苏州易秩创序材料科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 43,000.00 | 43,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 34,933.68 | 25,159.86 | 9,773.82 | 应收代扣代缴款 | 经营性往来 | |||
| 义马瑞辉新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 690,395.94 | 2,778,560.92 | 2,509,825.82 | 959,131.04 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 义马瑞能化工有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 25,343.05 | 138,594.30 | 158,594.30 | 5,343.05 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 洛阳盛曼特新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7,341,900.00 | 4,000,000.00 | 3,341,900.00 | 销售土地 | 经营性往来 | |||
| 苏州盛曼特新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 215,822.10 | 2,811,550.00 | 2,811,550.00 | 215,822.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 966,794.77 | 13,921,205.22 | 10,355,729.98 | 4,532,270.01 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 洛阳利尔功能材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20,941,313.88 | 134,283,349.78 | 142,317,700.88 | 12,906,962.78 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 越南利尔高温材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45,748,783.71 | 75,297,432.72 | 22,777,786.04 | 98,268,430.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 55,815,886.53 | 62,910,619.05 | 69,221,139.10 | 49,505,366.48 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 日照利尔高温新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,396,477.00 | 2,982,865.68 | 1,834,121.02 | 4,545,221.66 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,564,493.61 | 22,766,068.51 | 24,810,631.23 | 3,519,930.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 日照瑞华新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 53,879.00 | 10,229,894.96 | 10,229,894.96 | 53,879.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西峡县东山矿业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,587,672.00 | 2,483,502.30 | 2,997,639.78 | 1,073,534.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,029,162.16 | 11,301,079.76 | 13,484,369.27 | 845,872.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 武汉威林科技股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,478,145.58 | 1,205,161.65 | 2,953,725.41 | 729,581.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海利尔耐火材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 351,421.00 | 921,728.83 | 883,988.83 | 389,161.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海宝化国立化工技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 343,541.76 | 170,870.30 | 514,412.06 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 秦皇岛市首耐新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12,830,392.92 | 301,968.37 | 12,528,424.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
- 3 -日照瑞华新材料科技有限公司
| 日照瑞华新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 14,866,247.37 | 14,866,247.37 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 156,712,281.14 | 20,000,000.00 | 176,712,281.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 洛阳利尔功能材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119,168,926.94 | 141,000,000.00 | 35,924,888.90 | 224,244,038.04 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 日照利尔高温新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110,309,230.77 | 14,000,000.00 | -3,000,000.00 | 127,309,230.77 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 西峡县东山矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,418.19 | 93,418.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 海南利尔智慧供应链科技有限公司司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 525,594,633.27 | 537,249,213.83 | 334,737,853.79 | 728,105,993.31 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 陈东明 | 监事 | 其他应收款 | 4,256.00 | 4,256.00 | 差旅费 | 经营性往来 | |||
| 高耸 | 董事 | 其他应收款 | 83,951.98 | 83,951.98 | 差旅费 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,601,446.17 | 1,601,446.17 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,689,654.15 | 1,689,654.15 | ||||||||
| 总计 | 528,251,082.19 | 551,170,419.05 | 345,093,583.77 | 734,327,917.47 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文